Polatlı Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1759 16.11.2023 K A R A R Polatlı Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.11.2023 tarihli ve 104 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16.11.2023 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Polatlı Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Polatlı Belediyesi Encümeninin 12/09/2023 Tarih ve 324 sayılı kararına müteakip, Polatlı Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 02/10/2023 Tarih ve Bila sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2024 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2024 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Polatlı Belediye Meclisinin 20/10/2023 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 136 sayılı kararıyla, Polatlı Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 850.000.000,00 TL’sı, GİDERİ’nin 850.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Polatlı Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 800.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 850.000.000,00 TL’si tahmininin yapıldığı, Gider ve Gelir Bütçesi arasında (ki) 50.000.000,00 TL açığın, İller Bankasından ve diğer (Resmi Kurumlar) yerlerden borçlanma yolu ile sağlanacağı (karşılanacağı)nın belirtildiği, bu hususun kararname(leri)nin 3. Maddesinde belirtildiği gibi 50.000.000,00 TL’lik borçlanma ile denklik sağlanmaya çalışıldığının görüldüğü, Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Polatlı Belediyesinin üst yönetimince hazırlanan 2024 yılı Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonumuza geldiği şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Polatlı Belediyesinin 2024 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Polatlı Belediyesinin 2024 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 424.274.776,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0,00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 25.180.748,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 232.167.702,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 14.423.017,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 82.953.857,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 0,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 42.518.761,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 28.481.139,00 TOPLAM 850.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1759 16.11.2023 -2- Polatlı Belediyesinin 2024 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 93.333.116,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 13.144.530,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 424.449.900,00 04 FAİZ GİDERLERİ 6.000.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 27.621.454,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 208.951.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 1.500.000,00 08 BORÇ VERME 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 75.000.000,00 TOPLAM 850.000.000,00 Polatlı Belediyesinin 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 111.882.987,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 14.300.003,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 2.200.003,00 05 DİĞER GELİRLER 361.519.004,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 310.100.003,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 09 RED VE İADELER (-) -2.000,00 10 BORÇLANMA 50.000.000,00 TOPLAM 850.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1759 16.11.2023 -3- Polatlı Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 23.333.279,00 25 23.333.279,00 25 23.333.279,00 25 23.333.279,00 25 93.333.116,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.286.132,50 25 3.286.132,50 25 3.286.132,50 25 3.286.132,50 25 13.144.530,00 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 106.112.475,00 25 106.112.475,00 25 106.112.475,00 25 106.112.475,00 25 424.449.900,00 100% 04 FAİZ GİDERLERİ 1.500.000,00 25 1.500.000,00 25 1.500.000,00 25 1.500.000,00 25 6.000.000,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 6.905.363,50 25 6.905.363,50 25 6.905.363,50 25 6.905.363,50 25 27.621.454,00 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 52.237.750,00 25 52.237.750,00 25 52.237.750,00 25 52.237.750,00 25 208.951.000,00 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 375.000,00 25 375.000,00 25 375.000,00 25 375.000,00 25 1.500.000,00 100% 08 BORÇ VERME 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 100% 09 YEDEK ÖDENEKLER 18.750.000,00 25 18.750.000,00 25 18.750.000,00 25 18.750.000,00 25 75.000.000,00 100% TOPLAM 212.500.000,00 25% 212.500.000,00 25% 212.500.000,00 25% 212.500.000,00 25% 850.000.000,00 100% Polatlı Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 22.376.597,40 20 33.564.896,10 30 22.376.597,40 20 33.564.896,10 30 111.882.987,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.860.000,60 20 4.290.000,90 30 2.860.000,60 20 4.290.000,90 30 14.300.003,00 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 440.000,60 20 660.000,90 30 440.000,60 20 660.000,90 30 2.200.003,00 100% 05 DİĞER GELİRLER 72.303.800,80 20 108.455.701,20 30 72.303.800,80 20 108.455.701,20 30 361.519.004,00 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 62.020.000,60 20 93.030.000,90 30 62.020.000,60 20 93.030.000,90 30 310.100.003,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 09 RED VE İADELER (-) -400,00 20 -600,00 30 -400,00 20 -600,00 30 -2.000,00 100% 10 BORÇLANMA 10.000.000,00 20 15.000.000,00 30 10.000.000,00 20 15.000.000,00 30 50.000.000,00 100% TOPLAM 170.000.000,00 20% 255.000.000,00 30% 170.000.000,00 20% 255.000.000,00 30% 850.000.000,00 100% Polatlı Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Tuğba AYDOS Divan Katibi Naci BAYANLI Divan Katibi T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:104 10.11.2023 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Polatlı Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.11.2023 Tarih ve 96. gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya Komisyonumuzda okundu. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Polatlı Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Polatlı Belediyesi Encümeninin 12/09/2023 Tarih ve 324 sayılı kararına müteakip, Polatlı Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 02/10/2023 Tarih ve Bila sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2024 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2024 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Polatlı Belediye Meclisinin 20/10/2023 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 136 sayılı kararıyla, Polatlı Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 850.000.000,00 TL’sı, GİDERİ’nin 850.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Polatlı Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 800.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 850.000.000,00 TL’si tahmininin yapıldığı, Gider ve Gelir Bütçesi arasında (ki) 50.000.000,00 TL açığın, İller Bankasından ve diğer (Resmi Kurumlar) yerlerden borçlanma yolu ile sağlanacağı (karşılanacağı)nın belirtildiği, bu hususun kararname(leri)nin 3. Maddesinde belirtildiği gibi 50.000.000,00 TL’lik borçlanma ile denklik sağlanmaya çalışıldığının görüldüğü, Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Polatlı Belediyesinin üst yönetimince hazırlanan 2024 yılı Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonumuza geldiği şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun Takdir ve Tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Ahmet BURAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye