Büyükşehir Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 764 11.05.2023 K A R A R Belediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.05.2023 gün ve 08 sayılı Raporu Belediye Meclisimizin 11.05.2023 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bilançosu ile Bütçe uygulamasına ilişkin Bütçe kesin Hesaplarının Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Başkanlık Makamından OLUR alınarak 04.04.2023 tarih ve E.38150097-840-829484 Sayı ile 2022 yılı Kesin hesabının Encümende görüşülmek üzere Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına havale edildiği ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 27.04.2023 tarihli ve Karar No : 745, Kayıt No : 937 sayılı toplantısında, özetle ‘’ Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca Başkanlık Makamından alınan 04.04.2023 tarihli ve E-829484 sayılı OLUR ile eklerinin incelendiği, …Ankara Büyükşehir Belediyesince 2022 yılında yapılan bütçe giderlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili maddeleri gereğince yapıldığı anlaşılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Encümen görüşünün Üst Yöneticiye ve Belediye Meclisine sunulmak üzere Mali Hizmetler Daire Başkanlığına gönderilmesine 27.04.2023 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.’’ denilmekte olduğu, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04.05.2023 tarih ve E-38150097-840-857533 sayılı yazıları ile özetle; ‘’Belediye Encümeninin 27.04.2023 tarih ve 745 sayılı kararıyla Belediyemizin 2022 yılı kesin hesabının Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına havalesine karar verilmiş olup, Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde 2022 Yılı Kesin Hesabı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64’üncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.’ncı maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına havalesini ‘’OLUR’’larınıza arz ederim.’’ denilmekte olduğu, 08.05.2023 tarihli Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantımızın 2’nci Gündem Maddesi ile Komisyonumuza havale edilen ve tarafımıza tevdi edilen dosya ekinde yer alan Bilanço ile Gelir / Gider Tabloların da yer alan bilgi ve belgelere göre; T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 764 11.05.2023 -2- Ankara Büyükşehir Belediyesinin (2022 Yılı Kesin Hesabını oluşturan harcamalar, bütçenin fonksiyonel sınıflandırılması bazında gerçekleşmiş olan,) 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin 18.946.544.265,86.-TL olarak gerçekleşmiş olduğu ve bu giderleri ise; A Ç I K L A M A 2022 Yıl Sonu Bütçesi 2022 Yılı Gider Gerçekleşmesi Genel Bütçe içindeki Gerçekleşme Payı PERSONEL GİDERLERİ 995.575.450,00 994.861.396,25 5,24 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 112.772.600,00 111.646.411,60 0,59 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 6.571.606.815,00 6.562.188.222,16 34,54 FAİZ GİDERLERİ 130.762.741,00 129.804.188,65 0,68 CARİ TRANSFERLER 4.415.290.740,00 4.388.907.598,33 23,10 SERMAYE GİDERLERİ 5.732.725.200,00 5.722.828.533,68 30.12 SERMAYE TRANSFERLERİ 33.209.450,00 33.207.091,62 0,17 BORÇ VERME 1.003.103.500,00 1.003.100.823,57 5,28 YEDEK ÖDENEKLER 4.953.504,00 0 0,00 Genel Toplam 19.000.000.000,00 18.946.544.265,86 99,72 ABB’si Başkanlık, Encümen ve Meclis faaliyetleri, Özel Kalem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığından oluşan harcama birimlerince gerçekleştirilen genel kamu hizmetleri için 2022 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 6.228.225.203,00.-TL ayrılmış olup, bu ödeneğin 6.211.028.150,39.-TL tutarındaki kısmının harcandığının görüldüğü, ABB’si sivil savunma hizmetleri için 2022 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneğinin 47.000,00.-TL olduğunun görüldüğü, bu ödeneğin kullanılmadığı görülmüş olup, Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Dairesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlıklarında yürütülen kamu düzeni ve güvenliği hizmetleri için 2022 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 699.983.889,00.-TL olup, bu ödeneğin 696.414.605,14.-TL tutarındaki kısmının harcandığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen ekonomik işler ve hizmetler için 2022 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 6.046.983.654,00.-TL olup, bu ödeneğin 6.045.724.261,20.-TL tutarındaki kısmının harcandığı, T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 764 11.05.2023 -3- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı ile Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığınca yürütülen iskan ve toplum refahı hizmetleri için 2022 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 1.396.767.482,00.-TL olup, bu ödeneğin 1.393.619.240,65.-TL tutarındaki kısmının harcandığı, Genel sağlık, hastane hizmetleri ve gıda laboratuvarı hizmetlerinden oluşan sağlık hizmetlerine ilişkin 2022 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 65.704.646,00.-TL olup, bu ödeneğin 64.740.281,55.-TL tutarındaki kısmının harcandığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal Dairesi Başkanlıklarında yürütülen park-bahçe, sosyal, kültürel, eğitim, sportif ve tanıtma faaliyetlerini kapsayan dinlenme, kültür ve din hizmetleri için 2022 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 2.358.595.052,00.-TL olup, bu ödeneğin 2.357.576.662,53.-TL tutarındaki kısmının harcandığı, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığından oluşan harcama birimlerince sosyal yardım, kadın ve aile hizmetleri, mezarlık ve defin hizmetlerini kapsayan sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri kapsamında 2022 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 2.203.693.074,00.-TL olup, bu ödeneğin 2.177.441.064,40.-TL tutarındaki kısmının harcanmış olduğu görülmüştür. Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı bütçe uygulaması kapsamında 19.764.640.277,66.-TL gelir tahsil edildiği 627.943.216,69.-TL ret ve iade yapılmış, ret ve iadeler düşüldükten sonra (net) 19.136.697.060,97.-TL bütçe geliri tahsil edildiği görülmüş olup, A Ç I K L A M A 2022 Yıl Sonu Bütçesi 2022 Yılı Gider Gerçekleşmesi Genel Bütçe içindeki Gerçekleşme Payı VERGİ GELİRLERİ 181.856.000,00 TL 133.890.889,71 TL 0,73 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 401.346.000,00 TL 434.197.542,51 TL 2,37 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 6.000,00 TL 2.547.728,95 TL 0,01 DİĞER GELİRLER 16.542.542.000,00 TL 17.246.255.589,75 TL 94,24 SERMAYE GELİRLERİ 1.104.600.000,00 TL 1.198.528.100,60 TL 6,55 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR 84.400.000,00 TL 121.277.209,45 TL 0,66 RED VE İADE -14.750.000,00 TL -627.943.216,69 TL -3,43 TOPLAM 18.300.000.000,00 TL 19.136.697.060,97 TL 104,57 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 764 11.05.2023 -4- Tahsil edilen bütçe gelirlerinin vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, sermaye gelirleri, alacaklardan tahsilat ve diğer gelirler olarak Komisyonumuza sunulmuş olup, yapılan incelemeler sonucunda, 2022 Mali Yılında toplam vergi gelirleri tahakkuku 356.630.715,04.-TL olup, bu tahakkuk tutarının 178.192.871,70.-TL’si 2021 Mali Yılından devreden vergi gelirleri tahakkukundan oluştuğunun görüldüğü, 2022 Mali Yılı bütçesinde 181.856.000,00.-TL vergi geliri tahsil edileceği tahmin edilmiş, 2022 yılında vergi gelirleri 135.392.653,48.-TL tahsil edilmiş olduğunun görüldüğü, 1.501.763,77.-TL red ve iade düşüldükten sonra 133.890.889,71.-TL net tahsilat gerçekleşmiş olup, 505.693.110,23.-TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri tahakkuk ettirilmiştir. 2022 Mali Yılı bütçesinde 401.346.000,00.-TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri tahsil edileceği öngörülmüş olup, 2022 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden 440.059.246,83.-TL tahsil edilmiş , 5.861.704,32.-TL red ve iade düşüldükten sonra 434.197.542,51.-TL net tahsilatın gerçekleşmiş olduğu görülmüştür. 6.000,00-TL bağış ve yardım alınacağı öngörülmüş, 2022 yılında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden 2.547.728,95.-TL tahsilat yapıldığı, Diğer gelirler kaleminden 18.277.086.557,69.-TL toplam tahakkuk ettirilmiş olup, bu tahakkuk tutarının 1.303.781.917,73.-TL’si 2021 Mali Yılından devreden tahakkuklardan oluştuğu, Diğer gelirler 16.542.542.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş olup, diğer gelirler kaleminden yıl içinde 17.279.522.375,58.-TL tahsil edilmiş, 33.266.785,83.-TL red ve iade düşüldükten sonra 17.246.255.589,75.-TL net tahsilat gerçekleşmiş, Yapılan tahsilat sonrasında 2023 yılına tahakkuk artığı olarak 1.005.585.211,13.-TL devrettiği görülmüştür. Sermaye gelirleri kaleminden 1.104.600.000,00.-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiştir. Sermaye gelirlerinden 1.785.841.063,37.-TL tahsil edilmiş, 587.312.962,77.-TL red ve iade düşüldükten sonra 1.198.528.100,60.-TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. Alacaklarından 84.400.000,00.-TL alacağın tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, 2022 yılı içinde alacaklardan tahsilat kaleminden 121.277.209,45.-TL net tahsilat gerçekleştiği görülmüştür. 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile kararlaştırılan bütçe uygulaması sonucunda belediye bütçesinin giderleri (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 18.946.544.265,86.-TL olarak gerçekleşmiş, (B) işaretli cetvelde 19.136.697.060,97.-TL gelir gerçekleşmiş olup, 190.152.795,11.-TL bütçe fazlası gerçekleşmiştir. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 764 11.05.2023 -5- Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda ve Komisyonumuza havale edilen ve tarafımıza tevdi edilen Bilanço ve gelir/Gider Tabloların da yer alan bilgi ve belgelere göre Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede Belediye Meclisimizin 08/05/2023 tarih ve 2’nci gündem maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Bilançosu, KÂR/ZARAR hesapları ile Bütçe Kesin Hesaplarının 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili maddeleri gereğince hazırlandığının belirtildiği, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Bilanço, Faaliyet sonuçları Tablosu, Bütçe Gelirleri, Bütçe Giderleri, Genel Mizanı ve Bütçe Kesin Hesap Cetvellerine ait bilgi ve eklerinde yer verilen hususlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 04.04.2023 tarih ve E-38150097-840-829484 sayılı yazıları ile Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 27.04.2023 tarih ve Karar No:745, Kayıt No: 937 sayılı kararları doğrultusunda, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bilanço, Bütçe Gelir/Gider kesin hesapları, Faaliyet Sonuçları Gelir/Gider Tablosu ile Bütçe giderleri ve ödenekleri Tablosunu, ihtiva eden Kesin Hesabı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeninde kabul edildiği şekli ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ve Kesin Hesap Cetvelleri kalem kalem oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. Mehmet YILDIZ Meclis 2. Başkan Vekili Tuğba AYDOS Divan Katibi Serkan ATASOY G.Divan Katibi T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:08 10.05.2023 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2023 tarihli toplantısında 2’nci gündem maddesi ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 Mali yılı Kesin Hesabı konusunda 2022 yılı Kesin Hesap kitapçığını görüşmek üzere Komisyonumuz 10.05.2023 tarihinde saat 11:00’de ABB’nin 1.katında bulunan Encümen odasında toplanıldı, Komisyon üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda Komisyon üyelerimize dağıtılan sunum kitapçıklarında yer alan bilgi ve belgeler üzerinde Komisyon Başkanı ve üyeleri görüş ve düşüncelerini belirttiler yapılan değerlendirme sonucunda; Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bilançosu ile Bütçe uygulamasına ilişkin Bütçe kesin Hesaplarının Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Başkanlık Makamından OLUR alınarak 04.04.2023 tarih ve E.38150097-840-829484 Sayı ile 2022 yılı Kesin hesabının Encümende görüşülmek üzere Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına havale edildiği ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 27.04.2023 tarihli ve Karar No : 745, Kayıt No : 937 sayılı toplantısında, özetle ‘’ Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca Başkanlık Makamından alınan 04.04.2023 tarihli ve E-829484 sayılı OLUR ile eklerinin incelendiği, …Ankara Büyükşehir Belediyesince 2022 yılında yapılan bütçe giderlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili maddeleri gereğince yapıldığı anlaşılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Encümen görüşünün Üst Yöneticiye ve Belediye Meclisine sunulmak üzere Mali Hizmetler Daire Başkanlığına gönderilmesine 27.04.2023 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.’’ denilmekte olduğu, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04.05.2023 tarih ve E-38150097-840-857533 sayılı yazıları ile özetle; ‘’Belediye Encümeninin 27.04.2023 tarih ve 745 sayılı kararıyla Belediyemizin 2022 yılı kesin hesabının Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına havalesine karar verilmiş olup, Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde 2022 Yılı Kesin Hesabı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64’üncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.’ncı maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına havalesini ‘’OLUR’’larınıza arz ederim.’’ denilmekte olduğu, 08.05.2023 tarihli Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantımızın 2’nci Gündem Maddesi ile Komisyonumuza havale edilen ve tarafımıza tevdi edilen dosya ekinde yer alan Bilanço ile Gelir / Gider Tabloların da yer alan bilgi ve belgelere göre; T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:08 20.04.2023 -2- Ankara Büyükşehir Belediyesinin (2022 Yılı Kesin Hesabını oluşturan harcamalar, bütçenin fonksiyonel sınıflandırılması bazında gerçekleşmiş olan,) 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin 18.946.544.265,86.-TL olarak gerçekleşmiş olduğu ve bu giderleri ise; A Ç I K L A M A 2022 Yıl Sonu Bütçesi 2022 Yılı Gider Gerçekleşmesi Genel Bütçe içindeki Gerçekleşme Payı PERSONEL GİDERLERİ 995.575.450,00 994.861.396,25 5,24 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 112.772.600,00 111.646.411,60 0,59 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 6.571.606.815,00 6.562.188.222,16 34,54 FAİZ GİDERLERİ 130.762.741,00 129.804.188,65 0,68 CARİ TRANSFERLER 4.415.290.740,00 4.388.907.598,33 23,10 SERMAYE GİDERLERİ 5.732.725.200,00 5.722.828.533,68 30.12 SERMAYE TRANSFERLERİ 33.209.450,00 33.207.091,62 0,17 BORÇ VERME 1.003.103.500,00 1.003.100.823,57 5,28 YEDEK ÖDENEKLER 4.953.504,00 0 0,00 Genel Toplam 19.000.000.000,00 18.946.544.265,86 99,72 ABB’si Başkanlık, Encümen ve Meclis faaliyetleri, Özel Kalem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığından oluşan harcama birimlerince gerçekleştirilen genel kamu hizmetleri için 2022 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 6.228.225.203,00.-TL ayrılmış olup, bu ödeneğin 6.211.028.150,39.-TL tutarındaki kısmının harcandığının görüldüğü, ABB’si sivil savunma hizmetleri için 2022 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneğinin 47.000,00.-TL olduğunun görüldüğü, bu ödeneğin kullanılmadığı görülmüş olup, Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Dairesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlıklarında yürütülen kamu düzeni ve güvenliği hizmetleri için 2022 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 699.983.889,00.-TL olup, bu ödeneğin 696.414.605,14.-TL tutarındaki kısmının harcandığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen ekonomik işler ve hizmetler için 2022 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 6.046.983.654,00.-TL olup, bu ödeneğin 6.045.724.261,20.-TL tutarındaki kısmının harcandığı, T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:08 20.04.2023 -3- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı ile Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığınca yürütülen iskan ve toplum refahı hizmetleri için 2022 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 1.396.767.482,00.-TL olup, bu ödeneğin 1.393.619.240,65.-TL tutarındaki kısmının harcandığı, Genel sağlık, hastane hizmetleri ve gıda laboratuvarı hizmetlerinden oluşan sağlık hizmetlerine ilişkin 2022 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 65.704.646,00.-TL olup, bu ödeneğin 64.740.281,55.-TL tutarındaki kısmının harcandığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal Dairesi Başkanlıklarında yürütülen park-bahçe, sosyal, kültürel, eğitim, sportif ve tanıtma faaliyetlerini kapsayan dinlenme, kültür ve din hizmetleri için 2022 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 2.358.595.052,00.-TL olup, bu ödeneğin 2.357.576.662,53.-TL tutarındaki kısmının harcandığı, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığından oluşan harcama birimlerince sosyal yardım, kadın ve aile hizmetleri, mezarlık ve defin hizmetlerini kapsayan sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri kapsamında 2022 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 2.203.693.074,00.-TL olup, bu ödeneğin 2.177.441.064,40.-TL tutarındaki kısmının harcanmış olduğu görülmüştür. Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı bütçe uygulaması kapsamında 19.764.640.277,66.-TL gelir tahsil edildiği 627.943.216,69.-TL ret ve iade yapılmış, ret ve iadeler düşüldükten sonra (net) 19.136.697.060,97.-TL bütçe geliri tahsil edildiği görülmüş olup, A Ç I K L A M A 2022 Yıl Sonu Bütçesi 2022 Yılı Gider Gerçekleşmesi Genel Bütçe içindeki Gerçekleşme Payı VERGİ GELİRLERİ 181.856.000,00 TL 133.890.889,71 TL 0,73 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 401.346.000,00 TL 434.197.542,51 TL 2,37 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 6.000,00 TL 2.547.728,95 TL 0,01 DİĞER GELİRLER 16.542.542.000,00 TL 17.246.255.589,75 TL 94,24 SERMAYE GELİRLERİ 1.104.600.000,00 TL 1.198.528.100,60 TL 6,55 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR 84.400.000,00 TL 121.277.209,45 TL 0,66 RED VE İADE -14.750.000,00 TL -627.943.216,69 TL -3,43 TOPLAM 18.300.000.000,00 TL 19.136.697.060,97 TL 104,57 T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:08 20.04.2023 -4- Tahsil edilen bütçe gelirlerinin vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, sermaye gelirleri, alacaklardan tahsilat ve diğer gelirler olarak Komisyonumuza sunulmuş olup, yapılan incelemeler sonucunda, 2022 Mali Yılında toplam vergi gelirleri tahakkuku 356.630.715,04.-TL olup, bu tahakkuk tutarının 178.192.871,70.-TL’si 2021 Mali Yılından devreden vergi gelirleri tahakkukundan oluştuğunun görüldüğü, 2022 Mali Yılı bütçesinde 181.856.000,00.-TL vergi geliri tahsil edileceği tahmin edilmiş, 2022 yılında vergi gelirleri 135.392.653,48.-TL tahsil edilmiş olduğunun görüldüğü, 1.501.763,77.-TL red ve iade düşüldükten sonra 133.890.889,71.-TL net tahsilat gerçekleşmiş olup, 505.693.110,23.-TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri tahakkuk ettirilmiştir. 2022 Mali Yılı bütçesinde 401.346.000,00.-TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri tahsil edileceği öngörülmüş olup, 2022 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden 440.059.246,83.-TL tahsil edilmiş , 5.861.704,32.-TL red ve iade düşüldükten sonra 434.197.542,51.-TL net tahsilatın gerçekleşmiş olduğu görülmüştür. 6.000,00-TL bağış ve yardım alınacağı öngörülmüş, 2022 yılında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden 2.547.728,95.-TL tahsilat yapıldığı, Diğer gelirler kaleminden 18.277.086.557,69.-TL toplam tahakkuk ettirilmiş olup, bu tahakkuk tutarının 1.303.781.917,73.-TL’si 2021 Mali Yılından devreden tahakkuklardan oluştuğu, Diğer gelirler 16.542.542.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş olup, diğer gelirler kaleminden yıl içinde 17.279.522.375,58.-TL tahsil edilmiş , 33.266.785,83.-TL red ve iade düşüldükten sonra 17.246.255.589,75.-TL net tahsilat gerçekleşmiş, Yapılan tahsilat sonrasında 2023 yılına tahakkuk artığı olarak 1.005.585.211,13.-TL devrettiği görülmüştür. Sermaye gelirleri kaleminden 1.104.600.000,00.-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiştir. Sermaye gelirlerinden 1.785.841.063,37.-TL tahsil edilmiş, 587.312.962,77.-TL red ve iade düşüldükten sonra 1.198.528.100,60.-TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. Alacaklarından 84.400.000,00.-TL alacağın tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, 2022 yılı içinde alacaklardan tahsilat kaleminden 121.277.209,45.-TL net tahsilat gerçekleştiği görülmüştür. 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile kararlaştırılan bütçe uygulaması sonucunda belediye bütçesinin giderleri (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 18.946.544.265,86.-TL olarak gerçekleşmiş, (B) işaretli cetvelde 19.136.697.060,97.-TL gelir gerçekleşmiş olup, 190.152.795,11.-TL bütçe fazlası gerçekleşmiştir. T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:08 20.04.2023 -5- Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda ve Komisyonumuza havale edilen ve tarafımıza tevdi edilen Bilanço ve gelir/Gider Tabloların da yer alan bilgi ve belgelere göre Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede Belediye Meclisimizin 08/05/2023 tarih ve 2’nci gündem maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Bilançosu, KÂR/ZARAR hesapları ile Bütçe Kesin Hesaplarının 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili maddeleri gereğince hazırlandığının belirtildiği, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Bilanço, Faaliyet sonuçları Tablosu, Bütçe Gelirleri, Bütçe Giderleri, Genel Mizanı ve Bütçe Kesin Hesap Cetvellerine ait bilgi ve eklerinde yer verilen hususlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 04.04.2023 tarih ve E-38150097-840-829484 sayılı yazıları ile Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 27.04.2023 tarih ve Karar No:745, Kayıt No: 937 sayılı kararları doğrultusunda, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bilanço, Bütçe Gelir/Gider kesin hesapları, Faaliyet Sonuçları Gelir/Gider Tablosu ile Bütçe giderleri ve ödenekleri Tablosunu, ihtiva eden Kesin Hesabı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeninde kabul edildiği şekli ile Komisyonumuzca da uygun görüşle onaylanması hususundaki, Raporumuzun Takdir ve Tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Ahmet BURAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye