Kalecik Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1743 13.11.2023 K A R A R Kalecik Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.11.2023 tarihli ve 99 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13.11.2023 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Kalecik Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Kalecik Belediyesi Encümeninin 23/08/2023 Tarih ve 59 sayılı kararına müteakip, Kalecik Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 06/10/2023 Tarih ve 02 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2024 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2024 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Kalecik Belediye Meclisinin 06/10/2023 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 58 sayılı kararıyla, Kalecik Belediyesinin 2024 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 150.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 150.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Kalecik Belediyesinin 2024 yılı GELİR/GİDER Bütçesi ile Bütçe Kararnamesi üzerinde, Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde Komisyon Başkanı ve üyelerinin görüş ve düşüncelerini belirtmeleri neticesinde; Kalecik Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 150.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 150.000.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Kalecik Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Kalecik Belediyesinin 2024 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Kalecik Belediyesinin 2024 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. KALECİKBELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 31.641.023,28 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0,00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 800.302,78 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 85.756.818,29 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 23.129.963,45 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 3.440.192,34 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 5.211.595,12 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 20.104,74 TOPLAM 150.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1743 13.11.2023 -2- Kalecik Belediyesinin 2024 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. KALECİKBELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 42.648.416,35 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4.964.425,24 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 47.290.792,47 04 FAİZ GİDERLERİ 350.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 2.232.189,50 06 SERMAYE GİDERLERİ 42.311.440,76 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 196.489,22 08 BORÇ VERME 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 10.006.246,46 TOPLAM 150.000.000,00 Kalecik Belediyesinin 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. KALECİKBELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 8.325.419,53 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 8.164.863,85 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 23.263.976,37 05 DİĞER GELİRLER 63.331.740,25 06 SERMAYE GELİRLERİ 46.950.000,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 09 RED VE İADELER (-) (-) 36.000,00 10 BORÇLANMA 0,00 TOPLAM 150.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1743 13.11.2023 -3- Kalecik Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. KALECİKBELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 10.662.104,12 25 10.662.104,12 25 10.662.104,12 25 10.662.103,99 25 42.648.416,35 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.241.106,33 25 1.241.106,33 25 1.241.106,33 25 1.241.106,25 25 4.964.425,24 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 11.822.698,15 25 11.822.698,15 25 11.822.698,15 25 11.822.698,02 25 47.290.792,47 100% 04 FAİZ GİDERLERİ 87.500,00 25 87.500,00 25 87.500,00 25 87.500,00 25 350.000,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 558.047,39 25 558.047,39 25 558.047,39 25 558.047,33 25 2.232.189,50 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 10.577.860,20 25 10.577.860,20 25 10.577.860,20 25 10.577.860,16 25 42.311.440,76 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 49.122,31 25 49.122,31 25 49.122,31 25 49.122,29 25 196.489,22 100% 08 BORÇ VERME 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 100% 09 YEDEK ÖDENEKLER 2.501.561,62 25 2.501.561,62 25 2.501.561,62 25 2.501.561,60 25 10.006.246,46 100% TOPLAM 37.500.000,12 25 37.500.000,12 25 37.500.000,12 25 37.499.999,64 25 150.000.000,00 100% Kalecik Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, KALECİKBELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 2.081.354,88 25 2.081.354,88 25 2.081.354,88 25 2.081.354,89 25 8.325.419,53 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 100% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.041.215,96 25 2.041.215,96 25 2.041.215,96 25 2.041.215,97 25 8.164.863,85 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 5.815.994,09 25 5.815.994,09 25 5.815.994,09 25 5.815.994,10 25 23.263.976,37 100% 05 DİĞER GELİRLER 15.832.935,06 25 15.832.935,06 25 15.832.935,06 25 15.832.935,07 25 63.331.740,25 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 11.737.500,00 25 11.737.500,00 25 11.737.500,00 25 11.737.500,00 25 46.950.000,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 100% 09 RED VE İADELER (- -9.000,00 25 -9.000,00 25 -9.000,00 25 -9.000,00 25 (-)36.000,00 100% 10 BORÇLANMA 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 100% TOPLAM 37.499.999,99 25 37.499.999,99 25% 37.499.999,99 25% 37.500.000,03 25% 150.000.000,00 100% Kalecik Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Tuğba AYDOS Divan Katibi Naci BAYANLI Divan Katibi T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:99 10.11.2023 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Kalecik Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.11.2023 Tarih ve 91. gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya Komisyonumuzda okundu. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Kalecik Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Kalecik Belediyesi Encümeninin 23/08/2023 Tarih ve 59 sayılı kararına müteakip, Kalecik Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 06/10/2023 Tarih ve 02 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2024 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2024 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Kalecik Belediye Meclisinin 06/10/2023 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 58 sayılı kararıyla, Kalecik Belediyesinin 2024 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 150.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 150.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Kalecik Belediyesinin 2024 yılı GELİR/GİDER Bütçesi ile Bütçe Kararnamesi üzerinde, Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde Komisyon Başkanı ve üyelerinin görüş ve düşüncelerini belirtmeleri neticesinde; Kalecik Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 150.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 150.000.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Kalecik Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun Takdir ve Tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Ahmet BURAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye