Çankaya Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1707 10.11.2023 K A R A R Çankaya Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.11.2023 tarihli ve 90 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10.11.2023 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Çankaya Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Çankaya Belediyesi Encümeninin 26.09.2023 Tarih ve 2688.10 sayılı kararına müteakip, Çankaya Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 12.10.2023 Tarih ve 18 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2024 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2024 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Çankaya Belediye Meclisinin 13.10.2023 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 524 sayılı kararıyla, Çankaya Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 6.200.000.000,00 TL’sı, GİDERİ’nin 6.200.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Çankaya Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 5.800.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 6.200.000.000,00 TL’si tahmininin yapıldığı, Gider ve Gelir Bütçesi arasında (ki) 400.000.000,00TL açığın, İller Bankasından ve diğer (Resmi Kurumlar) yerlerden borçlanma yolu ile sağlanacağı (karşılanacağı)nın belirtildiği, bu hususun kararname(leri)nin 3. Maddesinde belirtildiği gibi 400.000.000,00 TL’lik borçlanma ile denklik sağlanmaya çalışıldığının görüldüğü, Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Çankaya Belediyesinin üst yönetimince hazırlanan 2024 yılı Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonumuza geldiği şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Çankaya Belediyesinin 2024 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Çankaya Belediyesinin 2024 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.541.442.000,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0,00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 185.145.000,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 1.923.839.000,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 1.004.840.000,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 238.490.000,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 353.615.000,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 952.629.000,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 0,00 TOPLAM 6.200.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1707 10.11.2023 -2- Çankaya Belediyesinin 2024 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 981.848.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 139.751.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.321.822.000,00 04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 05 CARİ TRANSFERLER 152.702.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 1.133.877.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 15.000.000,00 08 BORÇ VERME 50.000.000,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 405.000.000,00 TOPLAM 6.200.000.000,00 Çankaya Belediyesinin 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 2.076.765.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 406.353.000,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 1.000.000,00 05 DİĞER GELİRLER 2.922.882.000,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 400.000.000,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 09 RED VE İADELER (-) -7.000.000,00 10 BORÇLANMA 400.000.000,00 TOPLAM 6.200.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1707 10.11.2023 -3- Çankaya Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 245.462.000,00 %25 245.462.000,00 %25 245.462.000,00 %25 245.462.000,00 %25 981.848.000,00 %100 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 34.937.750,00 %25 34.937.750,00 %25 34.937.750,00 %25 34.937.750,00 %25 139.751.000,00 %100 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 830.455.500,00 %25 830.455.500,00 %25 830.455.500,00 %25 830.455.500,00 %25 3.321.822.000,00 %100 05 CARİ TRANSFERLER 38.175.500,00 %25 38.175.500,00 %25 38.175.500,00 %25 38.175.500,00 %25 152.702.000,00 %100 06 SERMAYE GİDERLERİ 283.469.250,00 %25 283.469.250,00 %25 283.469.250,00 %25 283.469.250,00 %25 1.133.877.000,00 %100 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 3.750.000,00 %25 3.750.000,00 %25 3.750.000,00 %25 3.750.000,00 %25 15.000.000,00 %100 08 BORÇ VERME 12.500.000,00 %25 12.500.000,00 %25 12.500.000,00 %25 12.500.000,00 %25 50.000.000,00 %100 09 YEDEK ÖDENEKLER 101.250.000,00 %25 101.250.000,00 %25 101.250.000,00 %25 101.250.000,00 %25 405.000.000,00 %100 TOPLAM 1.550.000.000,00 %25 1.550.000.000,00 %25 1.550.000.000,00 %25 1.550.000.000,00 %25 6.200.000.000,00 %100 Çankaya Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 519.191.250,00 %25 519.191.250,00 %25 519.191.250,00 %25 519.191.250,00 %25 2.076.765.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 %25 0,00 %25 0,00 %25 0,00 %25 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 101.588.250,00 %25 101.588.250,00 %25 101.588.250,00 %25 101.588.250,00 %25 406.353.000,00 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 250.000,00 %25 250.000,00 %25 250.000,00 %25 250.000,00 %25 1.000.000,00 100% 05 DİĞER GELİRLER 730.720.500,00 %25 730.720.500,00 %25 730.720.500,00 %25 730.720.500,00 %25 2.922.882.000,00 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 100.000.000,00 %25 100.000.000,00 %25 100.000.000,00 %25 100.000.000,00 %25 400.000.000,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 %25 0,00 %25 0,00 %25 0,00 %25 0,00 100% 09 RED VE İADELER (-) -1.750.000,00 %25 -1.750.000,00 %25 -1.750.000,00 %25 -1.750.000,00 %25 -7.000.000,00 100% 10 BORÇLANMA 100.000.000,00 %25 100.000.000,00 %25 100.000.000,00 %25 100.000.000,00 %25 400.000.000,00 100% TOPLAM 1.550.000.000,00 %25 1.550.000.000,00 %25 1.550.000.000,00 %25 1.550.000.000,00 %25 6.200.000.000,00 100% Çankaya Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Tuğba AYDOS Divan Katibi Naci BAYANLI Divan Katibi T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu RaporNo:90 10.11.2023 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Çankaya Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.11.2023 Tarih ve 82. gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya Komisyonumuzda okundu. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Çankaya Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Çankaya Belediyesi Encümeninin 26.09.2023 Tarih ve 2688.10 sayılı kararına müteakip, Çankaya Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 12.10.2023 Tarih ve 18 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2024 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2024 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Çankaya Belediye Meclisinin 13.10.2023 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 524 sayılı kararıyla, Çankaya Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 6.200.000.000,00 TL’sı, GİDERİ’nin 6.200.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Çankaya Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 5.800.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 6.200.000.000,00 TL’si tahmininin yapıldığı, Gider ve Gelir Bütçesi arasında (ki) 400.000.000,00TL açığın, İller Bankasından ve diğer (Resmi Kurumlar) yerlerden borçlanma yolu ile sağlanacağı (karşılanacağı)nın belirtildiği, bu hususun kararname(leri)nin 3. Maddesinde belirtildiği gibi 400.000.000,00 TL’lik borçlanma ile denklik sağlanmaya çalışıldığının görüldüğü, Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Çankaya Belediyesinin üst yönetimince hazırlanan 2024 yılı Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonumuza geldiği şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun Takdir ve Tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Ahmet BURAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye