EGO Genel Müdürlüğünün 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 762 11.05.2023 K A R A R EGO Genel Müdürlüğünün 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.04.2023 gün ve 06 sayılı Raporu Belediye Meclisimizin 11.05.2023 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesi “EGO” Genel Müdürlüğü, 16 Aralık 1942 tarihinde kabul edilen 4325 sayılı Kanunla Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi olarak kurulmuş ve 1 Ocak 1950 tarihinde 5363 sayılı Kanunla Ankara Otobüs İşletme İdaresinin bünyesine katılmasıyla Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğü adını almış olduğu, başlangıçta EGO’nun bünyesinde bulunan Elektrik Hizmetlerini 1982 yılında Türkiye Elektrik Kurumuna (TEK) devretmiş olduğu, EGO Genel Müdürlüğü Teşkilat yapısı Genel Müdürlük olarak düzenlendiği; Özel Kalem, İç Denetim Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliğinin Doğrudan Genel Müdüre Bağlı olduğu ve 3 (üç) Genel Müdür Yardımcılığı olduğu, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Otobüs Hizmetleri Daire Başkanlığı, Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı’nın ayrı ayrı Genel Müdür Yardımcılıklarına bağlı olduğu, EGO Genel Müdürlüğü’nün ana faaliyetlerinden biri olan kent içi toplu taşıma hizmetini, tekerlekli ve raylı sistemle vermekte olduğu, Otobüslerle; 5 adet bölgeye bağlı 51 hareket noktasından yönlendirilen toplam 114.484.291 km’lik 362 hatta, iş günlerinde günlük ortalama 1.863 otobüs ile gerçekleştirildiği, Raylı Sistemlerle; 101.358 metrelik hatta, 82 istasyon 357 vagonla ve Teleferikle 3.257 metre 10 kişilik 106 kabinle Ankaralıya ulaşım hizmeti sağlamaya çalışıldığı, 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin (f) bendi ve aynı kanununun 9. maddesine bağlı olarak İçişleri Bakanlığı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri yönetmeliğinin 18.maddesinin (ç) bendi kapsamında toplu taşıma ücret tarifeleri UKOME kararı ile belirlenmekte olduğu ve UKOME Genel Kurulunun son olarak 11.03.2022 tarih ve 2022/30 sayılı kararı gereğince toplu taşıma araçlarında tam ve indirimli taşıma biniş ücretleri belirlendiği, 650 satış bayisi ile hizmet vermekte olduğu, Otobüs, Ankaray ve Metro İşletmelerinin 2022 yılı bilançoları, kar zarar hesapları ile bütçe kesin hesapları; 4325 sayılı Kanunun 10.’ncu maddesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 192. Ve Mükerrer 257. Maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 49. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 65. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. Maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlanmış olduğunun belirtildiği, 02.03.2023 tarih ve E-79449985-755.07.01-135550 sayılı yazı ile 2022 yılı Bilançosunun (Kesin Hesap) EGO İdari Encümeninde görüşülmesi için EGO Genel Müdürlüğü Makam Onayı ile İdari Encümenine sunulmak üzere OLUR alındığı, EGO Genel Müdürlüğü Oturum No: 2023/13 Karar No: 2023/28, Karar Tarih 07.03.2023 tarihini içeren İdare ENCÜMENİ KARARINDA, özetle; ‘’Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.03.2023 tarihli ve 135550 sayılı yazılarında; Genel Müdürlüğümüzün, 2022 yılı bilanço, kar ve zarar hesapları ile kesin hesapları yazımız ekinde sunulmuştur. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 762 11.05.2023 -2- EGO Genel Müdürlüğümüzün 2022 yılı bilanço, kar ve zarar hesapları ile kesin hesaplarının, 4325 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 7.1.B maddesi gereğince Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmak üzere, İdare Encümeninde bir karar alınması için yazımız ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına havalesini Olur’larınıza arz ederim denilmektedir. Durum Encümenimizce incelendi. Kuruluşumuzun 2022 yılı bilanço, kar ve zarar hesapları ile kesin hesaplarının ekteki şekilde kabul edilmesi uygun görülerek, durumun 4325 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 7.1.B maddesi gereğince Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmasına Oybirliği ile kararlaştırıldığının belirtildiği, Bu Encümen Kararı’nın, 27.03.2023 tarih ve E-68302937-110.04/139785 sayılı yazı ile 2022 yılı Bilanço Kar – Zarar Hesapları konu başlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Olur alınmak üzere sunulduğu, 27.03.2023 tarih ve E-68302937-110.04-139800 sayılı yazı ile Aynı Olur’un ABB Meclisinde görüşülmek üzere ABB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına gönderildiği, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesi “EGO” Genel Müdürlüğü’nün, İdare Encümeninin 07.03.2023 tarih ve 2023/28 sayılı kararı ile kabul edilen 2022 yılına ait Bilançosu, Gelir/Gider ve Mali Yılı Bütçe Kesin Hesaplarının, 16.03.2023 tarih ve E-79449985-755.07.01-137830 sayılı yazı ile EGO Murakıbı Hasan Hilmi GÜLLÜ tarafından, 16.03.2023 tarih ve E-79449985-755.07.01-137831 sayılı yazı ile de EGO Murakıbı Vahit GÜLER tarafından denetlendiği, Komisyonumuza havale edilen ve tarafımıza tevdi edilen dosya ekinde yer alan Bilanço ve gelir/Gider Tabloların da yer alan bilgi ve belgelere göre; BİLANÇO’NUN AKTİF HESAPLARININ I - Dönen Varlıklar 647.152.282,67 TL A-Hazır Değerler : 19.590.172,14 TL Kasa Hesabı : 0,00 TL Bankalar : 15.472.499,18 TL Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) : -4.488,66 TL Proje Özel Hesabı : 1.937.780,91 TL Diğer Hazır Değerler Hesabı : 0,00 TL Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı : 2.184.380,71 TL B-Menkul Kıymet ve Varlıklar :0,01 TL C-Faaliyet Alacakları:37.699.651,48 TL D-Kurum Alacakları:0,00 TL E-Diğer Alacaklar:21.243.465,41 TL F-Stoklar:246.672.355,50 TL G -Ön Ödemeler:31.212.124,89 TL I -Gelecek Aylara Ait Giderler:0,00 TL J -Diğer Dönen Varlıklar:290.734.513,24 TL II - Duran Varlıklar : 5.468.957.156,34 TL T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 762 11.05.2023 -3- C-Faaliyet Alacakları: 1.224.709,72 TL E-Mali Duran Varlıklar:62.107.550,29 TL F-Maddi Duran Varlıklar:5.404.516.084,69 TL G-Maddi Olmayan Duran Varlıklar:0,00 TL J-Diğer Duran Varlıklar:1.108.811,64 TL AKTİF TOPLAMI: 6.116.109.439,01 TL NAZIM HESAPLAR: 2.109.839.276,59 TL PASİF HESAPLARININ III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:7.864.878.106,47 TL IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:1.142.008.042,43 TL V-ÖZ KAYNAKLAR:-2.890.776.709,89 TL Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları: -714.232.609,43 TL PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI : 6.116.109.439,01 TL NAZIM HESAPLAR : 2.109.839.276,59 TL FAALİYET SONUÇLARI TABLOSUNUN GİDERLERİ: A PERSONEL GİDERLERİ : 108.558.948,27 TL B SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ : 16.722.331,76 TL C MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ : 2.803.373.393,33TL D FAİZ GİDERLERİ : 6.499.558,65 TL E CARİ TRANSFERLER : 6.388.131,70 TL F DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİM GİDERLERİ : 138.383.846,83 TL G GELİRLERİN RED VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLERİ : 9.181,55 TL H AMORTİSMAN GİDERLERİ : 462.153.612,05 TL I İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ : 456.995.346,68 TL İ KARŞILIK GİDERLERİ : 105.500.000,00 TL J SİLİNEN ALACAKDAN KAYNAKLANAN GİDERLER : 26.781,34 TL K PROJE KAPSAMINDA YAPILAN GİDERLER : 76.639,00 TL L YUKARIDA TANIMLANMAYAN ÇEŞİTLİ GİDERLER : 44.482.674,06 TL TOPLAM GİDERLER : 4.149.170.445,22TL İdarenin faaliyet giderlerinin 2022 yılında 4.149.170.445,22 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 762 11.05.2023 -4- GELİRLER: A VERGİ GELİRLERİ : 0,00 TL B TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : 1.235.744.255,20 TL C ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM İLE ÖZEL GELİRLER : 2.125.289.116,57 TL D DİĞER GELİRLER : 69.577.244,38 TL E DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ : 4.327.219,64 TL TOPLAM GELİRLER : 3.434.937.835,79 TL İdarenin faaliyet gelirlerinin 2022 yılında 3.434.937.835,79 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. KÂR / ZARAR: 2022 Yılı Gelirleri : 3.434.937.835,79 TL 2022 Yılı Giderleri : 4.149.170.445,22 TL TOPLAM : -714.232.609,43 TL’nin ZARAR olduğu görülmüştür. GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ: A PERSONEL GİDERLERİ : 108.558.726,48 TL B SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ : 16.722.553,55 TL C MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ : 3.688.733.353,04 TL D FAİZ GİDERLERİ : 6.499.558,65 TL E CARİ TRANSFERLER : 6.388.131,70 TL F SERMAYE GİDERLERİ : 969.325.494,00 TL G YEDEK ÖDENEKLER : 0,00 TL TOPLAM : 4.796.227.817,42 TL Olmak üzere 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin 4.796.227.817,42 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ: A TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : 1.439.229.653,23 TL B ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLERİ : 2.123.521.583,25 TL C DİĞER GELİRLER : 44.114.135,83 TL D SERMAYE GELİRLERİ : 38.350,00 TL E RED VE İADELER ( - ) : 515.971,48 TL TOPLAM : 3.606.387.750,83 TL Olmak üzere 2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 3.606.387.750,83 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 762 11.05.2023 -5- BÜTÇE GELİR/GİDER FARKI: 2022 Yılı Bütçe Gelirleri :3.606.387.750,83 TL 2022 Yılı Bütçe Giderleri : 4.796.227.817,42 TL TOPLAM : (-1.189.840.066,59) TL BÜTÇE ZARARI olarak gerçekleşmiştir. Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda ve Komisyonumuza havale edilen ve tarafımıza tevdi edilen dosya ve ekinde yer alan Bilanço ve gelir/Gider Tabloların da yer alan bilgi ve belgelere göre Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede Belediye Meclisimizin 10/04/2023 tarih ve 62’nci gündem maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesi “EGO” Genel Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Bilançosu, KÂR/ZARAR hesapları ile Bütçe Kesin Hesaplarının 4325 sayılı kanunun 10. Maddesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 192 ve mükerrer 257.maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu, 5393 sayılı Belediye Kanununun 65.nci, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41’nci maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlandığının belirtildiği, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesi “EGO” Genel Müdürlüğü’nün 4325 sayılı Kuruluş Kanunun 7.1.B maddesi gereğince Bilanço, Faaliyet sonuçları Tablosu, Bütçe Gelirleri, Bütçe Giderleri, Genel Mizanı ve Bütçe Kesin Hesap Cetvellerine ait bilgi ve eklerinde yer verilen hususlar, “EGO” Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.03.2023 tarih ve 135550 sayılı yazıları ile İdare Encümeni’nin 07.03.2023 tarih ve Oturum No: 2023/13-Karar No:2023/28 kararları doğrultusunda ve “EGO” Denetçi Raporun ’da belirtildiği şekliyle, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesi “EGO” Genel Müdürlüğü’nün, 2022 Mali Yılı Bilanço, Bütçe Gelir/Gider kesin hesapları, Faaliyet Sonuçları Gelir/Gider Tablosu ile Bütçe giderleri ve ödenekleri Tablosunu, ihtiva eden Kesin Hesabı’nın “EGO” Denetçi Raporunda belirtildiği şekli ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ve Kesin Hesap Cetvelleri kalem kalem oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. Mehmet YILDIZ Meclis 2. Başkan Vekili Tuğba AYDOS Divan Katibi Serkan ATASOY G.Divan Katibi T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:06 24.04.2023 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/04/2023 tarihli toplantısında 63.ncü gündem maddesi ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen EGO Genel Müdürlüğü’nün [Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi] 2022 Mali yılı Bütçe Kesin Hesabını görüşmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuz 24.04.2023 tarih ve saat 12:30’da EGO Genel Müdürlüğü’nün 4’üncü katında bulunan Encümen salonunda toplandı, Komisyon Başkanı ve üyeleri konu hakkında görüş ve düşüncelerini belirttiler yapılan değerlendirme sonucunda; Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesi “EGO” Genel Müdürlüğü, 16 Aralık 1942 tarihinde kabul edilen 4325 sayılı Kanunla Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi olarak kurulmuş ve 1 Ocak 1950 tarihinde 5363 sayılı Kanunla Ankara Otobüs İşletme İdaresinin bünyesine katılmasıyla Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğü adını almış olduğu, başlangıçta EGO’nun bünyesinde bulunan Elektrik Hizmetlerini 1982 yılında Türkiye Elektrik Kurumuna (TEK) devretmiş olduğu, EGO Genel Müdürlüğü Teşkilat yapısı Genel Müdürlük olarak düzenlendiği; Özel Kalem, İç Denetim Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliğinin Doğrudan Genel Müdüre Bağlı olduğu ve 3 (üç) Genel Müdür Yardımcılığı olduğu, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Otobüs Hizmetleri Daire Başkanlığı, Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı’nın ayrı ayrı Genel Müdür Yardımcılıklarına bağlı olduğu, EGO Genel Müdürlüğü’nün ana faaliyetlerinden biri olan kent içi toplu taşıma hizmetini, tekerlekli ve raylı sistemle vermekte olduğu, Otobüslerle; 5 adet bölgeye bağlı 51 hareket noktasından yönlendirilen toplam 114.484.291 km’lik 362 hatta, iş günlerinde günlük ortalama 1.863 otobüs ile gerçekleştirildiği, Raylı Sistemlerle; 101.358 metrelik hatta, 82 istasyon 357 vagonla ve Teleferikle 3.257 metre 10 kişilik 106 kabinle Ankaralıya ulaşım hizmeti sağlamaya çalışıldığı, 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin (f) bendi ve aynı kanununun 9. maddesine bağlı olarak İçişleri Bakanlığı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri yönetmeliğinin 18.maddesinin (ç) bendi kapsamında toplu taşıma ücret tarifeleri UKOME kararı ile belirlenmekte olduğu ve UKOME Genel Kurulunun son olarak 11.03.2022 tarih ve 2022/30 sayılı kararı gereğince toplu taşıma araçlarında tam ve indirimli taşıma biniş ücretleri belirlendiği, 650 satış bayisi ile hizmet vermekte olduğu, Otobüs, Ankaray ve Metro İşletmelerinin 2022 yılı bilançoları, kar zarar hesapları ile bütçe kesin hesapları; 4325 sayılı Kanunun 10.’ncu maddesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 192. Ve Mükerrer 257. Maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 49. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 65. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. Maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlanmış olduğunun belirtildiği, 02.03.2023 tarih ve E-79449985-755.07.01-135550 sayılı yazı ile 2022 yılı Bilançosunun (Kesin Hesap) EGO İdari Encümeninde görüşülmesi için EGO Genel Müdürlüğü Makam Onayı ile İdari Encümenine sunulmak üzere OLUR alındığı, EGO Genel Müdürlüğü Oturum No: 2023/13 Karar No: 2023/28, Karar Tarih 07.03.2023 tarihini içeren İdare ENCÜMENİ KARARINDA, özetle; ‘’Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.03.2023 tarihli ve 135550 sayılı yazılarında; Genel Müdürlüğümüzün, 2022 yılı bilanço, kar ve zarar hesapları ile kesin hesapları yazımız ekinde sunulmuştur. T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:06 24.04.2023 -2- Makamınızca da uygun görülmesi halinde, Genel Müdürlüğümüzün 2022 yılı bilanço, kar ve zarar hesapları ile kesin hesaplarının, 4325 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 7.1.B maddesi gereğince Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmak üzere, İdare Encümeninde bir karar alınması için yazımız ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına havalesini Olur’larınıza arz ederim denilmektedir. Durum Encümenimizce incelendi. Kuruluşumuzun 2022 yılı bilanço, kar ve zarar hesapları ile kesin hesaplarının ekteki şekilde kabul edilmesi uygun görülerek, durumun 4325 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 7.1.B maddesi gereğince Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmasına Oybirliği ile kararlaştırıldığının belirtildiği, Bu Encümen Kararı’nın, 27.03.2023 tarih ve E-68302937-110.04/139785 sayılı yazı ile 2022 yılı Bilanço Kar – Zarar Hesapları konu başlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Olur alınmak üzere sunulduğu, 27.03.2023 tarih ve E-68302937-110.04-139800 sayılı yazı ile Aynı Olur’un ABB Meclisinde görüşülmek üzere ABB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına gönderildiği, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesi “EGO” Genel Müdürlüğü’nün, İdare Encümeninin 07.03.2023 tarih ve 2023/28 sayılı kararı ile kabul edilen 2022 yılına ait Bilançosu, Gelir/Gider ve Mali Yılı Bütçe Kesin Hesaplarının, 16.03.2023 tarih ve E-79449985-755.07.01-137830 sayılı yazı ile EGO Murakıbı Hasan Hilmi GÜLLÜ tarafından, 16.03.2023 tarih ve E-79449985-755.07.01-137831 sayılı yazı ile de EGO Murakıbı Vahit GÜLER tarafından denetlendiği, Komisyonumuza havale edilen ve tarafımıza tevdi edilen dosya ekinde yer alan Bilanço ve gelir/Gider Tabloların da yer alan bilgi ve belgelere göre; BİLANÇO’NUN AKTİF HESAPLARININ I - Dönen Varlıklar 647.152.282,67 TL A-Hazır Değerler : 19.590.172,14 TL Kasa Hesabı : 0,00 TL Bankalar: 15.472.499,18 TL Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) : -4.488,66 TL Proje Özel Hesabı : 1.937.780,91 TL Diğer Hazır Değerler Hesabı : 0,00 TL Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı : 2.184.380,71 TL B-Menkul Kıymet ve Varlıklar : 0,01 TL C-Faaliyet Alacakları:37.699.651,48 TL D-Kurum Alacakları:0,00 TL E-Diğer Alacaklar:21.243.465,41 TL F-Stoklar:246.672.355,50 TL G -Ön Ödemeler:31.212.124,89 TL I -Gelecek Aylara Ait Giderler:0,00 TL J -Diğer Dönen Varlıklar:290.734.513,24 TL T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:06 24.04.2023 -3- II - Duran Varlıklar : 5.468.957.156,34 TL C-Faaliyet Alacakları: 1.224.709,72 TL E-Mali Duran Varlıklar:62.107.550,29 TL F-Maddi Duran Varlıklar:5.404.516.084,69 TL G-Maddi Olmayan Duran Varlıklar:0,00 TL J-Diğer Duran Varlıklar:1.108.811,64 TL AKTİF TOPLAMI: 6.116.109.439,01 TL NAZIM HESAPLAR: 2.109.839.276,59 TL PASİF HESAPLARININ III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:7.864.878.106,47 TL IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:1.142.008.042,43 TL V-ÖZ KAYNAKLAR:-2.890.776.709,89 TL Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları: -714.232.609,43 TL PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI : 6.116.109.439,01 TL NAZIM HESAPLAR : 2.109.839.276,59 TL FAALİYET SONUÇLARI TABLOSUNUN GİDERLERİ: A PERSONEL GİDERLERİ : 108.558.948,27 TL B SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ : 16.722.331,76 TL C MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ : 2.803.373.393,33TL D FAİZ GİDERLERİ : 6.499.558,65 TL E CARİ TRANSFERLER : 6.388.131,70 TL F DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİM GİDERLERİ : 138.383.846,83 TL G GELİRLERİN RED VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLERİ : 9.181,55 TL H AMORTİSMAN GİDERLERİ : 462.153.612,05 TL I İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ : 456.995.346,68 TL İ KARŞILIK GİDERLERİ : 105.500.000,00 TL J SİLİNEN ALACAKDAN KAYNAKLANAN GİDERLER : 26.781,34 TL K PROJE KAPSAMINDA YAPILAN GİDERLER : 76.639,00 TL L YUKARIDA TANIMLANMAYAN ÇEŞİTLİ GİDERLER : 44.482.674,06 TL TOPLAM GİDERLER : 4.149.170.445,22TL İdarenin faaliyet giderlerinin 2022 yılında 4.149.170.445,22 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:06 24.04.2023 -4- GELİRLER: A VERGİ GELİRLERİ : 0,00 TL B TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : 1.235.744.255,20 TL C ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM İLE ÖZEL GELİRLER : 2.125.289.116,57 TL D DİĞER GELİRLER : 69.577.244,38 TL E DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ : 4.327.219,64 TL TOPLAM GELİRLER : 3.434.937.835,79 TL İdarenin faaliyet gelirlerinin 2022 yılında 3.434.937.835,79 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. KÂR / ZARAR: 2022 Yılı Gelirleri : 3.434.937.835,79 TL 2022 Yılı Giderleri : 4.149.170.445,22 TL TOPLAM : -714.232.609,43 TL’nin ZARAR olduğu görülmüştür. GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ: A PERSONEL GİDERLERİ : 108.558.726,48 TL B SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ : 16.722.553,55 TL C MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ : 3.688.733.353,04 TL D FAİZ GİDERLERİ : 6.499.558,65 TL E CARİ TRANSFERLER : 6.388.131,70 TL F SERMAYE GİDERLERİ : 969.325.494,00 TL G YEDEK ÖDENEKLER : 0,00 TL TOPLAM : 4.796.227.817,42 TL Olmak üzere 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin 4.796.227.817,42 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:06 24.04.2023 -5- GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ: A TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : 1.439.229.653,23 TL B ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLERİ : 2.123.521.583,25 TL C DİĞER GELİRLER : 44.114.135,83 TL D SERMAYE GELİRLERİ : 38.350,00 TL E RED VE İADELER ( - ) : 515.971,48 TL TOPLAM : 3.606.387.750,83 TL Olmak üzere 2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 3.606.387.750,83 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. BÜTÇE GELİR/GİDER FARKI: 2022 Yılı Bütçe Gelirleri:3.606.387.750,83 TL 2022 Yılı Bütçe Giderleri : 4.796.227.817,42 TL TOPLAM : (-1.189.840.066,59) TL BÜTÇE ZARARI olarak gerçekleşmiştir. Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda ve Komisyonumuza havale edilen ve tarafımıza tevdi edilen dosya ve ekinde yer alan Bilanço ve gelir/Gider Tabloların da yer alan bilgi ve belgelere göre Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede Belediye Meclisimizin 10/04/2023 tarih ve 62’nci gündem maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesi “EGO” Genel Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Bilançosu, KÂR/ZARAR hesapları ile Bütçe Kesin Hesaplarının 4325 sayılı kanunun 10. Maddesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 192 ve mükerrer 257.maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu, 5393 sayılı Belediye Kanununun 65.nci, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41 nci maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlandığının belirtildiği, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesi “EGO” Genel Müdürlüğü’nün 4325 sayılı Kuruluş Kanunun 7.1.B maddesi gereğince Bilanço, Faaliyet sonuçları Tablosu, Bütçe Gelirleri, Bütçe Giderleri, Genel Mizanı ve Bütçe Kesin Hesap Cetvellerine ait bilgi ve eklerinde yer verilen hususlar, T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:06 24.04.2023 -6- “EGO” Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.03.2023 tarih ve 135550 sayılı yazıları ile İdare Encümeni’nin 07.03.2023 tarih ve Oturum No: 2023/13-Karar No:2023/28 kararları doğrultusunda ve “EGO” Denetçi Raporun ’da belirtildiği şekliyle, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesi “EGO” Genel Müdürlüğü’nün, 2022 Mali Yılı Bilanço, Bütçe Gelir/Gider kesin hesapları, Faaliyet Sonuçları Gelir/Gider Tablosu ile Bütçe giderleri ve ödenekleri Tablosunu, ihtiva eden Kesin Hesabı’nın “EGO” Denetçi Raporunda belirtildiği şekli ile Komisyonumuzca da uygun görüşle onaylanması hususundaki, Raporumuzun Takdir ve Tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Ahmet BURAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye