Mamak Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2222 17.11.2022 K A R A R Mamak Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.11.2022 gün ve 137 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 17.11.2022 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Mamak Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Mamak Belediyesi Encümeninin 21.09.2022 Tarih ve 2056 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Mamak Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 05.10.2022 Tarih ve 17 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Mamak Belediye Meclisinin 22.10.2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 596 sayılı kararıyla, Mamak Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 1.790.000.000,00 TL’si, GİDERİ’nin 1.790.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Mamak Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Mamak Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 1.200.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 1.790.000.000,00 TL’si tahmininin yapıldığı, Gider ve Gelir Bütçesi arasında (ki) 590.000.000,00TL açığın, İller Bankasından ve diğer (Resmi Kurumlar) yerlerden borçlanma yolu ile sağlanacağı (karşılanacağı)nın belirtildiği, bu hususun kararname(leri)nin 3. Maddesinde belirtildiği gibi 590.000.000,00 TL’lik borçlanma ile denklik sağlanmaya çalışıldığının görüldüğü, Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Mamak Belediyesinin üst yönetimince hazırlanan 2023 yılı Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonumuza geldiği şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Mamak Belediyesinin 2023 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Mamak Belediyesinin 2023 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 518.119.350,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 140.000,00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 35.146.906,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 717.414.748,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 94.621.749,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 76.742.280,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 33.681.414,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 132.571.405,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 181.562.148,00 TOPLAM 1.790.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2222 17.11.2022 -2- Mamak Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE(TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 160.212.736,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 22.711.297,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 808.195.433,00 04 FAİZ GİDERLERİ 22.154.536,00 05 CARİ TRANSFERLER 195.905.998,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 517.820.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 08 BORÇ VERME 3.000.000,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 60.000.000,00 TOPLAM 1.790.000.000,00 Mamak Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 207.612.500,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 74.025.000,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 9.375.000,00 05 DİĞER GELİRLER 827.987.500,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 86.000.000,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 09 RED VE İADELER (-) -5.000.000,00 10 BORÇLANMA 590.000.000,00 TOPLAM 1.790.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2222 17.11.2022 -3- Mamak Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 40.053.184,00 25 40.053.184,00 25 40053184 25 40.053.184,00 25 160.212.736,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 5.677.824,25 25 5.677.824,25 25 5.677.824,25 25 5.677.824,25 25 22.711.297,00 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 154.440.838,60 19,11 226.977.226,43 28,08 249.656.877,90 30,89 177.120.490,07 21,9 808.195.433,00 100% 04 FAİZ GİDERLERİ 4.873.997,92 22 4.873.997,92 22 6.203.270,08 28 6.203.270,08 28 22.154.536,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 39.871.199,60 20,35 45.323.128,30 23,14 58.081.799,40 29,65 52.629.870,70 26,9 195.905.998,00 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 103.564.000,00 20 144.584.700,00 27,92 155.346.000,00 30 114.325.300,00 22,1 517.820.000,00 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 08 BORÇ VERME 750.000,00 25 750.000,00 25 750.000,00 25 750.000,00 25 3.000.000,00 100% 09 YEDEK ÖDENEKLER 6.000.000,00 10 12.000.000,00 20 12.000.000,00 20 30.000.000,00 50 60.000.000,00 100% TOPLAM 355.231.044,37 19,85 480.240.060,90 26,83 527.768.955,63 29,48 426.759.939,10 23,8 1.790.000.000,00 100% Mamak Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 26.355.000,00 12,7 76.815.000,00 37 47.752.500,00 23 56.690.000,00 27,31 207.612.500,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 18.375.000,00 24,8 18.637.500,00 25,18 18.637.500,00 25,18 18.375.000,00 24,82 74.025.000,00 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 2.031.250,00 21,7 2.031.250,00 21,67 2.656.250,00 28,33 2.656.250,00 28,33 9.375.000,00 100% 05 DİĞER GELİRLER 166.461.875,00 20,1 247.336.875,00 29,87 247.336.875,00 29,87 166.851.875,00 20,15 827.987.500,00 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 8.600.000,00 10 34.400.000,00 40 34.400.000,00 40 8.600.000,00 10 86.000.000,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 09 RED VE İADELER (-) -669.500,00 13,4 -1.830.500,00 36,61 -1.395.500,00 27,91 -1.104.500,00 22,09 -5.000.000,00 100% 10 BORÇLANMA 88.500.000,00 15 147.500.000,00 25 147.500.000,00 25 206.500.000,00 35 590.000.000,00 100% TOPLAM 309.653.625,00 18,4 524.890.125,00 31,45 496.887.625,00 29,12 458.568.625,00 21,01 1.790.000.000,00 100% Mamak Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Naci BAYANLI Divan Katibi Tuğba AYDOS Divan Katibi T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:137 11.11.2022 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Mamak Belediye Başkanlığı’nın 2023 mali yılı bütçesine ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 07.11.2022 tarih ve 39. Gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuz 09.11.2022 tarih ve saat: 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1. Kat Encümen Salonu’nda toplandı ve Mamak Belediyesi’nin 2023 mali yılı bütçesi ile dosya Komisyonumuzda görüşmeye açıldı. Komisyon Başkanı ve üyeleri görüş ve düşüncelerini belirttiler, yapılan değerlendirmede; Mamak Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Mamak Belediyesi Encümeninin 21.09.2022 Tarih ve 2056 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Mamak Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 05.10.2022 Tarih ve 17 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Mamak Belediye Meclisinin 22.10.2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 596 sayılı kararıyla, Mamak Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 1.790.000.000,00 TL’si, GİDERİ’nin 1.790.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Mamak Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Mamak Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 1.200.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 1.790.000.000,00 TL’si tahmininin yapıldığı, Gider ve Gelir Bütçesi arasında (ki) 590.000.000,00TL açığın, İller Bankasından ve diğer (Resmi Kurumlar) yerlerden borçlanma yolu ile sağlanacağı (karşılanacağı)nın belirtildiği, bu hususun kararname(leri)nin 3. Maddesinde belirtildiği gibi 590.000.000,00 TL’lik borçlanma ile denklik sağlanmaya çalışıldığının görüldüğü, Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Mamak Belediyesinin üst yönetimince hazırlanan 2023 yılı Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonumuza geldiği şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun takdir ve tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisimizin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Osman KARAASLAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye