Pursaklar Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2214 16.11.2022 K A R A R Pursaklar Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.11.2022 gün ve 132 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16.11.2022 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Pursaklar Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Pursaklar Belediyesi Encümeninin 31.08.2022 Tarih ve 231 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Pursaklar Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 07.10.2022 Tarih ve 24 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Pursaklar Belediye Meclisinin 22/10/2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 264 sayılı kararıyla, Pursaklar Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 650.000.000,00 TL’si, GİDERİ’nin 650.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Pursaklar Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Pursaklar Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 610.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 650.000.000,00 TL’si tahmininin yapıldığı, Gider ve Gelir Bütçesi arasında (ki) 40.000.000,00TL açığın, İller Bankasından ve diğer (Resmi Kurumlar) yerlerden borçlanma yolu ile sağlanacağı (karşılanacağı)nın belirtildiği, bu hususun kararname(leri)nin 3. Maddesinde belirtildiği gibi 40.000.000,00 TL’lik borçlanma ile denklik sağlanmaya çalışıldığının görüldüğü, Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Pursaklar Belediyesinin üst yönetimince hazırlanan 2023 yılı Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonumuza geldiği şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Pursaklar Belediyesinin 2023 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Pursaklar Belediyesinin 2023 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 375.016.000,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0,00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 5.885.000,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 121.536.000,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 25.909.000,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 83.759.000,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 0,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 24.745.000,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 13.150.000,00 TOPLAM 650.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2214 16.11.2022 -2- Pursaklar Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 44.484.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 5.916.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 298.086.600,00 04 FAİZ GİDERLERİ 7.500.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 31.078.500,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 234.134.900,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 1.800.000,00 08 BORÇ VERME 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 27.000.000,00 TOPLAM 650.000.000,00 Pursaklar Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 78.000.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 20.000.000,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 80.000.000,00 05 DİĞER GELİRLER 250.000.000,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 183.000.000,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 09 RED VE İADELER (-) -1.000.000,00 10 BORÇLANMA 40.000.000,00 TOPLAM 650.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2214 16.11.2022 -3- Pursaklar Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 11.121.000,00 25% 11.121.000,00 25% 11.121.000,00 25% 11.121.000,00 25% 44.484.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.479.000,00 25% 1.479.000,00 25% 1.479.000,00 25% 1.479.000,00 25% 5.916.000,00 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 68.760.220,00 23% 103.328.800,00 35% 68.760.220,00 23% 57.237.360,00 19% 298.086.600,00 100% 04 FAİZ GİDERLERİ 1.875.000,00 25% 1.875.000,00 25% 1.875.000,00 25% 1.875.000,00 25% 7.500.000,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 7.769.625,00 25% 7.769.625,00 25% 7.769.625,00 25% 7.769.625,00 25% 31.078.500,00 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 46.882.980,00 20% 116.787.450,00 50% 46.882.980,00 20% 23.581.490,00 10% 234.134.900,00 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 450.000,00 25% 450.000,00 25% 450.000,00 25% 450.000,00 25% 1.800.000,00 100% 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 13.500.000,00 50% 13.500.000,00 50% 27.000.000,00 100% TOPLAM 138.337.825,00 21% 242.810.875,00 37% 151.837.825,00 23% 117.013.475,00 19% 650.000.000,00 100% Pursaklar Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 9.505.050,00 12% 29.494.950,00 38% 11.644.950,00 15% 27.355.050,00 35% 78.000.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 5.000.000,00 25% 5.000.000,00 25% 5.000.000,00 25% 5.000.000,00 25% 20.000.000,00 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 20.000.000,00 25% 20.000.000,00 25% 20.000.000,00 25% 20.000.000,00 25% 80.000.000,00 100% 05 DİĞER GELİRLER 62.500.000,00 25% 62.500.000,00 25% 62.500.000,00 25% 62.500.000,00 25% 250.000.000,00 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 45.750.000,00 25% 45.750.000,00 25% 45.750.000,00 25% 45.750.000,00 25% 183.000.000,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 09 RED VE İADELER (-) -158.500,00 16% -341.500,00 34% -158.500,00 16% -341.500,00 34% -1.000.000,00 100% 10 BORÇLANMA 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 100% TOPLAM 152.596.550,00 23% 172.403.450,00 27% 154.736.450,00 24% 170.263.550,00 26% 650.000.000,00 100% Pursaklar Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Naci BAYANLI Divan Katibi Tuğba AYDOS Divan Katibi T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:132 11.11.2022 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Pursaklar Belediye Başkanlığı’nın 2023 mali yılı bütçesine ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 07.11.2022 tarih ve 42. Gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuz 08.11.2022 tarih ve saat: 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1. Kat Encümen Salonu’nda toplandı ve Pursaklar Belediyesi’nin 2023 mali yılı bütçesi ile dosya Komisyonumuzda görüşmeye açıldı. Komisyon Başkanı ve üyeleri görüş ve düşüncelerini belirttiler, yapılan değerlendirmede; Pursaklar Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Pursaklar Belediyesi Encümeninin 31.08.2022 Tarih ve 231 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Pursaklar Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 07.10.2022 Tarih ve 24 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Pursaklar Belediye Meclisinin 22/10/2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 264 sayılı kararıyla, Pursaklar Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 650.000.000,00 TL’si, GİDERİ’nin 650.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Pursaklar Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Pursaklar Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 610.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 650.000.000,00 TL’si tahmininin yapıldığı, Gider ve Gelir Bütçesi arasında (ki) 40.000.000,00TL açığın, İller Bankasından ve diğer (Resmi Kurumlar) yerlerden borçlanma yolu ile sağlanacağı (karşılanacağı)nın belirtildiği, bu hususun kararname(leri)nin 3. Maddesinde belirtildiği gibi 40.000.000,00 TL’lik borçlanma ile denklik sağlanmaya çalışıldığının görüldüğü, Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Pursaklar Belediyesinin üst yönetimince hazırlanan 2023 yılı Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonumuza geldiği şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun takdir ve tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisimizin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Osman KARAASLAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye