EGO Genel Müdürlüğünün 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1795 20.11.2023 K A R A R EGO Genel Müdürlüğünün 2024 mali yılı bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli ve 114 sayılı Raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 20.11.2023 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; EGO Genel Müdürlüğü”nün 2024 Mali Yılı Bütçe Taslağında “(A) ödenek cetvelinde” gösterildiği gibi GİDER BÜTÇESİ Toplamının 16.500.000.000,00 TL, “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi GELİR BÜTÇESİ Toplamının 11.500.000.000,00 TL olduğu, 2024 yılı içerisinde yer alan ödeneklerle / GİDER BÜTÇESİ ile GELİR BÜTÇESİNDE tahmin edilen gelirler arasındaki olumsuz (BORÇLANMA) farkın ise “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması” Tablosundaki borçlanma tutarı olan 5.000.000.000,00 TL olduğu ve aradaki farkın iş bu borçlanma karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlandığının belirtilmekte olduğu, EGO Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından hazırlanan ve ABB Başkanlığı olurları ile Meclisimize gönderilen EGO Genel Müdürlüğü’nün 2024 Mali Yılı Bütçe Taslağında gösterilen/yer alan [(A) ödenek cetvelinde gösterilen] Gider Bütçesi ve [(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterilen] Gelir Bütçesinin isabetli bir şekilde tespiti sorumluluğunun, EGO Genel Müdürlüğü üst yönetimine ait bulunmakta olduğu, EGO Genel Müdürlüğü, Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 09.10.2023 Tarih ve E-79449985-841.01.01-174235 sayılı yazıları ile Bütçenin hazırlandığı, hazırlanan 2024 yılı Bütçe taslağının İDARE ENCÜMENİ’nin 22.08.2023 Tarih ve Oturum No: 2023/37, Karar No:2023/81 sayı ile karara bağlandığı, EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ DENETÇİ (EGO Murakıpları)’leri tarafından Gider Bütçesi’nin 16.500.000.000,00 TL, Gelir Bütçesinin 11.500.000.000,00 TL, Borçlanma tutarının 5.000.000.000,00 TL olarak Rapora bağlandığı, 30.10.2023 tarih ve 68302937-110.04/178236 sayılı ABB Başkanlık olurları ile ABB Meclisine sevk edildiği, Buna göre EGO Genel Müdürlüğü üst yönetimince hazırlanan 2024 Mali Yılı Bütçesinde; GİDER BÜTÇESİ - “ÖDENEK CETVELİ – A 1- Personel Giderleri: Kamu personeli ile kamu personeli olmamakla birlikte mevzuatı gereğince ilgililere bordroya dayalı olarak yapılan ödemeleri kapsadığı, hesaplamalarda dolu kadroların esas alındığı ve 354.012.000,00 TL ödenek ayrıldığı, 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Emeklilik sigortasına ilişkin; Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primleri ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri, mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler, mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik sigortası prim giderleri için 41.574.000,00 TL ödenek ayrıldığı, T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1795 20.11.2023 -2- 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Mal ve hizmet karşılığında yapılan faturalı ödemeleri kapsadığı, 9.226.812.000,00 TL ödenek ayrıldığı, 4- Faiz Giderleri: Yabancı bankalardan sağlanan krediler için yapılan faiz ödemelerini kapsadığı ve kredi faiz ödemelerini karşılamak üzere 80.147.000,00 TL ödenek ayrıldığı, 5- Cari Transferler: Sosyal Güvenlik Kurumuna, mevcut Sosyal Güvenlik mevzuatı hükümlerine göre ek karşılıklar, emeklilik ikramiyeleri ve makam tazminatı gibi mali yükümlülüklerin ödenebilmesi ve memurların öğle yemeğine yardım ödeneklerini karşılamak üzere 22.250.000,00 TL ödenek ayrıldığı, 6- Sermaye Giderleri: Kullanım süresi bir yılı aşan büro ve işyeri mefruşat, makine, teçhizat, avadanlık, taşıt alımlarını, raylı sistem yatırımlarını, arsa ve arazi kamulaştırma giderlerini karşılamak üzere; 5.565.205.000,00 TL ödenek ayrıldığı, 7- Yedek Ödenekler: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. Maddesinde aynen “Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur” denilmektedir. Anılan yönetmelik uyarınca 1.210.000.000,00 TL ödenek ayrıldığı, Toplamda 2024 yılı giderleri için 16.500.000.000,00 TL ödenek ayrıldığı, GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B CETVELİ) 1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Şehir içi yolcu taşımacılık gelirleri, hizmet gelirleri, kira gelirleri, diğer mülkiyet gelirlerinden toplam 3.894.600.000,00 TL gelir elde edileceği, 2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: Kuruluşumuzca yapımı devam eden projelerin tamamlanması için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlardan 7.500.100.000,00 TL yardım alınacağı, 3- Diğer Gelirler: Faiz, idari para cezaları, kuruluş alacaklarının gecikme zamları, irad kaydedilecek nakit teminatlar ve teminat mektuplarından 105.050.000,00 TL gelir elde edileceği, 4- Sermaye Gelirleri: Büro ve işyeri mefruşat, makine, teçhizat, avadanlık, taşıt, arsa ve arazi gelirlerinden 1.250.000,00 TL gelir elde edileceği, 5- Red ve İadeler (-) :Hizmet Gelirleri, Kamu harcamalarına katılma payları ve Para cezalarından yapılacak iadeleri kapsamak üzere ( – ) 1.000.000,00 TL ödenek ayrıldığı, 2024 Mali Yılı Bütçesinin 11.500.000.000,00 TL olduğu tahmin edildiği görülmüştür. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1795 20.11.2023 -3- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ Bu cetvelde, Kuruluşun yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere Yurtiçi ile Yurtdışından alınan iç ve dış kredi borçlarının ödemeleri için 2024 yılı için toplamda 5.000.000.000.-TL borçlanmanın öngörüldüğü, 2024 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi giderleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 16.500.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Madde 2- Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesinin bütçe gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 11.500.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Madde 3- 2024 Yılı içerisinde yer alan ödeneklere, Gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki borçlanma tutarı olan 5.000.000.000,00 TL karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. Madde 4- Gelir Çeşitlerinin Yasal Dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir (İş bu kararnamenin 9.maddesinin 3.bendi dikkate alınarak). Madde 6- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur: Bütçe Kararnamesi Ödenek Cetveli (A) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K–1) Cetveli İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K–2) Cetveli 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T–1) Cetveli Mevcut Taşıtları Gösterir (T–2) Cetveli Ayrıntılı Harcama Programı Finansman Programı Madde 7- Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1795 20.11.2023 -4- Madde 8- İDARE ENCÜMENİNE VERİLEN YETKİLER Bütçede gerekli tertipler açmaya ve tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespite, 27.05.2016 gün ve 29724 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin (2)’inci bendindeki buna ilişkin yetkinin İdare Encümenine verilmesine, Kuruluş birimlerinde çalışma ve görev yönünden bütçe tertipleri arasında aktarmalar yapmaya, Personel giderleri bölümünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan personele yasanın 212. maddesinde belirtilen 11.12.1986 tarihli ve 19308 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan 19.11.1986 tarih ve 11220 sayılı kararname ekindeki yönetmelik ve bununla ilgili bütçe uygulama talimatı gereğince yemek vermeye, 4325 sayılı yasanın 7/D maddesinde öngörülen 1-TL.’yi geçen 2.000-TL.’ye kadar olan ihtilaflardan sulh ve ibraya, açılmış davalardan ve hükümlerin temyizinden vazgeçmeye ilişkin Belediye Meclisi yetkisinin İdare Encümenine verilmesine, 4325 sayılı kuruluş yasamızın 25. maddesinde “ Müesseselerin işletme kısımlarında ve işletmelerde mesai saatleri haricinde çalıştırılmalarına lüzum ve zaruret görülecek memur ve müstahdemlere, mesai saatleri dışında çalışacakları müddetler için Belediye Meclisince tespit edilecek esaslara göre munzam ücret verilebilir” denilmektedir. Buna ilişkin yetkinin İdare Encümenine verilmesine, Büyükşehir Belediye Başkanının onayı alınmak şartıyla ve yürürlükteki mevzuata göre kuruluş çalışanlarını yurt dışına göndermeye ve harcırah vermeye, Yetkilidir. Madde 9- GENEL MÜDÜRE VERİLEN YETKİLER Yasa ve toplu iş sözleşmeleri uyarınca gündelikli ve geçici işçi çalıştırmaya, ücretlerini ve toplu iş sözleşmesinden doğan diğer sosyal haklarını ödemeye ve tutarlarını kesin hesapla birlikte İdare Encümeni ile Belediye Meclisine sunmaya, Kuruluşumuza yasa ile verilen yükümlülükler gereğince sözleşmeler yapmaya, Yatırım programlarında belirtilen işler için gerektiğinde gelecek yılları kapsayan yükümlülükler ve satın alma işlerini yapmaya veya yaptırmaya (Sözleşme tarihinden itibaren 3 yılı aşan süre için Belediye Meclisi), Kuruluşumuza yapılan yardımları harcamaya, Kuruluşumuzda staj yapanlar ile mesleki eğitim gören öğrencilere ve gerektiğinde Kuruluş dışından getirilerek çalıştırılacak uzman kişilere İdare Encümeninin tespit edeceği yemek bedeli üzerinden faydalandırmaya, Kadro nedeni ile açıkta kalanlar ile görevlerine son verilenlerin, Kuruluşumuzda geçirdikleri çalışma günleri için yasal tazminatlarını ödemeye, Gerekli görülen davaları açtırmaya, 2024 yılı bütçesinde yer almayan ilama dayalı her türlü borçları ödemeye, ödemelerin ödenek aşımı sayılmayıp önceden kabul edilmiş gider olarak kesin hesapla birlikte Büyükşehir Belediye Meclisine sunmaya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca yapılacak intibaklardan ve düzenlemelerden dolayı ortaya çıkacak hataların, itirazlı işlemlerin ve yargı organlarının verdikleri karara göre veya yeniden yayınlanacak kanun ve K.H.K.’nin getireceği hükümlere göre yapılacak intibakların düzenlenmesi sonucunda doğacak fazla ödemeleri yapmaya ve bunların ödenek aşımı sayılmayıp kesin hesapla birlikte Büyükşehir Belediye Meclisine sunmaya, Yıl içinde birimler arası kadro aktarılmasına, Yetkilidir. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1795 20.11.2023 -5- Madde 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 11- Bu kararname hükümlerini Üst Yönetici yürütür. Madde 12- Bu Kararname 12 (oniki) maddeden ibarettir. Sonuç olarak; [Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesi] kısa adı “EGO Genel Müdürlüğü”nün üst yönetimi tarafından hazırlanan, ayrıntısı yukarıda belirtilen, EGO Genel Müdürlüğü’nün 2024 Mali yılı Bütçe Taslağında gösterilen/yer alan “(A) ödenek cetvelinde” gösterildiği gibi GİDER BÜTÇESİ Toplamının 16.500.000.000,00 TL,“(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması” cetvelinde gösterildiği gibi GELİR BÜTÇESİ Toplamının 11.500.000.000,00 TL olduğu, Gelir ile Gider Bütçesi arasındaki olumsuz (BORÇLANMA) farkın ise “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması” Tablosundaki borçlanma tutarı olan 5.000.000.000,00 TL ve aradaki farkın borçlanma ile karşılanacağı belirtilmektedir. EGO üst yönetimince hazırlanarak Meclisimizin 06.11.2023 tarihindeki oturumunda 11.nci gündem maddesi olarak komisyonumuza havale edilen ve 2024 yılı Bütçe Kararnamesi ve Plan Bütçe Komisyonumuza verilen bilgi ve belgelerde belirtildiği ve yukarıda yazılı olduğu şekilde 2024 yılı GİDER-GELİR CETVELLERİNDE yazılı olduğu gibi GİDER toplamı 16.500.000.000,00 TL, GELİR toplamı 11.500.000.000,00 TL olduğu, Gelir ile Gider Bütçesi arasındaki olumsuz (BORÇLANMA) farkının ise 5.000.000.000,00 TL olduğu, EGO Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kararname ve EGO üst yönetimince hazırlanan ve yukarıda belirtilen yazı ve eklerinde belirtildiği şekli ile komisyonumuza gönderilen [Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesi] kısa adı “EGO Genel Müdürlüğü”nün 2024 yılı Bütçe Taslağının kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. EGO Genel Müdürlüğünün 2024 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak üyeler Nihat YALÇIN ve Ali İhsan ÖLMEZ’in muhalefetlerine rağmen oyçokluğu ile kabul edildi. EGO Genel Müdürlüğünün 2024 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak üyeler Nihat YALÇIN ve Ali İhsan ÖLMEZ’in muhalefetlerine rağmen oyçokluğu ile kabul edildi. EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.943.300.000,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 0,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 14.556.700.000,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 0 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 0,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 0,00 TOPLAM 16.500.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1795 20.11.2023 -6- EGO Genel Müdürlüğünün 2024 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak üyeler Nihat YALÇIN ve Ali İhsan ÖLMEZ’in muhalefetlerine rağmen oyçokluğu ile kabul edildi. EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 354.012.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 41.574.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 9.226.812.000,00 04 FAİZ GİDERLERİ 80.147.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 22.250.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 5.565.205.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 08 BORÇ VERME 0 09 YEDEK ÖDENEKLER 1.210.000.000,00 TOPLAM 16.500.000.000,00 EGO Genel Müdürlüğünün 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak üyeler Nihat YALÇIN ve Ali İhsan ÖLMEZ’in muhalefetlerine rağmen oyçokluğu ile kabul edildi. EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 3.894.600.000,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 7.500.100.000,00 05 DİĞER GELİRLER 105.050.000,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 1.250.000,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 09 RED VE İADELER (-) -1.000.000,00 TOPLAM 11.500.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1795 20.11.2023 -7- EGO Genel Müdürlüğünün 2024 Mali Yılı 1. Düzey Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması İç ve Dış Borçlanma toplamları üzerinden oylanarak üyeler Nihat YALÇIN ve Ali İhsan ÖLMEZ’in muhalefetlerine rağmen oyçokluğu ile kabul edildi. EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 MALİ YILI 1. DÜZEY FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI İÇ VE DIŞ BORÇLANMA FİNANSMAN KODU AÇIKLAMA 2024 YILI TAHMİNİ (TL) I II III IV 2 DIŞ BORÇLANMA -5.000.000.000,00 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER -5.000.000.000,00 51 YABANCI BANKALAR -5.000.000.000,00 1 BORÇLANMA -5.000.000.000,00 EGO Genel Müdürlüğünün 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak üyeler Nihat YALÇIN ve Ali İhsan ÖLMEZ’in muhalefetlerine rağmen oyçokluğu ile kabul edildi. EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 88.503.000,00 25% 88.503.000,00 25% 88.503.000,00 25% 88.503.000,00 25% 354.012.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 10.393.500,00 25% 10.393.500,00 25% 10.393.500,00 25% 10.393.500,00 25% 41.574.000,00 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.306.703.000,00 25% 2.306.703.000,00 25% 2.306.703.000,00 25% 2.306.703.000,00 25% 9.226.812.000,00 100% 04 FAİZ GİDERLERİ 20.036.750,00 25% 20.036.750,00 25% 20.036.750,00 25% 20.036.750,00 25% 80.147.000,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 5.562.500,00 25% 5.562.500,00 25% 5.562.500,00 25% 5.562.500,00 25% 22.250.000,00 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 1.391.301.250,00 25% 1.391.301.250,00 25% 1.391.301.250,00 25% 1.391.301.250,00 25% 5.565.205.000,00 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 100% 08 BORÇ VERME 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 100% 09 YEDEK ÖDENEKLER 302.500.000,00 25% 302.500.000,00 25% 302.500.000,00 25% 302.500.000,00 25% 1.210.000.000,00 100% TOPLAM 4.125.000.000,00 25% 4.125.000.000,00 25% 4.125.000.000,00 25% 4.125.000.000,00 25% 16.500.000.000,00 100% T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1795 20.11.2023 -8- EGO Genel Müdürlüğünün 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak üyeler Nihat YALÇIN ve Ali İhsan ÖLMEZ’in muhalefetlerine rağmen oyçokluğu ile kabul edildikten sonra, EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 100% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 973.650.000,00 25% 973.650.000,00 25% 973.650.000,00 25% 973.650.000,00 25% 3.894.600.000,00 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 1.875.025.000,00 25% 1.875.025.000,00 25% 1.875.025.000,00 25% 1.875.025.000,00 25% 7.500.100.000,00 100% 05 DİĞER GELİRLER 26.262.500,00 25% 26.262.500,00 25% 26.262.500,00 25% 26.262.500,00 25% 105.050.000,00 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 312.500,00 25% 312.500,00 25% 312.500,00 25% 312.500,00 25% 1.250.000,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 100% 09 RED VE İADELER (-) -250.000,00 25% -250.000,00 25% -250.000,00 25% -250.000,00 25% -1.000.000,00 100% 10 BORÇLANMA 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 100% TOPLAM 2.875.000.000,00 25% 2.875.000.000,00 25% 2.875.000.000,00 25% 2.875.000.000,00 25% 11.500.000.000,00 100% EGO Genel Müdürlüğünün 2024 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak üyeler Nihat YALÇIN ve Ali İhsan ÖLMEZ’in muhalefetlerine rağmen oyçokluğu ile kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Tuğba AYDOS Divan Katibi Naci BAYANLI Divan Katibi T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No: 114 16.11.2023 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 06/11/2023 tarihli toplantısında 11.nci gündem maddesi ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nün [Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi] 2024 Mali yılı Bütçesini görüşmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuz 16.11.2023 tarih ve saat 11:00’de EGO Genel Müdürlüğü 4.katında bulunan Encümen salonunda toplandı, EGO Genel Müdürlüğü Üst yönetimi ve Komisyon üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü, Komisyon Başkanı toplantıyı açtı. Komisyon Başkanı ve üyeleri görüş ve düşüncelerini belirttiler. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; EGO Genel Müdürlüğü”nün 2024 Mali Yılı Bütçe Taslağında “(A) ödenek cetvelinde” gösterildiği gibi GİDER BÜTÇESİ Toplamının 16.500.000.000,00 TL, “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi GELİR BÜTÇESİ Toplamının 11.500.000.000,00 TL olduğu, 2024 yılı içerisinde yer alan ödeneklerle / GİDER BÜTÇESİ ile GELİR BÜTÇESİNDE tahmin edilen gelirler arasındaki olumsuz (BORÇLANMA) farkın ise “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması” Tablosundaki borçlanma tutarı olan 5.000.000.000,00 TL olduğu ve aradaki farkın iş bu borçlanma karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlandığının belirtilmekte olduğu, EGO Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından hazırlanan ve ABB Başkanlığı olurları ile Meclisimize gönderilen EGO Genel Müdürlüğü’nün 2024 Mali Yılı Bütçe Taslağında gösterilen/yer alan [(A) ödenek cetvelinde gösterilen] Gider Bütçesi ve [(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterilen] Gelir Bütçesinin isabetli bir şekilde tespiti sorumluluğunun, EGO Genel Müdürlüğü üst yönetimine ait bulunmakta olduğu, EGO Genel Müdürlüğü, Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 09.10.2023 Tarih ve E-79449985-841.01.01-174235 sayılı yazıları ile Bütçenin hazırlandığı, hazırlanan 2024 yılı Bütçe taslağının İDARE ENCÜMENİ’nin 22.08.2023 Tarih ve Oturum No: 2023/37, Karar No:2023/81 sayı ile karara bağlandığı, EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ DENETÇİ (EGO Murakıpları)’leri tarafından Gider Bütçesi’nin 16.500.000.000,00 TL, Gelir Bütçesinin 11.500.000.000,00 TL, Borçlanma tutarının 5.000.000.000,00 TL olarak Rapora bağlandığı, 30.10.2023 tarih ve 68302937-110.04/178236 sayılı ABB Başkanlık olurları ile ABB Meclisine sevk edildiği, Buna göre EGO Genel Müdürlüğü üst yönetimince hazırlanan 2024 Mali Yılı Bütçesinde; GİDER BÜTÇESİ - “ÖDENEK CETVELİ – A 1- Personel Giderleri: Kamu personeli ile kamu personeli olmamakla birlikte mevzuatı gereğince ilgililere bordroya dayalı olarak yapılan ödemeleri kapsadığı, hesaplamalarda dolu kadroların esas alındığı ve 354.012.000,00 TL ödenek ayrıldığı, 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Emeklilik sigortasına ilişkin; Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primleri ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri, mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler, mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik sigortası prim giderleri için 41.574.000,00 TL ödenek ayrıldığı, T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No: 114 16.11.2023 -2- 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Mal ve hizmet karşılığında yapılan faturalı ödemeleri kapsadığı, 9.226.812.000,00 TL ödenek ayrıldığı, 4- Faiz Giderleri: Yabancı bankalardan sağlanan krediler için yapılan faiz ödemelerini kapsadığı ve kredi faiz ödemelerini karşılamak üzere 80.147.000,00 TL ödenek ayrıldığı, 5- Cari Transferler: Sosyal Güvenlik Kurumuna, mevcut Sosyal Güvenlik mevzuatı hükümlerine göre ek karşılıklar, emeklilik ikramiyeleri ve makam tazminatı gibi mali yükümlülüklerin ödenebilmesi ve memurların öğle yemeğine yardım ödeneklerini karşılamak üzere 22.250.000,00 TL ödenek ayrıldığı, 6- Sermaye Giderleri: Kullanım süresi bir yılı aşan büro ve işyeri mefruşat, makine, teçhizat, avadanlık, taşıt alımlarını, raylı sistem yatırımlarını, arsa ve arazi kamulaştırma giderlerini karşılamak üzere; 5.565.205.000,00 TL ödenek ayrıldığı, 7- Yedek Ödenekler: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. Maddesinde aynen “Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur” denilmektedir. Anılan yönetmelik uyarınca 1.210.000.000,00 TL ödenek ayrıldığı, Toplamda 2024 yılı giderleri için 16.500.000.000,00 TL ödenek ayrıldığı, GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B CETVELİ) 1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Şehir içi yolcu taşımacılık gelirleri, hizmet gelirleri, kira gelirleri, diğer mülkiyet gelirlerinden toplam 3.894.600.000,00 TL gelir elde edileceği, 2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: Kuruluşumuzca yapımı devam eden projelerin tamamlanması için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlardan 7.500.100.000,00 TL yardım alınacağı, 3- Diğer Gelirler: Faiz, idari para cezaları, kuruluş alacaklarının gecikme zamları, irad kaydedilecek nakit teminatlar ve teminat mektuplarından 105.050.000,00 TL gelir elde edileceği, 4- Sermaye Gelirleri: Büro ve işyeri mefruşat, makine, teçhizat, avadanlık, taşıt, arsa ve arazi gelirlerinden 1.250.000,00 TL gelir elde edileceği, 5- Red ve İadeler (-) :Hizmet Gelirleri, Kamu harcamalarına katılma payları ve Para cezalarından yapılacak iadeleri kapsamak üzere ( – ) 1.000.000,00 TL ödenek ayrıldığı, 2024 Mali Yılı Bütçesinin 11.500.000.000,00 TL olduğu tahmin edildiği görülmüştür. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No: 114 16.11.2023 -3- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ Bu cetvelde, Kuruluşun yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere Yurtiçi ile Yurtdışından alınan iç ve dış kredi borçlarının ödemeleri için 2024 yılı için toplamda 5.000.000.000.-TL borçlanmanın öngörüldüğü, 2024 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi giderleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 16.500.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Madde 2- Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesinin bütçe gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 11.500.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Madde 3- 2024 Yılı içerisinde yer alan ödeneklere, Gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki borçlanma tutarı olan 5.000.000.000,00 TL karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. Madde 4- Gelir Çeşitlerinin Yasal Dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir (İş bu kararnamenin 9.maddesinin 3.bendi dikkate alınarak). Madde 6- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur: Bütçe Kararnamesi Ödenek Cetveli (A) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No: 114 16.11.2023 -4- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K–1) Cetveli İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K–2) Cetveli 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T–1) Cetveli Mevcut Taşıtları Gösterir (T–2) Cetveli Ayrıntılı Harcama Programı Finansman Programı Madde 7- Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. Madde 8- İDARE ENCÜMENİNE VERİLEN YETKİLER Bütçede gerekli tertipler açmaya ve tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespite, 27.05.2016 gün ve 29724 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin (2)’inci bendindeki buna ilişkin yetkinin İdare Encümenine verilmesine, Kuruluş birimlerinde çalışma ve görev yönünden bütçe tertipleri arasında aktarmalar yapmaya, Personel giderleri bölümünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan personele yasanın 212. maddesinde belirtilen 11.12.1986 tarihli ve 19308 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan 19.11.1986 tarih ve 11220 sayılı kararname ekindeki yönetmelik ve bununla ilgili bütçe uygulama talimatı gereğince yemek vermeye, 4325 sayılı yasanın 7/D maddesinde öngörülen 1-TL.’yi geçen 2.000-TL.’ye kadar olan ihtilaflardan sulh ve ibraya, açılmış davalardan ve hükümlerin temyizinden vazgeçmeye ilişkin Belediye Meclisi yetkisinin İdare Encümenine verilmesine, 4325 sayılı kuruluş yasamızın 25. maddesinde “ Müesseselerin işletme kısımlarında ve işletmelerde mesai saatleri haricinde çalıştırılmalarına lüzum ve zaruret görülecek memur ve müstahdemlere, mesai saatleri dışında çalışacakları müddetler için Belediye Meclisince tespit edilecek esaslara göre munzam ücret verilebilir” denilmektedir. Buna ilişkin yetkinin İdare Encümenine verilmesine, Büyükşehir Belediye Başkanının onayı alınmak şartıyla ve yürürlükteki mevzuata göre kuruluş çalışanlarını yurt dışına göndermeye ve harcırah vermeye, Yetkilidir. Madde 9- GENEL MÜDÜRE VERİLEN YETKİLER Yasa ve toplu iş sözleşmeleri uyarınca gündelikli ve geçici işçi çalıştırmaya, ücretlerini ve toplu iş sözleşmesinden doğan diğer sosyal haklarını ödemeye ve tutarlarını kesin hesapla birlikte İdare Encümeni ile Belediye Meclisine sunmaya, T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No: 114 16.11.2023 -5- Kuruluşumuza yasa ile verilen yükümlülükler gereğince sözleşmeler yapmaya, Yatırım programlarında belirtilen işler için gerektiğinde gelecek yılları kapsayan yükümlülükler ve satın alma işlerini yapmaya veya yaptırmaya (Sözleşme tarihinden itibaren 3 yılı aşan süre için Belediye Meclisi), Kuruluşumuza yapılan yardımları harcamaya, Kuruluşumuzda staj yapanlar ile mesleki eğitim gören öğrencilere ve gerektiğinde Kuruluş dışından getirilerek çalıştırılacak uzman kişilere İdare Encümeninin tespit edeceği yemek bedeli üzerinden faydalandırmaya, Kadro nedeni ile açıkta kalanlar ile görevlerine son verilenlerin, Kuruluşumuzda geçirdikleri çalışma günleri için yasal tazminatlarını ödemeye, Gerekli görülen davaları açtırmaya, 2024 yılı bütçesinde yer almayan ilama dayalı her türlü borçları ödemeye, ödemelerin ödenek aşımı sayılmayıp önceden kabul edilmiş gider olarak kesin hesapla birlikte Büyükşehir Belediye Meclisine sunmaya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca yapılacak intibaklardan ve düzenlemelerden dolayı ortaya çıkacak hataların, itirazlı işlemlerin ve yargı organlarının verdikleri karara göre veya yeniden yayınlanacak kanun ve K.H.K.’nin getireceği hükümlere göre yapılacak intibakların düzenlenmesi sonucunda doğacak fazla ödemeleri yapmaya ve bunların ödenek aşımı sayılmayıp kesin hesapla birlikte Büyükşehir Belediye Meclisine sunmaya, Yıl içinde birimler arası kadro aktarılmasına, Yetkilidir. Madde 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 11- Bu kararname hükümlerini Üst Yönetici yürütür. Madde 12- Bu Kararname 12 (oniki) maddeden ibarettir. Sonuç olarak; [Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesi] kısa adı “EGO Genel Müdürlüğü”nün üst yönetimi tarafından hazırlanan, ayrıntısı yukarıda belirtilen, EGO Genel Müdürlüğü’nün 2024 Mali yılı Bütçe Taslağında gösterilen/yer alan “(A) ödenek cetvelinde” gösterildiği gibi GİDER BÜTÇESİ Toplamının 16.500.000.000,00 TL,“(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması” cetvelinde gösterildiği gibi GELİR BÜTÇESİ Toplamının 11.500.000.000,00 TL olduğu, Gelir ile Gider Bütçesi arasındaki olumsuz (BORÇLANMA) farkın ise “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması” Tablosundaki borçlanma tutarı olan 5.000.000.000,00 TL ve aradaki farkın borçlanma ile karşılanacağı belirtilmektedir. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No: 114 16.11.2023 -6- EGO üst yönetimince hazırlanarak Meclisimizin 06.11.2023 tarihindeki oturumunda 11.nci gündem maddesi olarak komisyonumuza havale edilen ve 2024 yılı Bütçe Kararnamesi ve Plan Bütçe Komisyonumuza verilen bilgi ve belgelerde belirtildiği ve yukarıda yazılı olduğu şekilde 2024 yılı GİDER-GELİR CETVELLERİNDE yazılı olduğu gibi GİDER toplamı 16.500.000.000,00 TL, GELİR toplamı 11.500.000.000,00 TL olduğu, Gelir ile Gider Bütçesi arasındaki olumsuz (BORÇLANMA) farkının ise 5.000.000.000,00 TL olduğu, EGO Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kararname ve EGO üst yönetimince hazırlanan ve yukarıda belirtilen yazı ve eklerinde belirtildiği şekli ile komisyonumuza gönderilen [Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesi] kısa adı “EGO Genel Müdürlüğü”nün 2024 yılı Bütçe Taslağı Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuş olup, Raporumuzun Takdir ve Tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Ahmet BURAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye