ASKİ Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:725 14.07.2020 K A R A R ASKİ Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.07.2020 gün ve 124 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.07.2020 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; HUKUKİ VE İDARİ STATÜ: A- KURULUŞ: Ankara Sular İdaresi 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a 3305 sayılı Kanun’la eklenen Ek Madde 5 ve Bakanlar Kurulu’nun 11.03.1987 tarih ve 87/11594 sayılı Kararı’nın 1. maddesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak kurulmuş müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olduğu, B- İDARE ABONE HİZMETLERİ: Ankara’nın su ihtiyacını yeraltı ve yerüstü kaynaklarından temin ederek, gerekli tesisleri kurmak, dağıtım ve satışını yapmak, kullanılmış suları uzaklaştırmakla yükümlü olduğu, İdarenin aboneleri ile gerekli olan ilişkilerinde 2560 Sayılı Kanun doğrultusunda hazırlanan Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmelik esaslarının uygulandığı, C- SU SATIŞ VE HİZMET TARİFELERİ: 2560 Sayılı Kuruluş Kanunu’nun 23. Maddesine göre İdarece hazırlanan su satış tarifesi ile ilk abonelik ve su tesisi esnasında 2560 Sayılı Kuruluş Kanunu ve 5393 Sayılı Kanun’un 59. Maddesi (e) bendi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 23. maddesi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 87. ve 88. maddesi ile diğer maddelerine göre aldığı Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payları ve diğer hizmet bedelleri için hazırlanan Hizmet Tarifelerinin Yönetim Kurulu Kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin onayı ile yürürlüğe girdiği Komisyonumuzca tespit ve müşahede edilmiştir. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:725 14.07.2020 -2- BİLANÇO: BİLANÇONUN TAHLİLİ AKTİF HESAPLARIN TAHLİLİ I - Dönen Varlıklar3.000.016.295,54 TL A-Hazır Değerler: 47.845.279,25 TL Bankalar: 34.098.637,59 TL Diğer Hazır Değerler Hesabı: 12.270.523,93 TL Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı: 1.476.117,73 TL B-Menkul Kıymet ve Varlıklar: 0,00 TL C-Faaliyet Alacakları: 491.621.960,51 TL D-Kurum Alacakları: 1.937.587.842,40 TL E-Diğer Alacaklar: 41.895.402,66 TL F-Stoklar: 111.339.973,52 TL G -Ön Ödemeler: 4.108.654,94 TL I -Gelecek Aylara Ait Giderler: 0,00 TL J -Diğer Dönen Varlıklar: 365.617.182,26 TL II - Duran Varlıklar 5.349.336.888,76 TL A-Menkul Kıymet ve Varlıklar:0,00 TL B-Faaliyet Alacakları:0,00 TL C-Kurum Alacakları:0,00 TL D-Mali Duran Varlıklar:297.576.575,00 TL E-Maddi Duran Varlıklar:5.051.760.313,76 TL F-Maddi Olmayan Duran Varlıklar:0,00 TL H-Gelecek Yıllara Ait Giderler:0,00 TL I-Diğer Duran Varlıklar:0,00 TL AKTİF TOPLAMI: 8.349.353.184,30 TL NAZIM HESAPLAR: 416.863.569,56 TL T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:725 14.07.2020 -3- PASİF HESAPLARIN TAHLİLİ III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:893.842.462,01 TL IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:149.712.076,99 TL V-ÖZ KAYNAKLAR:7.305.798.645,30 TL Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları:632.123.370,88 TL PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI:8.349.353.184,30 TL NAZIM HESAPLAR:416.863.569,56 TL FAALİYET SONUÇLARI TABLOSUNUN TAHLİLİ : GİDERLER: A-PERSONEL GİDERLERİ:171.536.796,51 TL B-S.G.K DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:29.773.924,33 TL C-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:869.184.022,26 TL D-FAİZ GİDERLERİ:4.399.835,21 TL E-CARİ TRANSFERLER:135.759.637,79 TL F-DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİM. GİDERLERİ:37.355.062,92 TL G-GELİRLERİN RED VE İADE. KAYNAK. GİD.:90.388.514,27 TL H-AMORTİSMAN GİDERLERİ:129.945.804,24 TL I-İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ:86.146.958,91 TL İ-SİLİNEN ALACAK. KAYNAK. GİDERLER:93.191,98 TL J-PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİD.:813.618,32 TL K-DİĞER GİDERLER :223.685,10 TL TOPLAM GİDERLER:1.555.621.051,84 TL İdarenin 2019 yılı giderlerini meydana getirdiği görülmüştür. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:725 14.07.2020 -4- GELİRLER: A-VERGİ GELİRLERİ:80.490.979,83 TL B-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:1.723.418.973,66 TL C-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM. İLE ÖZEL GEL.:4.960.402,90 TL D-DİĞER GELİRLER:360.534.185,25 TL E-DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİM GELİRLERİ:18.339.881,08 TL TOPLAM GELİRLER:2.187.744.422,72 TL İdarenin 2019 yılı gelirlerini meydana getirdiği görülmüştür. KÂR / ZARAR: 2019 Yılı Gelirleri:2.187.744.422,72 TL 2019 Yılı Giderleri:1.555.621.051,84 TL : 632.123.370,88 TL’nin Kâr olduğu görülmüştür. GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ: A-PERSONEL GİDERLERİ:176.296.582,41 TL B-S.G.K DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:29.773.924,33 TL C-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:836.482.822,84 TL D-FAİZ GİDERLERİ:4.399.835,21 TL E-CARİ TRANSFERLER:135.905.124,35 TL F-SERMAYE GİDERLERİ:1.476.694.626,93 TL G-BORÇ VERME:150.000.000,00 TL H-YEDEK ÖDENEKLER:0,00 TL TOPLAM : 2.809.552.916,07 TL olmak üzere 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin 2.809.552.916,07 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:725 14.07.2020 -5- GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ: A-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:1.897.207.096,59 TL B-DİĞER GELİRLER:305.011.796,82 TL C-SERMAYE GELİRLERİ:0,00 TL D-ALACAKLARDAN TAHSİLAT:333.067.747,33 TL E-RED VE İADELER ( - ):-3.624.330,37 TL TOPLAM: 2.531.662.310,37 TL olmak üzere 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 2.531.662.310,37 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. BÜTÇE GELİR/GİDER FARKI: 2019 Yılı Bütçe Gelirleri:2.531.662.310,37 TL 2019 Yılı Bütçe Giderleri:2.809.552.916,07 TL :277.890.605,70 TLBütçe Giderinin fazla olduğu görülmüştür. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI: Bu bölümde İdarenin yapmış olduğu borçlanma ile iç ve dış kaynaklı borçların anapara ödemelerinin yer aldığı görülmüştür. Sonuç olarak Ankara Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2019 Yılı Genel Mizanı, Bilançosu, Faaliyet Sonuçları Tablosu, Bütçe Gelirleri, Bütçe Giderleri ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılmasının Kesin Hesap Cetvellerine ait raporu ile buna bağlı ekleri Komisyonumuzca ayrı ayrı incelenmiş olup, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı’nın onaylanması ve Denetçi Raporu’nun da aynen kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. ASKİ Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Gelir Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. ASKİ Genel Müdürlüğünün 2019 Mali yılı Gider Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. ASKİ Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Finasman Ekonomik Sınıflandırma Cetveli oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. ASKİ Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetveli Birimler Bazında oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1.Başkan V. Mehmet Kürşad KOÇAK Divan Katibi Aydoğan CAN Y.Divan Katibi T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:124 09.07.2020 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA ASKİ Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08.07.2020 tarih ve 142. gündem maddesi olarak komisyonumuza havale edilen dosya incelendi. Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; HUKUKİ VE İDARİ STATÜ: A- KURULUŞ: Ankara Sular İdaresi 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a 3305 sayılı Kanun’la eklenen Ek Madde 5 ve Bakanlar Kurulu’nun 11.03.1987 tarih ve 87/11594 sayılı Kararı’nın 1. maddesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak kurulmuş müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olduğu, B- İDARE ABONE HİZMETLERİ: Ankara’nın su ihtiyacını yeraltı ve yerüstü kaynaklarından temin ederek, gerekli tesisleri kurmak, dağıtım ve satışını yapmak, kullanılmış suları uzaklaştırmakla yükümlü olduğu, İdarenin aboneleri ile gerekli olan ilişkilerinde 2560 Sayılı Kanun doğrultusunda hazırlanan Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmelik esaslarının uygulandığı, C- SU SATIŞ VE HİZMET TARİFELERİ: 2560 Sayılı Kuruluş Kanunu’nun 23. Maddesine göre İdarece hazırlanan su satış tarifesi ile ilk abonelik ve su tesisi esnasında 2560 Sayılı Kuruluş Kanunu ve 5393 Sayılı Kanun’un 59. Maddesi (e) bendi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 23. maddesi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 87. ve 88. maddesi ile diğer maddelerine göre aldığı Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payları ve diğer hizmet bedelleri için hazırlanan Hizmet Tarifelerinin Yönetim Kurulu Kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin onayı ile yürürlüğe girdiği Komisyonumuzca tespit ve müşahede edilmiştir. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:124 09.07.2020 -2- BİLANÇO: BİLANÇONUN TAHLİLİ AKTİF HESAPLARIN TAHLİLİ I - Dönen Varlıklar3.000.016.295,54 TL A-Hazır Değerler: 47.845.279,25 TL Bankalar:34.098.637,59 TL Diğer Hazır Değerler Hesabı:12.270.523,93 TL Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı:1.476.117,73 TL B-Menkul Kıymet ve Varlıklar :0,00 TL C-Faaliyet Alacakları:491.621.960,51 TL D-Kurum Alacakları:1.937.587.842,40 TL E-Diğer Alacaklar:41.895.402,66 TL F-Stoklar:111.339.973,52 TL G -Ön Ödemeler:4.108.654,94 TL I -Gelecek Aylara Ait Giderler:0,00 TL J -Diğer Dönen Varlıklar:365.617.182,26 TL II - Duran Varlıklar5.349.336.888,76 TL A-Menkul Kıymet ve Varlıklar:0,00 TL B-Faaliyet Alacakları:0,00 TL C-Kurum Alacakları:0,00 TL D-Mali Duran Varlıklar:297.576.575,00 TL E-Maddi Duran Varlıklar:5.051.760.313,76 TL F-Maddi Olmayan Duran Varlıklar:0,00 TL H-Gelecek Yıllara Ait Giderler:0,00 TL I-Diğer Duran Varlıklar:0,00 TL AKTİF TOPLAMI:8.349.353.184,30 TL NAZIM HESAPLAR:416.863.569,56 TL T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:124 09.07.2020 -3- PASİF HESAPLARIN TAHLİLİ III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:893.842.462,01 TL IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:149.712.076,99 TL V-ÖZ KAYNAKLAR:7.305.798.645,30 TL Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları:632.123.370,88 TL PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI:8.349.353.184,30 TL NAZIM HESAPLAR:416.863.569,56 TL FAALİYET SONUÇLARI TABLOSUNUN TAHLİLİ: GİDERLER: A-PERSONEL GİDERLERİ:171.536.796,51 TL B-S.G.K DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:29.773.924,33 TL C-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:869.184.022,26 TL D-FAİZ GİDERLERİ:4.399.835,21 TL E-CARİ TRANSFERLER:135.759.637,79 TL F-DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİM. GİDERLERİ:37.355.062,92 TL G-GELİRLERİN RED VE İADE. KAYNAK. GİD.:90.388.514,27 TL H-AMORTİSMAN GİDERLERİ:129.945.804,24 TL I-İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ:86.146.958,91 TL İ-SİLİNEN ALACAK. KAYNAK. GİDERLER:93.191,98 TL J-PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİD.:813.618,32 TL K-DİĞER GİDERLER :223.685,10 TL TOPLAM GİDERLER:1.555.621.051,84 TL İdarenin 2019 yılı giderlerini meydana getirdiği görülmüştür. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:124 09.07.2020 -4- GELİRLER: A-VERGİ GELİRLERİ:80.490.979,83 TL B-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:1.723.418.973,66 TL C-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM. İLE ÖZEL GEL.:4.960.402,90 TL D-DİĞER GELİRLER:360.534.185,25 TL E-DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİM GELİRLERİ:18.339.881,08 TL TOPLAM GELİRLER:2.187.744.422,72 TL İdarenin 2019 yılı gelirlerini meydana getirdiği görülmüştür. KÂR / ZARAR: 2019 Yılı Gelirleri:2.187.744.422,72 TL 2019 Yılı Giderleri:1.555.621.051,84 TL :632.123.370,88 TL’nin Kâr olduğu görülmüştür. GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ: A-PERSONEL GİDERLERİ:176.296.582,41 TL B-S.G.K DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:29.773.924,33 TL C-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:836.482.822,84 TL D-FAİZ GİDERLERİ:4.399.835,21 TL E-CARİ TRANSFERLER:135.905.124,35 TL F-SERMAYE GİDERLERİ:1.476.694.626,93 TL G-BORÇ VERME:150.000.000,00 TL H-YEDEK ÖDENEKLER:0,00 TL TOPLAM : 2.809.552.916,07 TL olmak üzere 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin 2.809.552.916,07 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:124 09.07.2020 -5- GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ: A-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:1.897.207.096,59 TL B-DİĞER GELİRLER:305.011.796,82 TL C-SERMAYE GELİRLERİ:0,00 TL D-ALACAKLARDAN TAHSİLAT:333.067.747,33 TL E-RED VE İADELER ( - ):-3.624.330,37 TL TOPLAM: 2.531.662.310,37 TL olmak üzere 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 2.531.662.310,37 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. BÜTÇE GELİR/GİDER FARKI: 2019 Yılı Bütçe Gelirleri:2.531.662.310,37 TL 2019 Yılı Bütçe Giderleri:2.809.552.916,07 TL :277.890.605,70 TLBütçe Giderinin fazla olduğu görülmüştür. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI: Bu bölümde İdarenin yapmış olduğu borçlanma ile iç ve dış kaynaklı borçların anapara ödemelerinin yer aldığı görülmüştür. Sonuç olarak Ankara Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2019 Yılı Genel Mizanı, Bilançosu, Faaliyet Sonuçları Tablosu, Bütçe Gelirleri, Bütçe Giderleri ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılmasının Kesin Hesap Cetvellerine ait raporu ile buna bağlı ekleri Komisyonumuzca ayrı ayrı incelenmiş olup, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı’nın onaylanması ve Denetçi Raporu’nun da aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuz Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına arz olunur. Ebubekir KİPEL Komisyon Başkanı Muhammed Abdullah ÖZER Başkan Vekili Süleyman AKKAYA Üye Fatih ÜNAL Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye