Etimesgut Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2199 15.11.2022 K A R A R Etimesgut Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.11.2022 gün ve 125 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 15.11.2022 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Etimesgut Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Etimesgut Belediyesi Encümeninin 06.09.2022 Tarih ve 1110 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Etimesgut Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 07.10.2022 Tarih ve 06 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Etimesgut Belediye Meclisinin 17.10.2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 540 sayılı kararıyla, Etimesgut Belediyesinin 2023 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 1.400.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 1.400.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Etimesgut Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Etimesgut Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 1.400.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 1.400.000.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Etimesgut Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Etimesgut Belediyesinin 2023 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Etimesgut Belediyesinin 2023 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 462.153.000,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 55.173.000,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 7.790.000,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 150.566.000,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 708.919.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2199 15.11.2022 -2- 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 15.399.000,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 0,00 TOPLAM 1.400.000.000,00 Etimesgut Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 151.978.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 13.874.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 610.207.000,00 04 FAİZ GİDERLERİ 50.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 71.424.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 429.950.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 2.517.000,00 08 BORÇ VERME 0 09 YEDEK ÖDENEKLER 120.000.000,00 TOPLAM 1.400.000.000,00 Etimesgut Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİN KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 368.797.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 69.632.000,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 60.000,00 05 DİĞER GELİRLER 812.307.000,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 150.004.000,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 09 RED VE İADELER (-) 800.000,00(-) 10 BORÇLANMA 0,00 TOPLAM 1.400.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2199 15.11.2022 -3- Etimesgut Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 37.994.500,00 25 37.994.500,00 25 37.994.500,00 25 37.994.500,00 25 151.978.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.468.500,00 25 3.468.500,00 25 3.468.500,00 25 3.468.500,00 25 13.874.000,00 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 152.551.750,00 25 152.551.750,00 25 152.551.750,00 25 152.551.750,00 25 610.207.000,00 100% 04 FAİZ GİDERLERİ 12.500,00 25 12.500,00 25 12.500,00 25 12.500,00 25 50.000,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 17.856.000,00 25 17.856.000,00 25 17.856.000,00 25 17.856.000,00 25 71.424.000,00 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 107.487.500,00 25 107.487.500,00 25 107.487.500,00 25 107.487.500,00 25 429.950.000,00 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 629.250,00 25 629.250,00 25 629.250,00 25 629.250,00 25 2.517.000,00 100% 08 BORÇ VERME 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100% 09 YEDEK ÖDENEKLER 30.000.000,00 25 30.000.000,00 25 30.000.000,00 25 30.000.000,00 25 120.000.000,00 100% TOPLAM 350.000.000,00 25 350.000.000,00 25 350.000.000,00 25 350.000.000,00 25 1.400.000.000,00 100% Etimesgut Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 36.879.700,00 10 184.398.500,00 50 36.879.700,00 10 110.639.100,00 30 368.797.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 6.963.200,00 10 34.816.000,00 50 6.963.200,00 10 20.889.600,00 30 69.632.000,00 100% T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2199 15.11.2022 -4- 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 6.000,00 10 30.000,00 50 6.000,00 10 18.000,00 30 60.000,00 100% 05 DİĞER GELİRLER 81.230.700,00 10 406.153.500,00 50 81.230.700,00 10 243.692.100,00 30 812.307.000,00 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 15.000.400,00 10 75.002.000,00 50 15.000.400,00 10 45.001.200,00 30 150.004.000,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100% 09 RED VE İADELER (-) -200.000,00 10 -200.000,00 50 -200.000,00 10 -200.000,00 30 -800.000,00 100% 10 BORÇLANMA 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100% TOPLAM 139.880.000,00 10% 700.200.000,00 50% 139.880.000,00 10% 420.040.000,00 30% 1.400.000.000,00 100% Etimesgut Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Naci BAYANLI Divan Katibi Tuğba AYDOS Divan Katibi T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:125 11.11.2022 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Etimesgut Belediye Başkanlığı’nın 2023 mali yılı bütçesine ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 07.11.2022 tarih ve 30. Gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuz 09.11.2022 tarih ve saat: 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1. Kat Encümen Salonu’nda toplandı ve Etimesgut Belediyesi’nin 2023 mali yılı bütçesi ile dosya Komisyonumuzda görüşmeye açıldı. Komisyon Başkanı ve üyeleri görüş ve düşüncelerini belirttiler, yapılan değerlendirmede; Etimesgut Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Etimesgut Belediyesi Encümeninin 06.09.2022 Tarih ve 1110 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Etimesgut Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 07.10.2022 Tarih ve 06 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Etimesgut Belediye Meclisinin 17.10.2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 540 sayılı kararıyla, Etimesgut Belediyesinin 2023 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 1.400.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 1.400.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Etimesgut Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Etimesgut Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 1.400.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 1.400.000.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Etimesgut Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun takdir ve tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisimizin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Osman KARAASLAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye