Polatlı Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2223 17.11.2022 K A R A R Polatlı Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.11.2022 gün ve 138 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 17.11.2022 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Polatlı Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Polatlı Belediyesi Encümeninin 06.09.2022 Tarih ve 297 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Polatlı Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 11.10.2022 Tarih ve Bila sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Polatlı Belediye Meclisinin 20.10.2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 131 sayılı kararıyla, Polatlı Belediyesinin 2023 Mali Yılı BütçesiGELİRİ’nin400.000.000,00 TL’si, GİDERİ’nin 400.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Polatlı Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Polatlı Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 375.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 400.000.000,00 TL’si tahmininin yapıldığı, Gider ve Gelir Bütçesi arasında (ki) 25.000.000,00TL açığın, İller Bankasından ve diğer (Resmi Kurumlar) yerlerden borçlanma yolu ile sağlanacağı (karşılanacağı)nın belirtildiği, bu hususun kararname(leri)nin 3. Maddesinde belirtildiği gibi 25.000.000,00 TL’lik borçlanma ile denklik sağlanmaya çalışıldığının görüldüğü, Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Polatlı Belediyesinin üst yönetimince hazırlanan 2023 yılı Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonumuza geldiği şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Polatlı Belediyesinin 2023 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Polatlı Belediyesinin 2023 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 182.575.427,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0,00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 11.335.065,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 115.318.190,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 17.255.353,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 38.215.448,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 0,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 24.355.456,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 10.945.061,00 TOPLAM 400.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2223 17.11.2022 -2- Polatlı Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 56.449.093,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 8.438.907,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 160.985.829,00 04 FAİZ GİDERLERİ 5.250.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 11.883.848,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 126.162.520,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 829.803,00 08 BORÇ VERME 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 30.000.000,00 TOPLAM 400.000.000,00 Polatlı Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 65.292.488,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.833.003,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 5.200.005,00 05 DİĞER GELİRLER 169.574.503,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 125.102.001,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 09 RED VE İADELER (-) (-)2.000,00 10 BORÇLANMA 25.000.000,00 TOPLAM 400.002.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2223 17.11.2022 -3- Polatlı Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 14.112.273,25 25 14.112.273,25 25 14.112.273,25 25 14.112.273,25 25 56.449.093,00 100 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.109.726,75 25 2.109.726,75 25 2.109.726,75 25 2.109.726,75 25 8.438.907,00 100 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 40.246.457,25 25 40.246.457,25 25 40.246.457,25 25 40.246.457,25 25 160.985.829,00 100 04 FAİZ GİDERLERİ 1.312.500,00 25 1.312.500,00 25 1.312.500,00 25 1.312.500,00 25 5.250.000,00 100 05 CARİ TRANSFERLER 2.970.962,00 25 2.970.962,00 25 2.970.962,00 25 2.970.962,00 25 11.883.848,00 100 06 SERMAYE GİDERLERİ 31.540.630,00 25 31.540.630,00 25 31.540.630,00 25 31.540.630,00 25 126.162.520,00 100 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 207.450,75 25 207.450,75 25 207.450,75 25 207.450,75 25 829.803,00 100 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 7.500.000,00 25 7.500.000,00 25 7.500.000,00 25 7.500.000,00 25 30.000.000,00 100 TOPLAM 100.000.000,00 25 100.000.000,00 25 100.000.000,00 25 100.000.000,00 25 400.000.000,00 100% Polatlı Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 13.058.497,60 20 19.587.746,40 30 13.058.497,60 20 19.587.746,40 30 65.292.488,00 100 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 20 0,00 30 0,00 20 0,00 30 0,00 100 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.966.600,60 20 2.949.900,90 30 1.966.600,60 20 2.949.900,90 30 9.833.003,00 100 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 1.040.001,00 20 1.560.001,50 30 1.040.001,00 20 1.560.001,50 30 5.200.005,00 100 05 DİĞER GELİRLER 33.914.900,60 20 50.872.350,90 30 33.914.900,60 20 50.872.350,90 30 169.574.503,00 100 06 SERMAYE GELİRLERİ 25.020.400,20 20 37.530.600,30 30 25.020.400,20 20 37.530.600,30 30 125.102.001,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 20 0,00 30 0,00 20 0,00 30 0,00 100% 09 RED VE İADELER (-) -400,00 20 -600,00 30 -400,00 20 -600,00 30 -2.000,00 100% 10 BORÇLANMA 5.000.000,00 20 7.500.000,00 30 5.000.000,00 20 7.500.000,00 30 25.000.000,00 100% TOPLAM 80.000.000,00 20% 120.000.000,00 30% 80.000.000,00 20% 120.000.000,00 30% 400.000.000,00 100% Polatlı Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Naci BAYANLI Divan Katibi Tuğba AYDOS Divan Katibi T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:138 11.11.2022 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Polatlı Belediye Başkanlığı’nın 2023 mali yılı bütçesine ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 07.11.2022 tarih ve 41. Gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuz 09.11.2022 tarih ve saat: 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1. Kat Encümen Salonu’nda toplandı ve Polatlı Belediyesi’nin 2023 mali yılı bütçesi ile dosya Komisyonumuzda görüşmeye açıldı. Komisyon Başkanı ve üyeleri görüş ve düşüncelerini belirttiler, yapılan değerlendirmede; Polatlı Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Polatlı Belediyesi Encümeninin 06.09.2022 Tarih ve 297 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Polatlı Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 11.10.2022 Tarih ve Bila sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Polatlı Belediye Meclisinin 20.10.2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 131 sayılı kararıyla, Polatlı Belediyesinin 2023 Mali Yılı BütçesiGELİRİ’nin400.000.000,00 TL’si, GİDERİ’nin 400.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Polatlı Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Polatlı Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 375.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 400.000.000,00 TL’si tahmininin yapıldığı, Gider ve Gelir Bütçesi arasında (ki) 25.000.000,00TL açığın, İller Bankasından ve diğer (Resmi Kurumlar) yerlerden borçlanma yolu ile sağlanacağı (karşılanacağı)nın belirtildiği, bu hususun kararname(leri)nin 3. Maddesinde belirtildiği gibi 25.000.000,00 TL’lik borçlanma ile denklik sağlanmaya çalışıldığının görüldüğü, Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Polatlı Belediyesinin üst yönetimince hazırlanan 2023 yılı Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonumuza geldiği şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun takdir ve tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisimizin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Osman KARAASLAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye