EGO Genel Müdürlüğünün 2023 mali yılı bütçe kesin hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 569 17.05.2024 K A R A R EGO Genel Müdürlüğünün 2023 mali yılı bütçe kesin hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.04.2024 tarihli ve 02 sayılı Raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2024 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerde Raporun; Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesi (EGO) Genel Müdürlüğü, 16 Aralık 1942 tarihinde kabul edilen 4325 sayılı Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik Müesseselerinin İdare ve İşletmeleri Hakkında Kanunla Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi olarak kurulmuş ve 1 Ocak 1950 tarihinde 5363 sayılı Kanunla Ankara Otobüs İşletme İdaresinin bünyesine katılmasıyla Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğü adını almış olduğu EGO Genel Müdürlüğü’nün ana faaliyetlerinden biri olan kent içi toplu taşıma hizmetini, tekerlekli ve raylı sistemle vermektedir. Otobüslerle; 5 adet bölgeye bağlı 51 hareket noktasından 396 hatta 1.865 otobüsle 124.544.152 km’lik yol, raylı sistemlerle; 67,93 kilometrelik hatta 57 istasyon 315 vagonla ve teleferikle 3,257 kilometre 10 kişilik 106 kabinle Ankaralılara ulaşım hizmeti sağlamaya çalışıldığı, 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin (f) bendi ve aynı kanununun 9. maddesine bağlı olarak İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri yönetmeliğinin 18.maddesinin (ç) bendi kapsamında toplu taşıma ücret tarifeleri UKOME kararı ile belirlenmekte ve UKOME Genel Kurulunun 18.07.2023 tarih ve 2023/58 sayılı kararı gereğince toplu taşıma araçlarında tam ve indirimli taşıma biniş ücretleri belirlenmiş olup, 25 adet gişe, 412 bayi ve 101adet smart banko, 95 adet mini banko ve 1 kioks olmak üzere 197 adet kioks ile hizmet vermekte olduğu, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesi (EGO) Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılına ait bilançosu, gelir/gider ve mali yılı bütçe kesin hesaplarının denetçiler Vahit GÜLER ve Haluk BAYRAM tarafından denetlendiği, Şeklinde olduğu, Bilanço ve gelir/gider tablolarında yer alan bilgi ve belgelere göre; Bilançonun aktif hesaplarının; I - Dönen Varlıklar : 821.005.616,16 TL Hazır Değerler : 27.732.755,83 TL Kasa Hesabı : 0,00 TL Banka Hesabı : 15.069.826,52 TL Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) : -17.634,18 TL Proje Özel Hesabı : 3.066.441,05 TL Diğer Hazır Değerler Hesabı : 0,00 TL Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı : 9.614.122,44 TL T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 569 17.05.2024 -2- Menkul Kıymet ve Varlıklar :0,01 TL Faaliyet Alacakları:43.045.271,51 TL Kurum Alacakları:0,00 TL Diğer Alacaklar:66.377.953,27 TL Stoklar:343.143.987,81 TL Ön Ödemeler:12.601.345,63 TL Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları :522.064,52 TL Diğer Dönen Varlıklar:327.582.237,58 TL II - Duran Varlıklar 24.414.230.353,79TL Menkul Kıymet ve Varlıklar : 0,00 TL Faaliyet Alacakları: 4.353.038,52 TL Kurum Alacakları : 0,00 TL Mali Duran Varlıklar:62.113.100,29 TL Maddi Duran Varlıklar:24.347.682.238,32 TL Maddi Olmayan Duran Varlıklar:0,00 TL Diğer Duran Varlıklar:81.976,66 TL AKTİF TOPLAMI: 25.235.235.969,95 TL NAZIM HESAPLAR: 3.454.815.733,00 TL Bilançonun Pasif Hesaplarının III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR :7.820.505.372,37 TL Kısa Vadeli İç Mali Borçlar :6.370.755.038,08 TL Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar : 0,00 TL Faaliyet Borçları :1.370.618.592,95 TL Emanet Yabancı Kaynaklar : 55.301.249,74 TL Alınan Avanslar : 13.931,91 TL Ödenecek Diğer Yükümlülükler : 23.241.578,06 TL Borç ve Gider Karşılıkları : 574.981,63 TL Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları : 0,00 TL Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar : 0,00 TL T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 569 17.05.2024 -3- IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR : 1.829.473.682,93 TL Uzun Vadeli İç Mali Borçlar : 0,00 TL Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar : 1.639.832.998,61 TL Faaliyet Borçları : 0,00 TL Diğer Borçlar : 6.104.684,32 TL Borç ve Gider Karşılıkları : 183.536.000,00 TL Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları : 0,00 TL V-ÖZ KAYNAKLAR:15.585.256.914,65 TL Net Değer : -788.925.088,97 TL Değer Hareketleri : 0,00 TL Yeniden Değerleme Farkları : 0,00 TL Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları : 28.603.632.459,21 TL Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları :-11.272.159.272,75 TL Dönem Faaliyet Sonuçları : -957.291.182,84 TL PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI : 25.235.235.969,95 TL NAZIM HESAPLAR : 3.454.815.733,00 TL FAALİYET SONUÇLARI TABLOSUNUN GİDERLER: 1 PERSONEL GİDERLERİ : 203.466.912,20 TL 2 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ : 27.523.107,65 TL 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ : 4.409.233.708,39 TL 4 FAİZ GİDERLERİ : 53.720.014,49 TL 5 CARİ TRANSFERLER : 17.292.894,78 TL 11 DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİM GİDERLERİ : 659.387.720,90 TL 12 GELİRLERİN RED VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLERİ : 15.586,95 TL 13 AMORTİSMAN GİDERLERİ : 963.586.018,00 TL 14 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ : 782.983.970,47 TL 15 KARŞILIK GİDERLERİ : 183.536.000,00 TL 20 SİLİNEN ALACAKDAN KAYNAKLANAN GİDERLER : 3.654.473,26 TL 30 PROJE KAPSAMINDA YAPILAN GİDERLER : 2.606.142,01 TL 99 YUKARIDA TANIMLANMAYAN ÇEŞİTLİ GİDERLER : 4.378,73 TL TOPLAM GİDERLER : 7.307.010.927,83 TL İdarenin faaliyet giderlerinin 2023 yılında 7.307.010.927,83 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 569 17.05.2024 -4- GELİRLER: 1 VERGİ GELİRLERİ : 0,00 TL 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : 2.475.521.610,36 TL 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM İLE ÖZEL GELİRLER : 3.568.376.328,66 TL 5 DİĞER GELİRLER : 280.566.051,20 TL 11 DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ : 25.255.754,77 TL TOPLAM GELİRLER : 6.349.719.744,99 TL İdarenin faaliyet gelirlerinin 2023 yılında 6.349.719.744,99 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. KÂR / ZARAR: 2023 Yılı Gelirleri : 6.349.719.744,99 TL 2023 Yılı Giderleri : 7.307.010.927,83 TL TOPLAM : -957.291.182,84 TL’nin ZARAR olduğu görülmüştür. GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ: 1 PERSONEL GİDERLERİ : 203.466.912,20 TL 2 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ : 27.523.107,65 TL 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ : 6.135.920.285,42 TL 4 FAİZ GİDERLERİ : 53.720.014,49 TL 5 CARİ TRANSFERLER : 17.299.555,78 TL 6 SERMAYE GİDERLERİ : 173.357.856,65 TL 9 YEDEK ÖDENEKLER : 0,00 TL TOPLAM : 6.611.287.732,19 TL olmak üzere 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinin 6.611.287.732,19 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ: 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : 2.935.878.965,99 TL 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER : 3.566.965.284,65 TL 5 DİĞER GELİRLER : 229.388.456,42 TL 6 SERMAYE GELİRLERİ : 0,00 TL 9 RED VE İADELER ( - ) : -765.019,67 TL TOPLAM NET TAHSİLAT : 6.731.467.687,39 TL olmak üzere 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 6.731.467.687,39 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 569 17.05.2024 -5- BÜTÇE GELİR/GİDER FARKI: 2023 Yılı Bütçe Gelirleri:6.731.467.687,39 TL 2023 Yılı Bütçe Giderleri : 6.611.287.732,19 TL TOPLAM : (120.179.955,20) TL BÜTÇE KARI olarak gerçekleştiği, Anlaşılmıştır. Bilanço ve gelir/gider tabloların da yer alan bilgi ve belgelere göre; Belediye Meclisimizin 10.04.2024 tarih ve 36. gündem maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesi (EGO) Genel Müdürlüğü’nün 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait bilançosu, kâr/zarar hesapları ile bütçe kesin hesaplarının 4325 sayılı kanunun 10. maddesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 192 ve mükerrer 257.maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci, 5393 sayılı Belediye Kanununun 64 üncü, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41nci maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlandığının belirtildiği, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesi (EGO) Genel Müdürlüğü’nün 4325 sayılı Kuruluş Kanunun 7.1.B maddesi gereğince bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe gelirleri, bütçe giderleri, genel mizanı ve bütçe kesin hesap cetvellerine ait bilgi ve eklerinde yer verilen hususlar, EGO Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 04.03.2024 tarih ve 203838 sayılı yazıları ile İdare Encümeni’nin 05.03.2024 tarih ve Oturum No: 2024/9-Karar No:2024/16 kararları doğrultusunda ve EGO Denetçi Raporun ’da belirtildiği şekliyle, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesi (EGO) Genel Müdürlüğü’nün, 2023 mali yılı bilanço, bütçe gelir/gider kesin hesapları, faaliyet sonuçları gelir/gider tablosu ile bütçe giderleri ve ödenekleri tablosunu, ihtiva eden kesin hesabının uygun görüşle onaylanması ve EGO Denetçi Raporu’nun da aynen kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. Ertan IŞIK Meclis 1. Başkan V. Evrim KÜÇÜK Divan Katibi Özkan DENİZ Divan Katibi