EGO Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1603 23.11.2019 K A R A R EGO Genel Müdürlüğünün 2020 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.11.2019 gün ve 56 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 23.11.2019 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; ÖDENEK CETVELİ – A Personel Giderleri : Kamu personeli ile kamu personeli olmamakla birlikte mevzuatı gereğince ilgililere bordroya dayalı olarak yapılan ödemeleri kapsadığı, hesaplamalarda dolu kadroların esas alındığı ve 58.828.000TL ödenek ayrıldığı, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : Emeklilik sigortasına ilişkin; Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primleri ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri, Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler, Mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik sigortası prim giderleri için 9.930.000 TL ödenek ayrıldığı, Mal ve Hizmet Alım Giderleri : Mal ve hizmet karşılığında yapılan faturalı ödemeleri kapsadığı, 1.355.114.000TL ödenek ayrıldığı, Faiz Giderleri : Yabancı bankalardan sağlanan krediler için yapılan faiz ödemelerini kapsadığı ve kredi faiz ödemelerini karşılamak üzere 3.574.000TL ödenek ayrıldığı, Cari Transferler : Sosyal Güvenlik Kurumuna, mevcut Sosyal Güvenlik Mevzuatı hükümlerine göre Ek karşılıklar, Emeklilik ikramiyeleri ve Makam tazminatı gibi mali yükümlülüklerin ödenebilmesi ve Memurların öğle yemeğine yardım ödeneklerini karşılamak üzere 15.050.000 TL ödenek ayrıldığı, Sermaye Giderleri : Kullanım süresi bir yılı aşan büro ve işyeri mefruşat, makine, teçhizat, avadanlık, taşıt alımlarını, raylı sistem yatırımlarını, arsa ve arazi kamulaştırma giderlerini karşılamak üzere; 226.810.000 TL ödenek ayrıldığı, T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1603 23.11.2019 -2- Sermaye Transferleri ; Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeleri kapsadığı, 4.805.000 TL ödenek ayrıldığı, Yedek Ödenekler : Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. Maddesinde aynen “Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur. “ denilmektedir. Anılan yönetmelik uyarınca 145.889.000TL ödenek ayrıldığı, Toplamda 2020 yılı giderleri için 1.820.000.000TL ödenek ayrıldığı, GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B CETVELİ) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : Şehir içi yolcu taşımacılık gelirleri, Hizmet gelirleri, Diğer mülkiyet gelirlerinden toplam 1.077.870.000-TL gelir elde edileceği, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler : Kuruluşumuzca yapımı devam eden projelerin tamamlanması için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlardan 130.000 TL yardım alınacağı, Diğer Gelirler : Faiz, İdari para cezaları, Kuruluş alacaklarının gecikme zamları, İrad kaydedilecek nakit teminatlar ve Teminat mektuplarından 20.450.000 TL gelir elde edileceği, Sermaye Gelirleri : Büro ve işyeri mefruşat, makine, teçhizat, avadanlık, taşıt, arsa ve arazi gelirlerinden 1.850.000TL gelir elde edileceği, Red ve İadeler (-) : Hizmet Gelirleri, Kamu harcamalarına katılma payları ve Para cezalarından yapılacak iadeleri kapsamak üzere ( – ) 300.000 TL ödenek ayrıldığı, T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1603 23.11.2019 -3- 2020 Yılı içerisinde yer alan ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki borçlanma tutarı olan 720.000.000 TL karşılık gösterilmek suretiyle, Toplam 2020 yılında 1.820.000.000 TL gelir elde edileceği, EGO Genel Müdürlüğü’nün 2020 Mali Yılı için ayrılan ödeneklerle elde edilecek gelirler arasında denklik sağlandığı incelenmiş olup, 2020 Mali Yılı bütçesinin 1.820.000.000,00 TL’ye bağlanmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. EGO Genel Müdürlüğünün 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 1’inci maddesi oybirliğiyle kabul edildikten sonra Kararnamenin 2’nci maddesinde yer alan 1.100.000,00 TL’nin “1.100.000.000,00 TL olarak” düzeltilmesi tarzında oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Kararnamenin 3’üncü maddesinde “sehven 720.000,00 TL yazılan rakamın 720.000.000,00 TL olarak” düzeltilmesi tarzında oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Kararnamenin 4’üncü maddesinden itibaren 12’nci maddesi de dahil arada kalan kararname maddeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. EGO Genel Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Gider Bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalarının birinci düzeyi üzerinden Daire Başkanlıkları bazında toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. EGO Genel Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. EGO Genel Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Ayrıntılı Harcama (Gider) Programı ile Yıllık Finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Mansur YAVAŞ Meclis Başkanı Tuğba AYDOS Divan Katibi Harun ÖZTÜRK Y.Divan Katibi