Çubuk Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2196 14.11.2022 K A R A R Çubuk Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.11.2022 gün ve 122 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.11.2022 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Çubuk Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Çubuk Belediyesi Encümeninin 24.08.2022 Tarih ve 497 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Çubuk Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 23.09.2022 Tarih ve Bila sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Çubuk Belediye Meclisinin 07.10.2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 178 sayılı kararıyla, Çubuk Belediyesinin 2023 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 275.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 275.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Çubuk Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Çubuk Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 275.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 275.000.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Çubuk Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Çubuk Belediyesinin 2023 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Çubuk Belediyesinin 2023 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 101.015.569,75 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0,00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 8.962.793,25 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 100.060.000,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 22.000.000,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 9.412.620,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 3.600.000,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 29.949.017,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 0,00 TOPLAM 275.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2196 14.11.2022 -2- Çubuk Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 41.584.602,80 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 8.501.893,50 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 100.440.874,08 04 FAİZ GİDERLERİ 1.193.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 2.336.102,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 102.392.344,87 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 08 BORÇ VERME 191.000,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 18.360.182,75 TOPLAM 275.000.000,00 Çubuk Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 25.140.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 7.363.250,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 5.998.165,10 05 DİĞER GELİRLER 181.651.074,90 06 SERMAYE GELİRLERİ 55.397.510,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 09 RED VE İADELER (-) -550.000,00 10 BORÇLANMA 0,00 TOPLAM 275.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2196 14.11.2022 -3- Çubuk Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 10.396.150,70 25% 10.396.150,70 25% 10.396.150,70 25% 10.396.150,70 25% 41.584.602,80 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.125.473,38 25% 2.125.473,38 25% 2.125.473,38 25% 2.125.473,38 25% 8.501.893,50 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 25.110.218,52 25% 25.110.218,52 25% 25.110.218,52 25% 25.110.218,52 25% 100.440.874,08 100% 04 FAİZ GİDERLERİ 298.250,00 25% 298.250,00 25% 298.250,00 25% 298.250,00 25% 1.193.000,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 584.025,50 25% 584.025,50 25% 584.025,50 25% 584.025,50 25% 2.336.102,00 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 25.598.086,22 25% 25.598.086,22 25% 25.598.086,22 25% 25.598.086,22 25% 102.392.344,87 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 100% 08 BORÇ VERME 47.750,00 25% 47.750,00 25% 47.750,00 25% 47.750,00 25% 191.000,00 100% 09 YEDEK ÖDENEKLER 4.590.045,69 25% 4.590.045,69 25% 4.590.045,69 25% 4.590.045,69 25% 18.360.182,75 100% TOPLAM 68.750.000,00 25% 68.750.000,00 25% 68.750.000,00 25% 68.750.000,00 25% 275.000.000,00 100% Çubuk Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 6.285.000,00 25% 6.285.000,00 25% 6.285.000,00 25% 6.285.000,00 25% 25.140.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.840.812,50 25% 1.840.812,50 25% 1.840.812,50 25% 1.840.812,50 25% 7.363.250,00 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 1.499.541,28 25% 1.499.541,28 25% 1.499.541,28 25% 1.499.541,28 25% 5.998.165,10 100% 05 DİĞER GELİRLER 45.412.768,73 25% 45.412.768,73 25% 45.412.768,73 25% 45.412.768,73 25% 181.651.074,90 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 13.849.377,50 25% 13.849.377,50 25% 13.849.377,50 25% 13.849.377,50 25% 55.397.510,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 100% 09 RED VE İADELER (-) -137.500,00 25% -137.500,00 25% -137.500,00 25% -137.500,00 25% -550.000,00 100% 10 BORÇLANMA 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 100% TOPLAM 68.750.000,00 25% 68.750.000,00 25% 68.750.000,00 25% 68.750.000,00 25% 275.000.000,00 100% Çubuk Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Naci BAYANLI Divan Katibi Tuğba AYDOS Divan Katibi T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:122 11.11.2022 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Çubuk Belediye Başkanlığı’nın 2023 mali yılı bütçesine ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 07.11.2022 tarih ve 28. Gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuz 09.11.2022 tarih ve saat: 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1. Kat Encümen Salonu’nda toplandı ve Çubuk Belediyesi’nin 2023 mali yılı bütçesi ile dosya Komisyonumuzda görüşmeye açıldı. Komisyon Başkanı ve üyeleri görüş ve düşüncelerini belirttiler, yapılan değerlendirmede; Çubuk Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Çubuk Belediyesi Encümeninin 24.08.2022 Tarih ve 497 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Çubuk Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 23.09.2022 Tarih ve Bila sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Çubuk Belediye Meclisinin 07.10.2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 178 sayılı kararıyla, Çubuk Belediyesinin 2023 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 275.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 275.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Çubuk Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Çubuk Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 275.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 275.000.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Çubuk Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun takdir ve tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisimizin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Osman KARAASLAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye