Çubuk Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1745 14.11.2023 K A R A R Çubuk Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.11.2023 tarihli ve 91 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.11.2023 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Çubuk Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Çubuk Belediyesi Encümeninin 23/08/2023 Tarih ve 475 sayılı kararına müteakip, Çubuk Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 25/09/2023 Tarih ve Bila sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2024 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2024 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Çubuk Belediye Meclisinin 06/10/2023 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 166 sayılı kararıyla, Çubuk Belediyesinin 2024 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 550.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 550.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Çubuk Belediyesinin 2024 yılı GELİR/GİDER Bütçesi ile Bütçe Kararnamesi üzerinde, Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde Komisyon Başkanı ve üyelerinin görüş ve düşüncelerini belirtmeleri neticesinde; Çubuk Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 550.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 550.000.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Çubuk Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Çubuk Belediyesinin 2024 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Çubuk Belediyesinin 2024 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 192.779.333,49 2 SAVUNMA HİZMETLERİ .00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 15.757.355,51 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 220.672.494,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 40.000.000,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 12.189.000,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 7.720.000,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 60.881.817,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ .00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ .00 TOPLAM 550.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1745 14.11.2023 -2- Çubuk Belediyesinin 2024 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 75.310.577,25 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 13.752.940,55 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 181.357.625,07 04 FAİZ GİDERLERİ 1.348.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 3.749.457,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 225.619.230,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 08 BORÇ VERME 343.550,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 48.518.620,13 TOPLAM 550.000.000,00 Çubuk Belediyesinin 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 80.180.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 23.870.000,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 53.416.000,00 05 DİĞER GELİRLER 268.130.000,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 125.404.000,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 09 RED VE İADELER (-) -1.000.000,00 10 BORÇLANMA 0,00 TOPLAM 550.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1745 14.11.2023 -3- Çubuk Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 18.827.644,32 25 18.827.644,32 25 18.827.644,32 25 18.827.644,32 25 75.310.577,25 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.438.235,14 25 3.438.235,14 25 3.438.235,14 25 3.438.235,14 25 13.752.940,55 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 45.339.406,27 25 45.339.406,27 25 45.339.406,27 25 45.339.406,27 25 181.357.625,07 100% 04 FAİZ GİDERLERİ 337.000,00 25 337.000,00 25 337.000,00 25 337.000,00 25 1.348.000,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 937.364,25 25 937.364,25 25 937.364,25 25 937.364,25 25 3.749.457,00 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 56.404.807,50 25 56.404.807,50 25 56.404.807,50 25 56.404.807,50 25 225.619.230,00 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 25 0 25 0 25 0 25 0 100% 08 BORÇ VERME 85.890,00 25 85.890,00 25 85.890,00 25 85.890,00 25 343.560,00 100% 09 YEDEK ÖDENEKLER 12.129.655,04 25 12.129.655,04 25 12.129.655,04 25 12.129.655,04 25 48.518.620,13 100% TOPLAM 137.500.002,52 25 137.500.002,52 25 137.500.002,52 25 137.500.002,52 25 550.000.000,00 100% Çubuk Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 20.045.000,00 25 20.045.000,00 25 20.045.000,00 25 20.045.000,00 25 80.180.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0 25 0 25 0 25 0 25 0 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 5.967.500,00 25 5.967.500,00 25 5.967.500,00 25 5.967.500,00 25 23.870.000,00 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 14.104.000,00 25 14.104.000,00 25 14.104.000,00 25 14.104.000,00 25 53.416.000,00 100% 05 DİĞER GELİRLER 67.032.500,00 25 67.032.500,00 25 67.032.500,00 25 67.032.500,00 25 268.130.000,00 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 31.351.000,00 25 31.351.000,00 25 31.351.000,00 25 31.351.000,00 25 125.404.000,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0 25 0 25 0 25 0 25 0 100% 09 RED VE İADELER (-) -250.000,00 25 -250.000,00 25 -250.000,00 25 -250.000,00 25 -1.000.000,00 100% 10 BORÇLANMA 0 25 0 25 0 25 0 25 0 100% TOPLAM 137.500.000,00 25 137.500.000,00 25 137.500.000,00 25 137.500.000,00 25 550.000.000,00 100% Çubuk Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Tuğba AYDOS Divan Katibi Naci BAYANLI Divan Katibi T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:91 10.11.2023 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Çubuk Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.11.2023 Tarih ve 83. gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya Komisyonumuzda okundu. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Çubuk Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Çubuk Belediyesi Encümeninin 23/08/2023 Tarih ve 475 sayılı kararına müteakip, Çubuk Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 25/09/2023 Tarih ve Bila sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2024 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2024 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Çubuk Belediye Meclisinin 06/10/2023 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 166 sayılı kararıyla, Çubuk Belediyesinin 2024 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 550.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 550.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Çubuk Belediyesinin 2024 yılı GELİR/GİDER Bütçesi ile Bütçe Kararnamesi üzerinde, Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde Komisyon Başkanı ve üyelerinin görüş ve düşüncelerini belirtmeleri neticesinde; Çubuk Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 550.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 550.000.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Çubuk Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun Takdir ve Tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Ahmet BURAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye