ASKİ Genel Müdürlüğünün 2025 mali yılı bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 1563 20.11.2024 K A R A R ASKİ Genel Müdürlüğünün 2025 mali yılı bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 18.11.2024 tarihli ve 96 sayılı Raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2024 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; ASKİ Genel Müdürlüğü üst yönetimince hazırlanan, ASKİ Yönetim Kurulunun 27.09.2024 tarih ve 2024/286 sayılı Kararına müteakip, ASKİ Genel Müdürlüğünün 2025 Mali Yılı GELİR Bütçesi 27.000.000.000,00 TL, GİDER Bütçesi 30.000.000.000,00 TL ve 1.085.000.000,00 TL’si İç Borçlanma-1.915.000.000,00 TL’si Dış Borçlanma olmak üzere toplam 3.000.000.000,00 TL’si Borçlanma olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderilen, ASKİ Genel Müdürlüğünün 2025 mali yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2025 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde, Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde Komisyon Başkanı ve üyelerinin görüş ve düşüncelerini belirtmeleri neticesinde; Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Analitik Bütçe Sistemine göre “Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma” düzeyinde hazırlanan 2025 Yılı Bütçe Tasarısında; “(A) ödenek cetvelinde” gösterildiği gibi, GİDER BÜTÇESİ; 8.686.970.000,00 TL Genel Kamu Hizmetleri, 8.937.440.000,00 TL Çevre Koruma Hizmetleri, 12.375.490.000,00 TL İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri, 100.000,00 TL Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri olmak üzere Toplam 30.000.000.000,00 TL olduğu görülmüştür. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün giderleri, harcama birimlerine ait Ödenek Cetveli - A’da belirtildiği şekliyle toplam 30.000.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, 1.604.737.000,00 TL’sinin Personel Giderlerinden, 232.793.000,00 TL’sinin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderlerinden, 12.217.421.000,00 TL’sinin Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden, 507.635.000,00 TL’sinin Faiz Giderlerinden, 202.350.000,00 TL’sinin Cari Transferlerden, 12.635.064.000,00 TL’sinin Sermaye Giderlerinden, 2.600.000.000,00 TL’sinin Yedek Ödeneklerden oluştuğu, T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 1563 20.11.2024 -2- 01- Personel Giderleri Bu bölüm, kamu personelinin bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsamakta olup, 1.280.237.000,00 TL Memur Personele, 320.000.000,00 TL İşçi Personele, 4.500.000,00 TL Geçici Personel olmak üzere toplam 1.604.737.000,00 TL ödenek ayrıldığı, 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Bu bölüm, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kurum karşılıkları, kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin kesenek ve karşılıkları, mevzuatı gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları ile sağlık primi ödemelerinden oluşmakta olup, 183.293.000,00 TL Memur Personel, 49.500.000,00 TL İşçi Personel olmak üzere toplam 232.793.000,00 TL ödenek ayrıldığı, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Faturalı olarak veya ilgili mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsayan bu bölüme, 263.551.000,00 TL Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 2.839.665.000,00 TL Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 1.775.000,00 TL Yolluklar, 143.120.000,00 TL Görev Giderleri, 6.939.945.000,00 TL Hizmet Alımları, 3.435.000,00 TL Temsil ve Tanıtma Giderleri, 1.852.200.000,00 TL Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri, 173.730.000,00 TL Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri olmak üzere toplam 12.217.421.000,00 TL ödenek ayrıldığı, 04- Faiz Giderleri Kuruluşun yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere yurtiçi, yurtdışından alınan iç ve dış kredi borçlarının 2025 yılı faiz ödemelerine 507.635.000,00 TL ödenek ayrıldığı, 05- Cari Transferler Kuruluşun; yasal zorunluluk nedeniyle diğer idarelere transfer edilecek tutarlardan oluşan bu bölüme, 94.470.000,00 TL Görev Zararları, 10.000.000,00 TL Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, 2.880.000,00 TL Yurt Dışına Yapılan Transferler, 95.000.000,00 TL Gelirlerden Ayrılan Paylar olmak üzere toplam 202.350.000,00 TL ödenek ayrıldığı, T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 1563 20.11.2024 -3- 06- Sermaye Giderleri Sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve kuruluşun mal varlığını arttıran ödemelerden oluşan bu bölüme, 1.033.380.000,00 TL Mamul Mal Alımları, 23.300.000,00 TL Gayri Maddi Hak Alımları, 230.000.000,00 TL Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırması, 6.545.674.000,00 TL Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri, 3.865.000.000,00 TL Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri, 937.710.000,00.TL Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri olmak üzere toplam 12.635.064.000,00 TL ödenek ayrıldığı, 09- Yedek Ödenekler Bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık ihtiyat olarak ayrılan ödeneklerin bulunduğu bu bölüm için; 20.000.000,00 TL Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği, 2.580.000.000,00 TL Yedek Ödenek olmak üzere toplam 2.600.000.000,00 TL ödenek ayrıldığı, Böylece, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kısa adı ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Analitik Bütçe Sistemine göre hazırlanan ve 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısında “(A) ödenek cetvelinde” gösterildiği gibi GİDER BÜTÇESİ toplamının 30.000.000.000,00 TL tahmin edildiği görülmüştür. GELİR BÜTÇESİ; “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kısa adı “ASKİ Genel Müdürlüğü”nün; 27.000.000.000,00 TL tahmin edilen gelirlerinin birinci düzey ekonomik sıralamaya göre; 19.518.450.000,00 TL’sinin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 4.982.200.000,00 TL’sinin Diğer Gelirlerden, 2.500.000.000,00 TL’sinin Alacaklardan Tahsilat, (-650.000,00) TL’sinin Red ve İadelerden meydana geldiği, 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Bu bölüm, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri Kurumlar Hasılatı, Kira Gelirleri ile Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden oluşmakta olup toplam 19.518.450.000,00 TL tahmin edildiği, 03.01- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Bu bölüm, Mal Satış Gelirleri ve Hizmet Gelirlerinden oluşmakta olup toplam 672.090.000,00 TL tahmin edildiği, 03.02- Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri Bu bölüm, Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri içinde yer alıyor olup toplam 560.000,00 TL tahmin edildiği, T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 1563 20.11.2024 -4- 03.03- KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri Bu bölüm, İştirak Gelirlerinden (kar payı dağıtımından hisse tutarı) oluşmakta olup toplam 1.400.000,00 TL tahmin edildiği, 03.04- Kurumlar Hasılatı Bu bölüm, Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı adı altında Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı olarak toplam 18.815.200.000,00 TL tahmin edildiği görülmüştür. 03.06- Kira Gelirleri Bu bölüm, Taşınır ve Taşınmaz Kiralarından oluşmakta olup toplam 9.200.000,00-TL tahmin edildiği, 03.09- Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Bu bölüm, Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden oluşmakta olup toplam 20.000.000,00 TL tahmin edildiği, 05- Diğer Gelirler Bu bölüm, Faiz Gelirleri, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Para Cezaları ile Diğer Çeşitli Gelirlerden oluşmakta olup, 4.982.200.000,00 TL tahmin edildiği, 05.01- Faiz Gelirleri Bu bölüm, Takipteki Kurum Alacakları Faizleri ve Diğer Faizlerden oluşmakta olup toplam 299.300.000,00 TL tahmin edildiği, 05.02- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Bu bölüm, Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar ile Kamu Harcamalarına Katılma Paylarından oluşmakta olup toplam 4.590.000.000,00 TL tahmin edildiği, 05.03- Para Cezaları Bu bölüm, Diğer Para Cezalarından oluşmakta olup toplam 10.000.000,00 TL tahmin edildiği, 05.09- Diğer Çeşitli Gelirler Bu bölüm, Diğer Çeşitli Gelirlerden oluşmakta olup toplam 82.900.000,00 TL tahmin edildiği, 08- Alacaklardan Tahsilat İdarenin bu bölümdeki tahmin edilen gelirinin 2.500.000.000,00 TL, 09- Red ve İadeler ( - )Bu bölümün İdarenin yıl içerisindeki gelirlerine ait iade ve tenzil işlemlerinden oluştuğu görülmüş olup (-650.000,00TL) tahmin edilmiştir. Böylece, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Analitik Bütçe Sistemine göre hazırlanan “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi GELİR BÜTÇESİ Toplamının 27.000.000.000,00 TL olduğu tahmin edildiği görülmüştür. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 1563 20.11.2024 -5- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ Bu cetvelde, Kuruluşun yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere Yurtiçi ile Yurtdışından alınan iç ve dış kredi borçlarının anapara ödemeleri için 2025 yılı için toplamda 3.000.000.000,00 TL borçlanmanın öngörüldüğü, GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERİR (C) CETVELİ’nin hazırlandığı, Cetvel Komisyonumuzda okunmuş olup uygun görülmüştür. ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ CETVELİ’nin hazırlandığı, Cetvel Komisyonumuzda okunmuş olup uygun görülmüştür. FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YIL BÜTÇE TEKLİFİ CETVELİ İzleyen iki yıl Gider Bütçesinde 2026 yılı Gider Bütçesi tahmininin 39.000.000.000,00 TL, 2027 yılı Gider Bütçesi tahmininin ise 47.000.000.000,00 TL olduğu görülmüştür. İZLEYEN İKİ YIL BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ CETVELİ İzleyen iki yıl Gelir Bütçesinde 2026 yılı Gelir Bütçesi tahmininin 39.000.000.000,00 TL, 2027 yılı Gelir Bütçesi tahmininin ise 47.000.000.000,00 TL olduğunun, İZLEYEN İKİ YIL FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ İzleyen iki yıl Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde 2026 ve 2027 yılları kredi anapara ödemeleri ile kredi borçlanması tahminlerinin yer aldığı görülmüştür. GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHHÜTLER (G) CETVELİ ASKİ Genel Müdürlüğünün yıllara yaygın yatırımlarının 11.343.384.000,00 TL olarak tahmin edildiği ve bu yatırımları gösteren (G) CETVELİ’nin düzenlendiği, MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR (H) CETVELİ’nin hazırlandığı, Komisyonumuzda kadro cetvelleri üzerinde yapılan değerlendirmede, I- KADRO VE ÇALIŞAN MEVCUDU 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışan memur kadrosu karşılığı için toplam 2865 adet kadro, 4857 Sayılı Kanunu’na tabi 191 adet daimi işçi kadrosunun kullanılacağının, T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 1563 20.11.2024 -6- II- KADRO DERECE VE ÖDENEKLERİ Memur ve dereceleri ile bunlar karşılığında konulan ödeneklerin yıl içinde derece ve kademe ilerlemesine imkân verecek şekilde düzenlendiği, kazanılmış hak aylık tutarları işgal edilen kadro dereceleri karşılığından yüksek olanlarda meydana gelecek ödenek fazlalığı boş kadro ödeneklerinden karşılanmak üzere giderileceğinin belirtildiği, III- KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün; Norm Kadro Kararnamesi dikkate alınarak düzenlenen ihdas, iptal ve unvan değişikliği istenilecek kadrolar ile hizmet gerekçeleri dikkate alınarak teşkilat cetvelinin hazırlandığı, 237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE SATIN ALINACAK TAŞITLARI GÖSTERİR (T-1) CETVELİ’nin hazırlandığı, MEVCUT TAŞITLARI GÖSTERİR (T-2) CETVELİ’nin hazırlandığı, 2025 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI’nın hazırlandığı, 2025 YILI FİNANSMAN PROGRAMI’nın hazırlandığı ve bu şekilde Bütçe denkliğinin sağlandığı görülmüştür. Sonuç olarak; ASKİ üst yönetimince 2025 yılında borçlanmaya ihtiyaç olması halinde, Meclisimizde 2025 yılı Bütçe Tasarısı oylanırken 3.000.000.000,00 TL’lik borçlanmanın 2025 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 3.ncü maddesindeki borçlanmayı kabul ettirilmiş olunması, borçlanma yapmak istediğinizde bu borçlanma talebinizin mevzuattaki “Borçlanma” prosedürüne göre Meclise ayrıca getirileceğinin tarafınızdan ve komisyonumuzca da bilinmesine rağmen ve yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde 2025 yılı ASKİ Bütçesi Taslağı mer’i mevzuata göre bütçede GELİR VE GİDER YÖNÜNDEN DENKLİK sağlanarak hazırlanması esas olarak belirtilmiş olması emredici hüküm olmakla birlikte, ASKİ üst yönetimince hazırlanan/kabul edilen 2025 yılı Bütçe Kararnamesinin aşağıda belirtilen tabloda görüldüğü gibi, 2025 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye bağlı idare birimi olan ASKİ Genel Müdürlüğü harcama birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterilen 30.000.000.000,00 TL ödenek tahmin edilmiştir. Madde 2- Belediye bağlı idare birimi olan ASKİ Genel Müdürlüğü bütçesinin gelirleri için “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterilen 27.000.000.000,00 TL gelir olarak tahmin edilmiştir. Madde 3- 2025 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 3.000.000.000,00 TL net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 1563 20.11.2024 -7- Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur: Bütçe Kararnamesi Ödenek Cetveli (A) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli Ayrıntılı Harcama Programı Finansman Programı Madde 8- İş akışını hızlandırmak ve daha rasyonel bir çalışma düzeni sağlamak amacıyla gerektiğinde yeni harcama birimleri oluşturmaya, birim ve üniteler arasında kadro ve görev yönüyle aktarmalar yapmaya, kaldırmaya, bu birimlere bütçe tertipleri açmaya ve birimler arasında aktarmalar yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 9- 5620 Sayılı Kanun’da belirtilen süre ve şartlar ile Mahalli İdareler Norm Kadro Yönetmeliği’nde belirtilen oranları aşmamak üzere, 2025 yılında ihtiyaca göre geçici işçi çalıştırılmasına Üst Yönetici yetkilidir. Madde 10- ASKİ’nin mali iş ve işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetici tarafından denetlenir. Denetçilerin ücretleri, devlet memurlarına verilen 1. Derecenin son kademesi aylık tutarı (Ek gösterge hariç) ödenecektir. Madde 11- Bu Kararname hükümleri ve Bütçe 01 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 12- Bu Kararname Bütçesinin yukarıdaki maddelere uygun olarak yürütülmesine ASKİ Yönetim Kurulu ve Üst Yönetici yetkilidir. Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi 12 maddeden oluşmaktadır. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 1563 20.11.2024 -8- Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü [kısa adı ASKİ Genel Müdürlüğü] tarafından hazırlanan, ayrıntısı yukarıda belirtilen, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2025 Mali yılı Bütçe Taslağında gösterilen/yer alan “(A) ödenek cetvelinde” gösterildiği gibi GİDER BÜTÇESİ Toplamının 30.000.000.000,00 TL, “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi GELİR BÜTÇESİ Toplamının 27.000.000.000,00 TL olduğu, Gelir ile Gider Bütçesi arasındaki olumsuz (BORÇLANMA) farkının ise “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması” Tablosundaki borçlanma tutarı olan 3.000.000.000,00 TL ve aradaki farkın borçlanma ile karşılanacağı belirtilmektedir. ASKİ Genel Müdürlüğünün 2025 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne yönelik Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. ASKİ Genel Müdürlüğünün 2025 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde oylanarak AK Parti Grubunun red oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi. ASKİ Genel Müdürlüğünün 2025 Mali Yılı Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi toplamları üzerinden oylanarak AK Parti Grubunun red oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi. ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2025 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 8.686.970.000,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0,00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 0,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 8.937.440.000,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 12.375.490.000,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 0,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 100.000,00 TOPLAM 30.000.000.000,00 ASKİ Genel Müdürlüğünün 2025 Mali Yılı Gider Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi toplamları üzerinden oylanarak AK Parti Grubunun red oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi. ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2025 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2025 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.604.737.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 232.793.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 12.217.421.000,00 04 FAİZ GİDERLERİ 507.635.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 202.350.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 12.635.064.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 2.600.000.000,00 TOPLAM 30.000.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 1563 20.11.2024 -9- ASKİ Genel Müdürlüğünün 2025 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi toplamları üzerinden oylanarak AK Parti Grubunun red oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi. ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2025 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2025 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 19.518.450.000,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 0,00 05 DİĞER GELİRLER 4.982.200.000,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 0,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 2.500.000.000,00 09 RED VE İADELER (-) -650.000,00 TOPLAM 27.000.000.000,00 ASKİ Genel Müdürlüğünün 2025 Mali Yılı 1. Düzey Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması İç ve Dış Borçlanma toplamları üzerinden oylanarak AK Parti Grubunun red oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi. ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2025 YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ KODLAR AÇIKLAMA TL (- /+) 2025 YILI BÜTÇE TEKLİFİ 1 İÇ BORÇLANMA 1.085.000.000,00 2 DIŞ BORÇLANMA 1.915.000.000,00 Toplam 3.000.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 1563 20.11.2024 -10- ASKİ Genel Müdürlüğünün 2025 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı Harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri itibariyle toplamları üzerinden oylanarak AK Parti Grubunun red oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi. ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2025 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 401.184.250,00 25 401.184.250,00 25 401.184.250,00 25 401.184.250,00 25 1.604.737.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 58.198.250,00 25 58.198.250,00 25 58.198.250,00 25 58.198.250,00 25 232.793.000,00 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.054.355.250,00 25 3.054.355.250,00 25 3.054.355.250,00 25 3.054.355.250,00 25 12.217.421.000,00 100% 04 FAİZ GİDERLERİ 126.908.750,00 25 126.908.750,00 25 126.908.750,00 25 126.908.750,00 25 507.635.000,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 50.587.500,00 25 50.587.500,00 25 50.587.500,00 25 50.587.500,00 25 202.350.000,00 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 3.147.266.000,00 25 3.158.766.000,00 25 3.158.766.000,00 25 3.170.266.000,00 25 12.635.064.000,00 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 09 YEDEK ÖDENEKLER 260.000.000,00 10 520.000.000,00 20 910.000.000,00 35 910.000.000,00 35 2.600.000.000,00 100% TOPLAM 7.098.500.000 24% 7.370.000.000 25% 7.760.000.000 26% 7.771.500.000 25% 30.000.000.000,00 100% ASKİ Genel Müdürlüğünün 2025 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı Finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri itibariyle toplamları üzerinden oylanarak AK Parti Grubunun red oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi. ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2025 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 4.879.612.500,00 25 4.879.612.500,00 25 4.879.612.500,00 25 4.879.612.500,00 25 19.518.450.000,00 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 05 DİĞER GELİRLER 1.245.550.000,00 25 1.245.550.000,00 25 1.245.550.000,00 25 1.245.550.000,00 25 4.982.200.000,00 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 625.000.000,00 25 625.000.000,00 25 625.000.000,00 25 625.000.000,00 25 2.500.000.000,00 100% 09 RED VE İADELER (-) -65.000,00 10 -162.500,00 25 -195.000,00 30 -227.500,00 35 -650.000,00 100% TOPLAM 6.750.097.500,00 24% 6.750.000.000,00 24% 6.749.967.500,00 26% 6.749.935.000,00 26% 27.000.000.000,00 100% ASKİ Genel Müdürlüğünün 2025 Mali Yılı Bütçesinin Gelir Gider Cetvelleri, diğer cetveller ile Bütçe Kararnamesinin aynen kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak AK Parti Grubunun red oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi. Ertan IŞIK Meclis 1. Başkan V. Ece YILMAZ Divan Kâtibi Evrim KÜÇÜK Divan Kâtibi