Mamak Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1749 14.11.2023 K A R A R Mamak Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.11.2023 tarihli ve 102 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.11.2023 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Mamak Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Mamak Belediyesi Encümeninin 20/09/2023 Tarih ve 1644 sayılı kararına müteakip, Mamak Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 05/10/2023 Tarih ve 13 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2024 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2024 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Mamak Belediye Meclisinin 21/10/2023 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 557 sayılı kararıyla, Mamak Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 3.270.000.000,00 TL’sı, GİDERİ’nin 3.270.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Mamak Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 2.020.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 3.270.000.000,00 TL’si tahmininin yapıldığı, Gider ve Gelir Bütçesi arasında (ki) 1.250.000.000,00 TL açığın, İller Bankasından ve diğer (Resmi Kurumlar) yerlerden borçlanma yolu ile sağlanacağı (karşılanacağı)nın belirtildiği, bu hususun kararname(leri)nin 3. Maddesinde belirtildiği gibi 1.250.000.000,00 TL’lik borçlanma ile denklik sağlanmaya çalışıldığının görüldüğü, Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Mamak Belediyesinin üst yönetimince hazırlanan 2024 yılı Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonumuza geldiği şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Mamak Belediyesinin 2024 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Mamak Belediyesinin 2024 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.118.279.470,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 150.000,00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 100.456.173,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 1.012.012.683,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 253.291.876,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 187.214.707,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 54.811.067,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 312.271.031,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 231.512.993,00 TOPLAM 3.270.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1749 14.11.2023 -2- Mamak Belediyesinin 2024 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 400.418.139,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 82.797.866,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.773.510.955,00 04 FAİZ GİDERLERİ 50.000.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 257.323.040,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 585.950.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 120.000.000,00 TOPLAM 3.270.000.000,00 Mamak Belediyesinin 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 324.154.300,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 57.935.000,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 53.500.000,00 05 DİĞER GELİRLER 1.439.410.700,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 150.000.000,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0 09 RED VE İADELER (-) -5.000.000,00 10 BORÇLANMA 1.250.000.000,00 TOPLAM 3.270.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1749 14.11.2023 -3- Mamak Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 100.104.534,75 25 100.104.534,75 25 100104534,8 25 100.104.534,75 25 400.418.139,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 20.699.466,25 25 20.699.467,00 25 20.699.466,35 25 20.699.467,00 25 82.797.866,00 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 338.785.635,00 19 497.620.013,35 28 547.969.841,90 31 389.135.464,15 22 1.773.510.955,00 100% 04 FAİZ GİDERLERİ 11.000.000,00 22 11.000.000,00 22 14.000.000,00 28 14.000.000,00 28 50.000.000,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 53.389.608,00 21 59.940.156,90 23 75.271.912,00 29 68.721.363,10 27 257.323.040,00 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 117.190.000,00 20 154.480.000,00 26 175.785.000,00 30 138.495.000,00 24 585.950.000,00 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 08 BORÇ VERME 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 09 YEDEK ÖDENEKLER 12.000.000,00 10 24.000.000,00 20 24.000.000,00 20 60.000.000,00 50 120.000.000,00 100% TOPLAM 653.169.244,00 20 867.844.172,00 27 957.830.755,00 29 791.155.829,00 24 3.270.000.000,00 100% Mamak Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 44.875.590,00 14 116.746.330,00 36 77.746.250,00 24 84.786.130,00 26 324.154.300,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 14.243.750,00 25 14.723.750,00 25 14.723.750,00 25 14.243.750,00 25 57.935.000,00 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 13.375.000,00 25 13.375.000,00 25 13.375.000,00 25 13.375.000,00 25 53.500.000,00 100% 05 DİĞER GELİRLER 288.492.140,00 20 430.101.710,00 30 430.101.710,00 30 290.715.140,00 20 1.439.410.700,00 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 15.000.000,00 10 60.000.000,00 40 60.000.000,00 40 15.000.000,00 10 150.000.000,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 09 RED VE İADELER (-) -669.500,00 13 -1.830.500,00 37 -1.395.500,00 28 -1.104.500,00 22 -5.000.000,00 100% 10 BORÇLANMA 277.852.264,00 22 234.727.882,00 19 363.279.545,00 29 374.140.309,00 30 1.250.000.000,00 100% TOPLAM 653.169.244,00 20 867.844.172,00 27 957.830.755,00 29 791.155.829,00 24 3.270.000.000,00 100% Mamak Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Tuğba AYDOS Divan Katibi Naci BAYANLI Divan Katibi T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:102 10.11.2023 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Mamak Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.11.2023 Tarih ve 94. gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya Komisyonumuzda okundu. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Mamak Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Mamak Belediyesi Encümeninin 20/09/2023 Tarih ve 1644 sayılı kararına müteakip, Mamak Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 05/10/2023 Tarih ve 13 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2024 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2024 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Mamak Belediye Meclisinin 21/10/2023 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 557 sayılı kararıyla, Mamak Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 3.270.000.000,00 TL’sı, GİDERİ’nin 3.270.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Mamak Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 2.020.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 3.270.000.000,00 TL’si tahmininin yapıldığı, Gider ve Gelir Bütçesi arasında (ki) 1.250.000.000,00 TL açığın, İller Bankasından ve diğer (Resmi Kurumlar) yerlerden borçlanma yolu ile sağlanacağı (karşılanacağı)nın belirtildiği, bu hususun kararname(leri)nin 3. Maddesinde belirtildiği gibi 1.250.000.000,00 TL’lik borçlanma ile denklik sağlanmaya çalışıldığının görüldüğü, Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Mamak Belediyesinin üst yönetimince hazırlanan 2024 yılı Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonumuza geldiği şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun Takdir ve Tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Ahmet BURAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye