Nallıhan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2219 17.11.2022 K A R A R Nallıhan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.11.2022 gün ve 134 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 17.11.2022 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Nallıhan Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Nallıhan Belediyesi Encümeninin 20.09.2022 Tarih ve 89 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Nallıhan Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 07.10.2022 Tarih ve 08 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Nallıhan Belediye Meclisinin 17.10.2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 112 sayılı kararıyla, Nallıhan Belediyesinin 2023 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 150.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 150.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Nallıhan Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Nallıhan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin150.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin150.000.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Nallıhan Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Nallıhan Belediyesinin 2023 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Nallıhan Belediyesinin 2023 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 51.168.000,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 2.509.000,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 8.093.000,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 2.676.000,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 80.832.000,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 825.000,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 3.097.000,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 800.000,00 TOPLAM 150.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2219 17.11.2022 -2- Nallıhan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 13.657.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.825.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 44.638.000,00 04 FAİZ GİDERLERİ 510.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 3.250.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 71.120.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 08 BORÇ VERME 0 09 YEDEK ÖDENEKLER 15.000.000,00 TOPLAM 150.000.000,00 Nallıhan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 55.360.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 19.768.000,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 18.200.000,00 05 DİĞER GELİRLER 54.600.000,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 2.100.000,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0 09 RED VE İADELER (-) 28.000,00(-) 10 BORÇLANMA 0,00 TOPLAM 150.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2219 17.11.2022 -3- Nallıhan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 2.731.400,00 20 4.097.100,00 30 2.731.400 20 4.097.100,00 30 13.657.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 365.000,00 20 547.500,00 30 365.000,00 20 547.500,00 30 1.825.000,00 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 8.927.600,00 20 13.391.400,00 30 8.927.600,00 20 13.391.400,00 30 44.638.000,00 100% 04 FAİZ GİDERLERİ 102.000,00 20 153.000,00 30 102.000,00 20 153.000,00 30 510.000,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 650.000,00 20 975.000,00 30 650.000,00 20 975.000,00 30 3.250.000,00 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 14.224.000,00 20 21.336.000,00 30 14.224.000,00 20 21.336.000,00 30 71.120.000,00 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100% 08 BORÇ VERME 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100% 09 YEDEK ÖDENEKLER 3.000.000,00 20 4.500.000,00 30 3.000.000,00 20 4.500.000,00 30 15.000.000,00 100% TOPLAM 30.000.000,00 20 45.000.000,00 30 30.000.000,00 20 45.000.000,00 30 150.000.000,00 100% Nallıhan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 11.072.000,00 20 16.608.000,00 30 11.072.000,00 20 16.608.000,00 30 55.360.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 3.953.600,00 20 5.930.400,00 30 3.953.600,00 20 5.930.400,00 30 19.768.000,00 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 3.640.000,00 20 5.460.000,00 30 3.640.000,00 20 5.460.000,00 30 18.200.000,00 100% 05 DİĞER GELİRLER 10.920.000,00 20 16.380.000,00 30 10.920.000,00 20 16.380.000,00 30 54.600.000,00 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 420.000,00 20 630.000,00 30 420.000,00 20 630.000,00 30 2.100.000,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100% 09 RED VE İADELER (-) -5.600,00 20 -8.400,00 30 -5.600,00 20 -8.400,00 30 -28.000,00 100% 10 BORÇLANMA 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100% TOPLAM 30.000.000,00 20% 45.000.000,00 30% 30.000.000,00 20% 45.000.000,00 30% 150.000.000,00 100% Nallıhan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Naci BAYANLI Divan Katibi Tuğba AYDOS Divan Katibi T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:134 11.11.2022 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Nallıhan Belediye Başkanlığı’nın 2023 mali yılı bütçesine ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 07.11.2022 tarih ve 40. Gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuz 09.11.2022 tarih ve saat: 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1. Kat Encümen Salonu’nda toplandı ve Nallıhan Belediyesi’nin 2023 mali yılı bütçesi ile dosya Komisyonumuzda görüşmeye açıldı. Komisyon Başkanı ve üyeleri görüş ve düşüncelerini belirttiler, yapılan değerlendirmede; Nallıhan Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Nallıhan Belediyesi Encümeninin 20.09.2022 Tarih ve 89 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Nallıhan Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 07.10.2022 Tarih ve 08 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Nallıhan Belediye Meclisinin 17.10.2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 112 sayılı kararıyla, Nallıhan Belediyesinin 2023 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 150.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 150.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Nallıhan Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Nallıhan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin150.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin150.000.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Nallıhan Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun takdir ve tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisimizin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Osman KARAASLAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye