Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2019 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:724 14.07.2020 K A R A R Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2019 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.07.2020 gün ve 123 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.07.2020 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; GİDER KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gider Bütçesi 5.028.198.003,75 TL gerçekleşmiş olup, kesin Hesabını oluşturan ve 2019 yılında tüm harcamalar ile ekli cetveller hizmetler bazında hazırlamış olup açıklamaları aşağıya çıkarılmıştır. 1-GENEL KAMU HİZMETLERİ Belediyemizin; Başkanlık, Encümen ve Meclis faaliyetleri, Özel Kalem, Teftiş Kurulu, İç Denetim, Dış İlişkiler, Yazı İşleri ve Kararlar, Hukuk Müşavirliği, Bilgi İşlem Dairesi, Kent Estetiği, Mali Hizmetler (Bütçe, Muhasebe ve Gelir Hizmetleri), İnsan Kaynakları ve Eğitimi Dairesi Başkanlığı (Personel), Makine İkmal Bakım ve Onarım, Muhtarlık Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satın Alma) Hizmetlerinden oluşan Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri için 2019 Mali Yılı yılsonu toplam bütçesi 2.536.319.678,00 TL olup, bu ödenekten de 2.030.261.180,79 TL harcanmıştır. 2-SAVUNMA HİZMETLERİ Belediyemiz Sivil Savunma Hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimi için 2019 Mali Yılı yıl sonu bütçesi 291.464,00 TL olup bu ödenekten de 89.567,02 TL harcanmıştır. 3-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Zabıta, İtfaiye ve Ulaşım Dairesi Başkanlığından oluşan Belediyemizin bu hizmet birimleri için 2019 Mali Yılı yılsonu toplam Bütçesi 397.308.866,00 TL, gerçekleşeni ise 169.469.549,40 TL dir. 4-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ Fen İşleri, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığından oluşan Belediyemizin 2019 Mali Yılı yılsonu toplam Bütçesi 2.379.612.816,00 TL olup, bu ödenekten de 1.152.596.925,55 TL harcanmıştır. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:724 14.07.2020 -2- 5-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ Belediyemizin Kültür ve Tabiat Varlıkları, Emlak ve İstimlak, Özel Projeler ve Dönüşüm, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından oluşan hizmet birimleri için 2019 Mali Yılı yılsonu toplam Bütçesi 1.300.271.783,00 TL ödenekten 366.014.069,86 TL harcanmıştır. 6-SAĞLIK HİZMETLERİ Belediyemiz Genel Sağlık, Hastane Hizmetleri ve Gıda Laboratuarı hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimleri için 2019 Mali Yılı yılsonu bütçesine toplam 21.807.746,00 TL ödenek konulmuş, bu ödenekten 13.100.592,12 TL harcanmıştır. 7-DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ Belediyemizin Park-Bahçe, Sosyal, Kültürel, Eğitim, Sportif ve Tanıtma Faaliyetlerini üstlenen hizmet birimleri için 2019 Mali Yılı yılsonu bütçesinde 1.743.800.481,00 TL ödenek olup bu ödenekten 940.536.272,81 TL harcanmıştır. 8-SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Belediyemizin Sosyal Yardım, Mezarlık ve Defin Hizmetleri için 2019 Mali Yılı yılsonu bütçesinde 420.587.166,00 TL ödenek ayrılmış, bu ödenekten de 356.129.846,20 TL harcanmıştır. GELİR KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI Belediyemizin; Vergi Gelirleri,Vergi Dışı Gelirler ve Sermaye Gelirlerinden oluşan Gelir Kalemlerinde 2019 Mali Yılında yapılan net tahsilatlar, gelir türlerine göre aşağıya çıkarılmıştır. 1-VERGİ GELİRLERİ 5779 Sayılı Kanuna göre Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilatı Bütçe ile 241.774.654,58 TL gelir geleceği tahmin edilmiş; geçmiş yıldan devreden 181.381.423,66 TL tahakkukla birlikte toplam tahakkuk 237.867.427,41 TL yıl sonunda net tahsilat 83.882.274,06 TL olarak gerçekleşmiştir. 2-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Gelir Bütçesinin ikinci bölümünü oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinden bütçede 184.654.524,51 TL düşünülmüş, toplam tahakkuk 406.282.252,72 TL olmuştur. Yıl içerisinde yapılan 4.359.058,63 TL red ve iadeler düşüldükten sonra net tahsilatı 206.613.502,07 TL olarak gerçekleşmiştir. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:724 14.07.2020 -3- 3-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Alınan Bağış ve Yardımlar için bütçede 620.640,10 TL düşünülmüş, 2.470.700,28 TL yılı net tahsilatı gerçekleşmiştir. 4-DİĞER GELİRLER Belediyenin Diğer Gelirler kalemlerinden Bütçe ile 5.341.137.599,04 TL tahmin edilmiş, Geçmiş yıldan devreden 448.681.411,54 TL tahakkukla birlikte 5.637.953.977,66 TL toplam tahakkuk kaydı yapılmış yıl sonunda bu gelirlerimizden 5.249.289.095,31 TL tahsilat yapılarak kalan 388.664.882,35 TL bir sonraki yıla devretmiştir. 5-SERMAYE GELİRLER Belediyenin gelir kalemlerinden olan Sermaye Gelirlerinden 2019 Mali yılı içerisinde toplam 2.987.812.575,77 TL gelir geleceği tahmin edilmiş, yıl içinde yapılan net tahsilat toplamı 144.434.629,23 TL gerçekleşmiştir. 6-ALACAKLARDAN TAHSİLAT Belediyenin gelir kalemlerinden olan Alacaklardan Tahsilat kalemi için 2019 Mali yılı içerisinde toplam 44.000.001,00 TL gelir geleceği tahmin edilmiş, yıl içinde yapılan net tahsilat toplamı 45.720.209,51 TL gerçekleşmiştir. Böylece, sona eren 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçemizde; Belediye bütçesinin giderleri (a) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 5.028.198.003,75 TL olarak gerçekleşmiş, (b) işaretli cetvelde 5.732.410.410,46 TL gelir gerçekleşmiş olup 704.212.406,71 TL gelir fazlası gerçekleşmiştir. Gelir ve Giderlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. Büyükşehir Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetvelleri oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. Büyükşehir Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesap Cetvelleri oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. Büyükşehir Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Finasman Ekonomik Sınıflandırma Cetveli oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. Büyükşehir Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetveli Birimler Bazında oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1.Başkan V. Mehmet Kürşad KOÇAK Divan Katibi Aydoğan CAN Y.Divan Katibi T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:123 09.07.2020 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2019 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08.07.2020 tarih ve 141. gündem maddesi olarak komisyonumuza havale edilen dosya incelendi. Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; GİDER KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gider Bütçesi 5.028.198.003,75 TL gerçekleşmiş olup, kesin Hesabını oluşturan ve 2019 yılında tüm harcamalar ile ekli cetveller hizmetler bazında hazırlamış olup açıklamaları aşağıya çıkarılmıştır. 1-GENEL KAMU HİZMETLERİ Belediyemizin; Başkanlık, Encümen ve Meclis faaliyetleri, Özel Kalem, Teftiş Kurulu, İç Denetim, Dış İlişkiler, Yazı İşleri ve Kararlar, Hukuk Müşavirliği, Bilgi İşlem Dairesi, Kent Estetiği, Mali Hizmetler (Bütçe, Muhasebe ve Gelir Hizmetleri), İnsan Kaynakları ve Eğitimi Dairesi Başkanlığı (Personel), Makine İkmal Bakım ve Onarım, Muhtarlık Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satın Alma) Hizmetlerinden oluşan Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri için 2019 Mali Yılı yılsonu toplam bütçesi 2.536.319.678,00 TL olup, bu ödenekten de 2.030.261.180,79 TL harcanmıştır. 2-SAVUNMA HİZMETLERİ Belediyemiz Sivil Savunma Hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimi için 2019 Mali Yılı yıl sonu bütçesi 291.464,00 TL olup bu ödenekten de 89.567,02 TL harcanmıştır. 3-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Zabıta, İtfaiye ve Ulaşım Dairesi Başkanlığından oluşan Belediyemizin bu hizmet birimleri için 2019 Mali Yılı yılsonu toplam Bütçesi 397.308.866,00 TL, gerçekleşeni ise 169.469.549,40 TL dir. 4-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ Fen İşleri, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığından oluşan Belediyemizin 2019 Mali Yılı yılsonu toplam Bütçesi 2.379.612.816,00 TL olup, bu ödenekten de 1.152.596.925,55 TL harcanmıştır. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:123 09.07.2020 -2- 6-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ Belediyemizin Kültür ve Tabiat Varlıkları, Emlak ve İstimlak, Özel Projeler ve Dönüşüm, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından oluşan hizmet birimleri için 2019 Mali Yılı yılsonu toplam Bütçesi 1.300.271.783,00 TL ödenekten 366.014.069,86 TL harcanmıştır. 7-SAĞLIK HİZMETLERİ Belediyemiz Genel Sağlık, Hastane Hizmetleri ve Gıda Laboratuarı hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimleri için 2019 Mali Yılı yılsonu bütçesine toplam 21.807.746,00 TL ödenek konulmuş, bu ödenekten 13.100.592,12 TL harcanmıştır. 8-DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ Belediyemizin Park-Bahçe, Sosyal, Kültürel, Eğitim, Sportif ve Tanıtma Faaliyetlerini üstlenen hizmet birimleri için 2019 Mali Yılı yılsonu bütçesinde 1.743.800.481,00 TL ödenek olup bu ödenekten 940.536.272,81 TL harcanmıştır. 10-SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Belediyemizin Sosyal Yardım, Mezarlık ve Defin Hizmetleri için 2019 Mali Yılı yılsonu bütçesinde 420.587.166,00 TL ödenek ayrılmış, bu ödenekten de 356.129.846,20 TL harcanmıştır. GELİR KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI Belediyemizin; Vergi Gelirleri,Vergi Dışı Gelirler ve Sermaye Gelirlerinden oluşan Gelir Kalemlerinde 2019 Mali Yılında yapılan net tahsilatlar, gelir türlerine göre aşağıya çıkarılmıştır. 1-VERGİ GELİRLERİ 5779 Sayılı Kanuna göre Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilatı Bütçe ile 241.774.654,58 TL gelir geleceği tahmin edilmiş; geçmiş yıldan devreden 181.381.423,66 TL tahakkukla birlikte toplam tahakkuk 237.867.427,41 TL yıl sonunda net tahsilat 83.882.274,06 TL olarak gerçekleşmiştir. 3-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Gelir Bütçesinin ikinci bölümünü oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinden bütçede 184.654.524,51 TL düşünülmüş, toplam tahakkuk 406.282.252,72 TL olmuştur. Yıl içerisinde yapılan 4.359.058,63 TL red ve iadeler düşüldükten sonra net tahsilatı 206.613.502,07 TL olarak gerçekleşmiştir. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:123 09.07.2020 -3- 4-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Alınan Bağış ve Yardımlar için bütçede 620.640,10 TL düşünülmüş, 2.470.700,28 TL yılı net tahsilatı gerçekleşmiştir. 5-DİĞER GELİRLER Belediyenin Diğer Gelirler kalemlerinden Bütçe ile 5.341.137.599,04 TL tahmin edilmiş, Geçmiş yıldan devreden 448.681.411,54 TL tahakkukla birlikte 5.637.953.977,66 TL toplam tahakkuk kaydı yapılmış yıl sonunda bu gelirlerimizden 5.249.289.095,31 TL tahsilat yapılarak kalan 388.664.882,35 TL bir sonraki yıla devretmiştir. 6-SERMAYE GELİRLER Belediyenin gelir kalemlerinden olan Sermaye Gelirlerinden 2019 Mali yılı içerisinde toplam 2.987.812.575,77 TL gelir geleceği tahmin edilmiş, yıl içinde yapılan net tahsilat toplamı 144.434.629,23 TL gerçekleşmiştir. 8-ALACAKLARDAN TAHSİLAT Belediyenin gelir kalemlerinden olan Alacaklardan Tahsilat kalemi için 2019 Mali yılı içerisinde toplam 44.000.001,00 TL gelir geleceği tahmin edilmiş, yıl içinde yapılan net tahsilat toplamı 45.720.209,51 TL gerçekleşmiştir. Böylece, sona eren 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçemizde; Belediye bütçesinin giderleri (a) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 5.028.198.003,75 TL olarak gerçekleşmiş, (b) işaretli cetvelde 5.732.410.410,46 TL gelir gerçekleşmiş olup 704.212.406,71 TL gelir fazlası gerçekleşmiştir. Gelir ve Giderlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı tespit edilmiş olup komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuz Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına arz olunur. Ebubekir KİPEL Komisyon Başkanı Muhammed Abdullah ÖZER Başkan Vekili Süleyman AKKAYA Üye Fatih ÜNAL Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye