ASKİ Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1602 23.11.2019 K A R A R ASKİ Genel Müdürlüğünün 2020 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.11.2019 gün ve 55 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 23.11.2019 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE ÖDENEK CETVELİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Analitik Bütçe Sistemine göre fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde hazırlanan 2020 Yılı Bütçe Teklifi Cetveline göre; 788.935.000.-TLGenel Kamu Hizmetleri, 1.007.339.000.-TLÇevre Koruma Hizmetleri, 1.625.716.000.-TLİskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 10.000.-TLSosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri olmak üzere toplam3.422.000.000.-TLolduğu görülmüştür. ÖDENEK CETVELİ - A Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün giderleri, harcama birimlerine ait Ödenek Cetveli- A’da belirtildiği şekliyle toplam 3.422.000.000.-TL olarak tahmin edilmiş olup, 213.874.000.-TL’sininPersonel Giderlerinden, 34.893.000.-TL’sininSosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderlerinden, 1.306.288.000.-TL’sininMal ve Hizmet Alım Giderlerinden, 6.000.000.-TL’sininFaiz Giderlerinden, 152.735.000.-TL’sininCari Transferlerden, 1.431.210.000.-TL’sininSermaye Giderlerinden, 277.000.000.-TL’sininYedek Ödeneklerden oluştuğu görülmüştür. 01 - Personel Giderleri Bu bölüm, kamu personelinin bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsamakta olup, 100.629.000.-TLMemur Personele, 18.370.000.-TL Sözleşmeli Personele, 94.415.000.-TLİşçi Personele, 460.000.-TLGeçici Personel olmak üzere toplam 213.874.000.-TLödenek ayrıldığı görülmüştür. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1602 23.11.2019 -2- 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Bu bölüm, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kurum karşılıkları, kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin kesenek ve karşılıkları, mevzuatı gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları ile sağlık primi ödemelerinden oluşmakta olup, 15.880.000.-TLMemur Personel, 3.803.000.-TLSözleşmeli Personel, 15.210.000.-TLİşçi Personel olmak üzere toplam 34.893.000.-TLödenek ayrıldığı görülmüştür. 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faturalı olarak veya ilgili mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsayan bu bölüme, 49.065.000.-TLÜretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 367.064.000.-TLTüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 702.000.-TLYolluklar, 24.376.000.-TLGörev Giderleri, 635.225.000.-TLHizmet Alımları, 350.000.-TLTemsil ve Tanıtma Giderleri, 214.001.000.-TLMenkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 15.505.000.-TLGayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri olmak üzere toplam 1.306.288.000.-TLödenek ayrıldığı görülmüştür. 04 - Faiz Giderleri Kuruluşun yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere yurtiçi, yurtdışından alınan iç ve dış kredi borçlarının 2020 yılı faiz ödemelerine 6.000.000.-TL ödenek ayrıldığı görülmüştür. 05 - Cari Transferler Kuruluşun; yasal zorunluluk nedeniyle diğer idarelere transfer edilecek tutarlardan oluşan bu bölüme, 11.185.000.-TLGörev Zararları, 1.550.000.-TLKar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 140.000.000.-TLGelirlerden Ayrılan Paylar olmak üzere toplam 152.735.000.-TLödenek ayrıldığı görülmüştür. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1602 23.11.2019 -3- 06 - Sermaye Giderleri Sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve kuruluşun mal varlığını arttıran ödemelerden oluşan bu bölüme, 29.760.000.-TLMamul Mal Alımları, 16.050.000.-TLGayri Maddi Hak Alımları, 40.000.000.-TLGayri Menkul Alımları ve Kamulaştırılması 1.066.900.000.-TLGayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri, 275.500.000.-TLMenkul Malların Büyük Onarım Giderleri, 3.000.000.-TLGayrimenkul Büyük Onarım Giderleri olmak üzere toplam 1.431.210.000.-TLödenek ayrıldığı görülmüştür. 09 - Yedek Ödenekler Bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık ihtiyat olarak ayrılan ödeneklerin bulunduğu bu bölüm için; 7.000.000.-TLPersonel Giderlerini Karşılama Ödeneği, 270.000.000.-TLYedek Ödenek olmak üzere toplam 277.000.000.-TLödenek ayrıldığı görülmüştür. Böylece, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Analitik Bütçe Sistemine göre hazırlanan 2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ödenek Cetveli-A’ da gösterilen şekliyle 3.422.000.000.-TL olarak tahmin ve bağlandığı görülmüştür. GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI - B CETVELİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2.950.000.000.-TL tahmin edilen gelirlerinin birinci düzey ekonomik sıralamaya göre; 2.145.650.000.-TL’sininTeşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 404.600.000.-TL’sininDiğer Gelirlerden, 400.000.000.-TL’sinin Alacaklardan Tahsilat, (-250.000).-TL’sininRed ve İadelerden meydana geldiği görülmüştür. 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Bu bölüm, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri, Kurumlar Hasılatı, Kira Gelirleri ile Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden oluşmakta olup toplam 2.145.650.000.-TL tahmin edildiği görülmüştür. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1602 23.11.2019 -4- 03.01 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Bu bölüm, Mal Satış Gelirleri ve Hizmet Gelirlerinden oluşmakta olup toplam 84.050.000.-TL tahmin edildiği görülmüştür. 03.02 – Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri Bu bölüm, Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri içinde yer alan Tankerle Su Taşıma İzin Belgesinden oluşmakta olup toplam 50.000.-TL tahmin edildiği görülmüştür. 03.04 - Kurumlar Hasılatı Bu bölüm, Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı adı altında Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı olarak toplam 2.000.000.000.-TL tahmin edildiği görülmüştür. 03.06 - Kira Gelirleri Bu bölüm, Taşınır ve Taşınmaz Kiralarından oluşmakta olup toplam 1.550.000.-TL tahmin edildiği görülmüştür. 03.09 – Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Bu bölüm, Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden oluşmakta olup toplam 60.000.000.-TL tahmin edildiği görülmüştür. 05 - Diğer Gelirler Bu bölüm, Faiz Gelirleri, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Para Cezaları ile Diğer Çeşitli Gelirlerden oluşmakta olup, 404.600.000.-TL tahmin edildiği görülmüştür. 05.01 - Faiz Gelirleri Bu bölüm, Takipteki Kurum Alacakları Faizleri ve Diğer Faizlerden oluşmakta olup toplam 20.100.000.-TL tahmin edildiği görülmüştür. 05.02 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Bu bölüm, Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar ile Kamu Harcamalarına Katılma Paylarından oluşmakta olup toplam 360.000.000.-TL tahmin edildiği görülmüştür. 05.03 – Para Cezaları Bu bölüm, Diğer Para Cezalarından oluşmakta olup toplam 2.000.000.-TL tahmin edildiği görülmüştür. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1602 23.11.2019 -5- 05.09 - Diğer Çeşitli Gelirler Bu bölüm, Diğer Çeşitli Gelirlerden oluşmakta olup toplam 22.500.000.-TL tahmin edildiği görülmüştür. 08 – Alacaklardan Tahsilat İdarenin bu bölümdeki tahmin edilen gelirinin 400.000.000.-TL olduğu görülmüştür. 09 - Red Ve İadeler ( - ) Bu bölümün İdarenin yıl içerisindeki gelirlerine ait iade ve tenzil işlemlerinden oluştuğu görülmüş olup -250.000.-TL tahmin edilmiştir. Böylece, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Analitik Bütçe Sistemine göre hazırlanan 2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetvelinde gösterilen şekliyle 2.950.000.000.-TL tahmin ve bağlandığı görülmüştür. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI CETVELİ Bu cetvelde, Kuruluşun yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere Yurtiçi ile Yurtdışından alınan iç ve dış kredi borçlarının 2020 yılı anapara ödemeleri için 99.000.000.-TL, öngörülen borçlanma için ise 571.000.000.-TL tahmin edildiği görülmüştür. GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERİR (C) CETVELİ Cetvel Komisyonumuzca incelenmiş olup uygun görülmüştür. GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERE İZİN VERİLEN HİZMETLERE AİT (G) CETVELİ Kuruluşun yıllara yaygın yatırımları için düzenlenen 1.431.210.000.-TL olarak tahmin edilen Cetvel Komisyonumuzca incelenmiş olup uygun görülmüştür. KADRO CETVELLERİ Komisyonumuzda kadro cetvelleri üzerinde yapılan incelemede: I – KADRO VE ÇALIŞAN MEVCUDU 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan ile 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesi kapsamında memur kadrosu karşılığı sözleşmeli personel için toplam 2.867 adet kadro, 4857 Sayılı Kanunu’na tabi 431 adet daimi işçi kadrosunun kullanılacağı, T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1602 23.11.2019 -6- II – KADRO DERECE VE ÖDENEKLERİ Memur ve dereceleri ile bunlar karşılığında konulan ödeneklerin yıl içinde derece ve kademe ilerlemesine imkân verecek şekilde düzenlendiği, kazanılmış hak aylık tutarları işgal edilen kadro dereceleri karşılığından yüksek olanlarda meydana gelecek ödenek fazlalığı boş kadro ödeneklerinden karşılanmak üzere giderileceği anlaşılmıştır. III – KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün; Norm Kadro Kararnamesi dikkate alınarak düzenlenen ihdas, iptal ve unvan değişikliği istenilecek kadrolar ile hizmet gerekçeleri dikkate alınarak hazırlanan teşkilat cetveli Komisyonumuzca incelenmiş olup uygun görülmüştür. MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T-2) CETVELİ: Cetvel Komisyonumuzca incelenmiş olup uygun görülmüştür. İZLEYEN İKİ YIL BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ CETVELİ: İzleyen iki yıl Gelir Bütçesinde 2021 yılı Gelir Bütçesi Tahminin 3.300.000.000.-TL, 2022 yılı Gelir Bütçesi tahmininin ise 3.600.000.000.-TL olduğu görülmüştür. İZLEYEN İKİ YIL BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ CETVELİ: İzleyen iki yıl Gider Bütçesinde 2021 yılı Gider Bütçesi tahminin 3.655.000.000.-TL, 2022 yılı Gider Bütçesi Tahmininin ise 3.985.000.000.-TL olduğu görülmüştür. İZLEYEN İKİ YIL FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ: İzleyen iki yıl Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde 2021 ve 2022 yılları kredi anapara ödemeleri ile kredi borçlanması tahminlerinin yer aldığı görülmüştür. 2020 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Cetvel Komisyonumuzca incelenmiş olup uygun görülmüştür. 2020 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI: Cetvel Komisyonumuzca incelenmiş olup uygun görülmüştür. ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı Analitik Bütçe Sistemine göre hazırlanan Gelir-Gider Bütçesi ve Kararnamede belirtilen cetveller komisyonumuzca incelenmiştir. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1602 23.11.2019 -7- Bütçe Kararnamesinde yapılan açıklamalar doğrultusunda; Harcama birimleri için Ödenek Cetveli (A)’da gösterilen 3.422.000.000.-TL’lik ödenek ile Bütçe Gelirleri için Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde (B Cetveli) gösterilen 2.950.00.000.-TL gelir olarak tahmin edilmiştir. Gider Cetvelinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar ve ödemeler karşılık gösterilmek suretiyle bütçe denkliği sağlanmış olup, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2020 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Komisyon raporunun 7’nci sayfası sonuç kısmındaki 2.950.000.000,00 TL yazılması gerekirken “sehven 290.000.000,00 TL olarak yazılmış olan rakamın 2.950.000.000,00 TL olarak” düzeltilmesi tarzında oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 1’inci maddesi oybirliğiyle kabul edildikten sonra Kararnamenin 2’nci maddesinin sonunda yer alan “tahmin edilmiştir.” kelimelerinden sonra gelmek üzere “472.000.000,00 TL borçlanma öngörülerek bütçe denkliği sağlanmıştır.” cümlesinin eklenmesi tarzında oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Kararnamenin 3’üncü maddesinden itibaren 13’üncü maddesi de dahil arada kalan kararname maddeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Gider Bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalarının birinci düzeyi üzerinden Daire Başkanlıkları bazında toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Ayrıntılı Harcama (Gider) Programı ile Yıllık Finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Mansur YAVAŞ Meclis Başkanı Tuğba AYDOS Divan Katibi Harun ÖZTÜRK Y.Divan Katibi